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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 1.1461 | -0.75% |
| 2025-12-12 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 1.1547 | 1.07% |
| 2025-12-11 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 1.1423 | -0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.4864 | 1.87% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4775 | 1.87% |
| 航空ETF基金 | 1.0373 | 1.80% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0024 | 1.74% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0021 | 1.74% |
| 能源ETF | 1.4465 | 1.63% |
| 上海国企 | 0.9164 | 0.73% |
| 金融ETF | 2.0063 | 0.72% |
| 恒生生物 | 1.1235 | 0.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.1797 | 2.20% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.1595 | 2.20% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.1532 | 1.92% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 1.1377 | 1.92% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.1485 | 1.37% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 1.1101 | 1.37% |
| 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 0.9721 | 1.10% |
| 优选配置 | 0.9883 | 1.10% |
| 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1.2944 | 0.51% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9591 | 0.30% |
