| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-09 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4582 |
3.61% |
| 2026-07-08 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4056 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4093 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4149 |
-0.81% |
| 2026-07-03 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4264 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4281 |
-3.69% |
| 2026-07-01 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4808 |
-1.25% |
| 2026-06-30 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4993 |
2.03% |
| 2026-06-29 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4688 |
1.10% |
| 2026-06-26 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4527 |
-0.97% |
| 2026-06-25 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4669 |
1.42% |
| 2026-06-24 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4461 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4200 |
-1.32% |
| 2026-06-22 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4388 |
0.96% |
| 2026-06-18 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4251 |
1.24% |
| 2026-06-17 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4075 |
1.65% |
| 2026-06-16 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3843 |
0.98% |
| 2026-06-15 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3708 |
2.94% |
| 2026-06-12 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3305 |
-0.11% |
| 2026-06-11 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3319 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3306 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3412 |
2.65% |
| 2026-06-08 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3057 |
-2.26% |
| 2026-06-05 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3352 |
-1.67% |
| 2026-06-04 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3575 |
0.56% |
| 2026-06-03 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3499 |
0.98% |
| 2026-06-02 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3368 |
1.24% |
| 2026-06-01 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3202 |
-1.48% |
| 2026-05-29 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3397 |
-1.89% |
| 2026-05-28 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3650 |
0.97% |
| 2026-05-27 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3518 |
-0.93% |
| 2026-05-26 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3645 |
-0.85% |
| 2026-05-25 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3762 |
1.32% |
| 2026-05-22 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3580 |
1.44% |
| 2026-05-21 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3385 |
-2.20% |
| 2026-05-20 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3680 |
1.04% |
| 2026-05-19 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3539 |
1.05% |
| 2026-05-18 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3398 |
0.17% |
| 2026-05-15 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3375 |
-0.72% |
| 2026-05-14 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3472 |
-1.47% |
| 2026-05-13 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3670 |
1.29% |
| 2026-05-12 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3493 |
0.17% |
| 2026-05-11 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3470 |
1.77% |
| 2026-05-08 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3232 |
-0.34% |
| 2026-05-07 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3277 |
1.35% |
| 2026-05-06 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3098 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2743 |
-0.65% |
| 2026-04-27 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2827 |
0.93% |
| 2026-04-24 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2708 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2719 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2804 |
1.33% |
| 2026-04-21 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2634 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2622 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2566 |
0.36% |
| 2026-04-16 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2521 |
1.25% |
| 2026-04-15 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2365 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2398 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2286 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2301 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2247 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2244 |
2.52% |
| 2026-04-07 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1935 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1891 |
0.11% |
| 2026-04-02 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1878 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2004 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1809 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1973 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1955 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1850 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1994 |
1.28% |
| 2026-03-24 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1841 |
1.57% |
| 2026-03-23 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1655 |
-2.32% |
| 2026-03-20 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1925 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1996 |
-1.74% |
| 2026-03-18 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2205 |
0.87% |
| 2026-03-17 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2100 |
-1.55% |
| 2026-03-16 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2287 |
-0.29% |
| 2026-03-13 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2323 |
-0.93% |
| 2026-03-12 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2438 |
-1.05% |
| 2026-03-11 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2568 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2588 |
1.25% |
| 2026-03-09 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2431 |
-0.82% |
| 2026-03-06 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2534 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2513 |
0.69% |
| 2026-03-04 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2427 |
-0.42% |
| 2026-03-03 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2479 |
-2.92% |
| 2026-03-02 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2844 |
0.36% |
| 2026-02-27 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2798 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2774 |
0.31% |
| 2026-02-25 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2734 |
0.58% |
| 2026-02-24 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2661 |
0.91% |
| 2026-02-13 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2547 |
-0.57% |
| 2026-02-12 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2619 |
1.09% |
| 2026-02-11 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2481 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2507 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2483 |
1.81% |
| 2026-02-06 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2257 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2249 |
-1.57% |
| 2026-02-04 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2441 |
-0.26% |
| 2026-02-03 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2474 |
2.23% |
| 2026-02-02 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2196 |
-3.18% |
| 2026-01-30 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2584 |
-1.01% |
| 2026-01-29 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2712 |
-1.30% |
| 2026-01-28 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2877 |
1.15% |
| 2026-01-27 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2729 |
0.67% |
| 2026-01-26 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2644 |
-0.92% |
| 2026-01-23 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2761 |
1.06% |
| 2026-01-22 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2626 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2615 |
1.31% |
| 2026-01-20 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2450 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2546 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2512 |
0.53% |
| 2026-01-15 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2446 |
0.83% |
| 2026-01-14 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2343 |
0.61% |
| 2026-01-13 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2268 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2355 |
1.00% |
| 2026-01-09 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2232 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2116 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2146 |
0.80% |
| 2026-01-06 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2050 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1924 |
1.76% |
