| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-09 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4582 |
3.61% |
| 2026-07-08 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4056 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4093 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4149 |
-0.81% |
| 2026-07-03 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4264 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4281 |
-3.69% |
| 2026-07-01 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4808 |
-1.25% |
| 2026-06-30 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4993 |
2.03% |
| 2026-06-29 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4688 |
1.10% |
| 2026-06-26 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4527 |
-0.97% |
| 2026-06-25 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4669 |
1.42% |
| 2026-06-24 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4461 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4200 |
-1.32% |
| 2026-06-22 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4388 |
0.96% |
| 2026-06-18 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4251 |
1.24% |
| 2026-06-17 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4075 |
1.65% |
| 2026-06-16 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3843 |
0.98% |
| 2026-06-15 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3708 |
2.94% |
| 2026-06-12 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3305 |
-0.11% |
| 2026-06-11 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3319 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3306 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3412 |
2.65% |
| 2026-06-08 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3057 |
-2.26% |
| 2026-06-05 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3352 |
-1.67% |
| 2026-06-04 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3575 |
0.56% |
| 2026-06-03 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3499 |
0.98% |
| 2026-06-02 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3368 |
1.24% |
| 2026-06-01 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3202 |
-1.48% |
| 2026-05-29 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3397 |
-1.89% |
| 2026-05-28 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3650 |
0.97% |
| 2026-05-27 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3518 |
-0.93% |
| 2026-05-26 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3645 |
-0.85% |
| 2026-05-25 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3762 |
1.32% |
| 2026-05-22 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3580 |
1.44% |
| 2026-05-21 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3385 |
-2.20% |
| 2026-05-20 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3680 |
1.04% |
| 2026-05-19 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3539 |
1.05% |
| 2026-05-18 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3398 |
0.17% |
| 2026-05-15 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3375 |
-0.72% |
| 2026-05-14 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3472 |
-1.47% |
| 2026-05-13 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3670 |
1.29% |
| 2026-05-12 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3493 |
0.17% |
| 2026-05-11 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3470 |
1.77% |
| 2026-05-08 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3232 |
-0.34% |
| 2026-05-07 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3277 |
1.35% |
| 2026-05-06 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3098 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2743 |
-0.65% |
| 2026-04-27 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2827 |
0.93% |
| 2026-04-24 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2708 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2719 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2804 |
1.33% |
| 2026-04-21 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2634 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2622 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2566 |
0.36% |
| 2026-04-16 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2521 |
1.25% |
| 2026-04-15 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2365 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2398 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2286 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2301 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2247 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2244 |
2.52% |
| 2026-04-07 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1935 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1891 |
0.11% |
| 2026-04-02 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1878 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2004 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1809 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1973 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1955 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1850 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1994 |
1.28% |
| 2026-03-24 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1841 |
1.57% |
| 2026-03-23 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1655 |
-2.32% |
| 2026-03-20 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1925 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1996 |
-1.74% |
| 2026-03-18 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2205 |
0.87% |
| 2026-03-17 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2100 |
-1.55% |
| 2026-03-16 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2287 |
-0.29% |
| 2026-03-13 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2323 |
-0.93% |
| 2026-03-12 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2438 |
-1.05% |
| 2026-03-11 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2568 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2588 |
1.25% |
| 2026-03-09 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2431 |
-0.82% |
| 2026-03-06 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2534 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2513 |
0.69% |
| 2026-03-04 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2427 |
-0.42% |
| 2026-03-03 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2479 |
-2.92% |
| 2026-03-02 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2844 |
0.36% |
| 2026-02-27 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2798 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2774 |
0.31% |
| 2026-02-25 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2734 |
0.58% |
| 2026-02-24 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2661 |
0.91% |
| 2026-02-13 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2547 |
-0.57% |
| 2026-02-12 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2619 |
1.09% |
| 2026-02-11 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2481 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2507 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2483 |
1.81% |
| 2026-02-06 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2257 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2249 |
-1.57% |
| 2026-02-04 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2441 |
-0.26% |
| 2026-02-03 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2474 |
2.23% |
| 2026-02-02 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2196 |
-3.18% |
| 2026-01-30 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2584 |
-1.01% |
| 2026-01-29 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2712 |
-1.30% |
| 2026-01-28 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2877 |
1.15% |
| 2026-01-27 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2729 |
0.67% |
| 2026-01-26 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2644 |
-0.92% |
| 2026-01-23 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2761 |
1.06% |
| 2026-01-22 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2626 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2615 |
1.31% |
| 2026-01-20 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2450 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2546 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2512 |
0.53% |
| 2026-01-15 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2446 |
0.83% |
| 2026-01-14 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2343 |
0.61% |
| 2026-01-13 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2268 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2355 |
1.00% |
| 2026-01-09 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2232 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2116 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2146 |
0.80% |
| 2026-01-06 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2050 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1924 |
1.76% |
| 2025-12-31 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1714 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1759 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1744 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1795 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1784 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1767 |
0.66% |
| 2025-12-23 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1690 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1650 |
1.36% |
| 2025-12-19 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1492 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1444 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1515 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1334 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1461 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1547 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1423 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1501 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1480 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1526 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1448 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1368 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1326 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1371 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1432 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1370 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1289 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1296 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1259 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1143 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1083 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1338 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1391 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1392 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1480 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1529 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1653 |
1.23% |
| 2025-11-12 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1510 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1545 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1583 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1574 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1619 |
1.36% |
| 2025-11-05 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1461 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1441 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1578 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1571 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1640 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1769 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1669 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1742 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1604 |
1.75% |
| 2025-10-23 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1401 |
-0.40% |
| 2025-10-22 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1447 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1522 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1367 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1328 |
-1.91% |
| 2025-10-16 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1544 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1596 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1444 |
-2.47% |
| 2025-10-13 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1727 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1755 |
-1.85% |
| 2025-09-26 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1669 |
-1.36% |
| 2025-09-25 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1830 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1739 |
1.87% |
| 2025-09-23 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1524 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1574 |
0.81% |
| 2025-09-19 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1481 |
-0.74% |
