今年以来南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A|南方养老目标2060五年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A017497净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1435 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1488 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1491 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1636 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1716 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1725 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1754 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1608 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1722 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1693 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1801 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1886 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1798 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1866 |
1.48% |
| 2026-08-26 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1690 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1634 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1604 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1730 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1670 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1586 |
-3.97% |
| 2026-08-18 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2046 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2067 |
2.37% |
| 2026-08-14 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1781 |
0.80% |
| 2026-08-13 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1687 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1787 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1667 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1741 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1675 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1514 |
0.53% |
| 2026-08-05 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1453 |
2.10% |
| 2026-08-04 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1212 |
2.18% |
| 2026-08-03 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.0968 |
-0.81% |
| 2026-07-31 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1057 |
1.69% |
| 2026-07-30 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.0870 |
-2.44% |
| 2026-07-29 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1135 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1077 |
-2.87% |
| 2026-07-27 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1395 |
2.09% |
| 2026-07-24 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1157 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1316 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1297 |
-1.07% |
| 2026-07-21 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1418 |
3.26% |
| 2026-07-20 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1046 |
-1.23% |
| 2026-07-17 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1182 |
-4.44% |
| 2026-07-16 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1678 |
-1.78% |
| 2026-07-15 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1886 |
-1.15% |
| 2026-07-14 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2023 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1817 |
-3.10% |
| 2026-07-10 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2183 |
-1.64% |
| 2026-07-09 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2383 |
2.25% |
| 2026-07-08 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2104 |
-0.79% |
| 2026-07-07 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2200 |
-1.08% |
| 2026-07-06 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2332 |
-0.83% |
| 2026-07-03 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2435 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2386 |
-2.82% |
| 2026-07-01 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2735 |
-0.48% |
| 2026-06-30 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2797 |
1.85% |
| 2026-06-29 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2560 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2483 |
-1.99% |
| 2026-06-25 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2731 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2660 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2559 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2744 |
1.08% |
| 2026-06-18 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2607 |
0.87% |
| 2026-06-17 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2498 |
0.92% |
| 2026-06-16 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2384 |
0.64% |
| 2026-06-15 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2305 |
2.41% |
| 2026-06-12 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2009 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1923 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1920 |
-1.14% |
| 2026-06-09 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2057 |
2.23% |
| 2026-06-08 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1788 |
-2.34% |
| 2026-06-05 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2064 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2178 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2194 |
0.49% |
| 2026-06-02 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2134 |
0.90% |
| 2026-06-01 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2025 |
-0.88% |
| 2026-05-29 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2131 |
-2.03% |
| 2026-05-28 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2377 |
0.68% |
| 2026-05-27 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2293 |
-1.39% |
| 2026-05-26 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2464 |
-0.61% |
| 2026-05-25 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2540 |
0.78% |
| 2026-05-22 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2443 |
1.75% |
| 2026-05-21 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2225 |
-2.30% |
| 2026-05-20 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2506 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2447 |
0.90% |
| 2026-05-18 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2335 |
0.23% |
| 2026-05-15 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2307 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2387 |
-1.23% |
| 2026-05-13 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2539 |
0.85% |
| 2026-05-12 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2433 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2463 |
1.11% |
| 2026-05-08 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2325 |
0.12% |
| 2026-05-07 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2310 |
1.09% |
| 2026-05-06 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2176 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1829 |
-0.71% |
| 2026-04-27 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1914 |
0.63% |
| 2026-04-24 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1840 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1856 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1958 |
0.87% |
| 2026-04-21 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1854 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1851 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1783 |
0.23% |
| 2026-04-16 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1756 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1599 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1634 |
0.86% |
| 2026-04-13 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1535 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1556 |
0.76% |
| 2026-04-09 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1469 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1511 |
3.04% |
| 2026-04-07 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1161 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1117 |
-0.61% |
| 2026-04-02 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1185 |
-1.09% |
| 2026-04-01 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1307 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1144 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1254 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1233 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1160 |
-1.11% |
| 2026-03-25 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1284 |
1.39% |
| 2026-03-24 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1127 |
1.76% |
| 2026-03-23 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.0931 |
-3.30% |
| 2026-03-20 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1292 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1383 |
-1.67% |
| 2026-03-18 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1573 |
0.73% |
| 2026-03-17 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1489 |
-1.25% |
| 2026-03-16 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1633 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1638 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1714 |
-0.54% |
| 2026-03-11 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1778 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1770 |
1.33% |
| 2026-03-09 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1613 |
-0.94% |
| 2026-03-06 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1723 |
0.52% |
| 2026-03-05 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1662 |
0.66% |
| 2026-03-04 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1586 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1683 |
-2.07% |
| 2026-03-02 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1925 |
-0.40% |
| 2026-02-27 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1973 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1947 |
0.11% |
| 2026-02-25 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1934 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1872 |
0.47% |
| 2026-02-13 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1817 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1928 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1895 |
-0.18% |
| 2026-02-10 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1916 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1872 |
1.56% |
| 2026-02-06 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1687 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1707 |
-0.76% |
| 2026-02-04 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1796 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1786 |
1.48% |
| 2026-02-02 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1611 |
-2.35% |
| 2026-01-30 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1884 |
-0.67% |
| 2026-01-29 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1964 |
-0.23% |
| 2026-01-28 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1992 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1964 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1930 |
-0.55% |
| 2026-01-23 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1996 |
0.54% |
| 2026-01-22 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1932 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1903 |
0.52% |
| 2026-01-20 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1841 |
-0.26% |
| 2026-01-19 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1872 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1855 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1862 |
-0.11% |
| 2026-01-14 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1875 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1834 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1891 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1797 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1734 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1740 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1731 |
0.91% |
| 2026-01-05 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1625 |
1.59% |
