近一月南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A|南方养老目标2060五年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A017497净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1055 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1195 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1260 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1181 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1286 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1287 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1354 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1285 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1175 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1157 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1213 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1269 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1208 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1157 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1151 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1119 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1021 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.0948 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1201 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1239 |
-0.36% |
