近一年国泰慧益一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰慧益一年持有混合A017454净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1417 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1395 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1414 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1358 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1388 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1406 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1415 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1386 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1379 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1397 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1387 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1393 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1409 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1419 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1453 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1444 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1459 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1423 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1495 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1549 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1496 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1575 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1575 |
0.32% |
| 2026-08-14 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1538 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1561 |
0.29% |
| 2026-08-12 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1528 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1530 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1533 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1500 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1371 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1382 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1349 |
0.66% |
| 2026-08-03 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1275 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1308 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1286 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1346 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1359 |
-0.53% |
| 2026-07-27 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1419 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1355 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1406 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1399 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1386 |
0.49% |
| 2026-07-20 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1331 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1306 |
-1.52% |
| 2026-07-16 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1481 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1535 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1467 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1406 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1451 |
0.15% |
| 2026-07-09 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1434 |
0.55% |
| 2026-07-08 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1371 |
-0.33% |
| 2026-07-07 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1409 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1468 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1484 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1456 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1557 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1522 |
0.28% |
| 2026-06-29 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1490 |
0.74% |
| 2026-06-26 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1406 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1454 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1421 |
0.43% |
| 2026-06-23 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1372 |
-0.42% |
| 2026-06-22 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1420 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1352 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1326 |
0.31% |
| 2026-06-16 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1291 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1284 |
0.47% |
| 2026-06-12 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1231 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1209 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1210 |
-0.17% |
| 2026-06-09 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1229 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1188 |
-0.60% |
| 2026-06-05 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1255 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1299 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1316 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1315 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1317 |
-0.60% |
| 2026-05-29 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1385 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1433 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1429 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1462 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1479 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1460 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1419 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1464 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1450 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1433 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1449 |
-0.31% |
| 2026-05-14 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1485 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1560 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1558 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1553 |
0.58% |
| 2026-05-08 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1486 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1425 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1411 |
0.67% |
| 2026-04-28 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1335 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1342 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1325 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1323 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1358 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1324 |
-0.07% |
| 2026-04-20 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1332 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1331 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1344 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1323 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1318 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1282 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1286 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1251 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1258 |
0.65% |
| 2026-04-07 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1185 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1178 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1186 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1214 |
0.75% |
| 2026-03-31 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1130 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1167 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1163 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1099 |
-0.35% |
| 2026-03-25 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1138 |
0.33% |
| 2026-03-24 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1101 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1046 |
-0.75% |
| 2026-03-20 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1129 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1146 |
-0.48% |
| 2026-03-18 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1200 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1183 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1219 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1242 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1264 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1287 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1261 |
0.42% |
| 2026-03-09 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1214 |
-0.42% |
| 2026-03-06 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1261 |
0.26% |
| 2026-03-05 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1232 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1204 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1246 |
-0.82% |
| 2026-03-02 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1339 |
-0.04% |
| 2026-02-27 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1343 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1350 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1358 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1329 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1317 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1367 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1358 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1358 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1362 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1319 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1314 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1351 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1329 |
0.66% |
| 2026-02-02 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1255 |
-1.04% |
| 2026-01-30 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1373 |
-0.27% |
| 2026-01-29 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1404 |
-0.38% |
| 2026-01-28 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1447 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1429 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1432 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1448 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1421 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1431 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1406 |
-0.23% |
| 2026-01-19 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1432 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1424 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1428 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1416 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1400 |
0.17% |
| 2026-01-12 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1381 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1361 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1324 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1332 |
0.38% |
| 2026-01-06 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1289 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1220 |
1.03% |
| 2025-12-31 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1106 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1115 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1104 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1125 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1119 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1093 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1068 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1066 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1038 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1014 |
-0.22% |
| 2025-12-17 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1038 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.0982 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1025 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1052 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1033 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1065 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1059 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1084 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1045 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1004 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1000 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1009 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1040 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1019 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1015 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.0992 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.0962 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.0944 |
-0.79% |
| 2025-11-20 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1031 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1064 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1071 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1094 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1139 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1167 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1117 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1127 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1145 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1139 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1150 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1112 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1108 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1177 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1183 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1176 |
-0.45% |
| 2025-10-29 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1227 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1170 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1189 |
0.30% |
| 2025-10-24 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1155 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1104 |
-0.13% |
| 2025-10-22 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1118 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1143 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1082 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1075 |
-0.84% |
| 2025-10-16 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1169 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1192 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1123 |
-0.82% |
| 2025-10-13 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1215 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1237 |
-0.74% |
| 2025-10-09 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1321 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1297 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1264 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1223 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1291 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1279 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1220 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1256 |
0.46% |
| 2025-09-19 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1205 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1217 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1230 |
0.13% |
