近一年国泰慧益一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰慧益一年持有混合A017454净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.0035 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.0035 |
0.09% |
| 2024-05-08 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.0026 |
-0.07% |
| 2024-05-07 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.0033 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.0029 |
0.23% |
| 2024-04-30 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.0006 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.0005 |
0.01% |
| 2024-04-26 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.0004 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9983 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9989 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9978 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9988 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9997 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9997 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9996 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9976 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.0005 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9998 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9988 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9980 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9988 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9989 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9989 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9986 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9983 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9973 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9965 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9956 |
-0.11% |
| 2024-03-26 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9967 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9962 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9968 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9975 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9978 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9981 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9979 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9968 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9950 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9955 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9957 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9961 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9946 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9937 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9937 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9939 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9934 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9936 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9933 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9920 |
-0.11% |
| 2024-02-27 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9931 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9925 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9929 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9928 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9920 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9908 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9904 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9897 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9885 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9871 |
0.27% |
| 2024-02-05 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9844 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9841 |
-0.12% |
| 2024-02-01 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9853 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9855 |
-0.14% |
| 2024-01-30 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9869 |
-0.18% |
| 2024-01-29 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9887 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9895 |
-0.10% |
| 2024-01-25 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9905 |
0.15% |
| 2024-01-24 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9890 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9884 |
0.08% |
| 2024-01-22 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9876 |
-0.26% |
| 2024-01-19 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9902 |
-0.03% |
| 2024-01-18 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9905 |
0.05% |
| 2024-01-17 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9900 |
-0.22% |
| 2024-01-16 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9922 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9923 |
0.06% |
| 2024-01-12 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9917 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9921 |
0.05% |
| 2024-01-10 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9916 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9924 |
0.01% |
| 2024-01-08 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9923 |
-0.14% |
| 2024-01-05 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9937 |
-0.14% |
| 2024-01-04 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9951 |
-0.05% |
| 2024-01-03 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9956 |
-0.07% |
| 2024-01-02 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9963 |
-0.07% |
| 2023-12-29 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9970 |
0.15% |
| 2023-12-28 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9955 |
0.21% |
| 2023-12-27 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9934 |
0.09% |
| 2023-12-26 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9925 |
-0.10% |
| 2023-12-25 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9935 |
0.08% |
| 2023-12-22 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9927 |
-0.07% |
| 2023-12-21 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9934 |
0.06% |
| 2023-12-20 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9928 |
-0.08% |
| 2023-12-19 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9936 |
0.06% |
| 2023-12-18 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9930 |
-0.09% |
| 2023-12-15 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9939 |
-0.03% |
| 2023-12-14 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9942 |
-0.03% |
| 2023-12-13 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9945 |
-0.13% |
| 2023-12-12 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9958 |
-0.03% |
| 2023-12-11 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9961 |
0.09% |
| 2023-12-08 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9952 |
0.05% |
| 2023-12-07 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9947 |
-0.04% |
| 2023-12-06 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9951 |
0.05% |
| 2023-12-05 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9946 |
-0.16% |
| 2023-12-04 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9962 |
-0.07% |
| 2023-12-01 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9969 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9969 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9966 |
-0.08% |
| 2023-11-28 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9974 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9972 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9974 |
-0.06% |
| 2023-11-23 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9980 |
0.07% |
| 2023-11-22 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9973 |
-0.16% |
| 2023-11-20 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9988 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9988 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9987 |
-0.07% |
| 2023-11-15 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9994 |
0.08% |
| 2023-11-14 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9986 |
-0.01% |
| 2023-11-13 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9987 |
-0.03% |
| 2023-11-10 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9990 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9988 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9979 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9973 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9988 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9982 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9988 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9982 |
-0.11% |
| 2023-09-08 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9993 |
-0.09% |
| 2023-09-01 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.0002 |
0.30% |
| 2023-08-25 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9972 |
-0.23% |
| 2023-08-18 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9995 |
-0.05% |
| 2023-08-15 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.0000 |
0.00% |
