近一季国泰慧益一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰慧益一年持有混合A017454净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1417 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1395 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1414 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1358 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1388 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1406 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1415 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1386 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1379 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1397 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1387 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1393 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1409 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1419 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1453 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1444 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1459 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1423 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1495 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1549 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1496 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1575 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1575 |
0.32% |
| 2026-08-14 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1538 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1561 |
0.29% |
| 2026-08-12 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1528 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1530 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1533 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1500 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1371 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1382 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1349 |
0.66% |
| 2026-08-03 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1275 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1308 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1286 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1346 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1359 |
-0.53% |
| 2026-07-27 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1419 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1355 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1406 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1399 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1386 |
0.49% |
| 2026-07-20 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1331 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1306 |
-1.52% |
| 2026-07-16 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1481 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1535 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1467 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1406 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1451 |
0.15% |
| 2026-07-09 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1434 |
0.55% |
| 2026-07-08 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1371 |
-0.33% |
| 2026-07-07 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1409 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1468 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1484 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1456 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1557 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1522 |
0.28% |
| 2026-06-29 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1490 |
0.74% |
| 2026-06-26 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1406 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1454 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1421 |
0.43% |
| 2026-06-23 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1372 |
-0.42% |
| 2026-06-22 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1420 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1352 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1326 |
0.31% |
