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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 国泰慧益一年持有混合A | 1.0035 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 国泰慧益一年持有混合A | 1.0035 | 0.09% |
| 2024-05-08 | 国泰慧益一年持有混合A | 1.0026 | -0.07% |
| 2024-05-07 | 国泰慧益一年持有混合A | 1.0033 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 国泰慧益一年持有混合A | 1.0029 | 0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 行业轮动 | 0.9317 | 1.76% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.3090 | 1.47% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2931 | 1.47% |
| 国泰金鑫股票A | 1.4658 | 1.34% |
| 国泰精选 | 0.3130 | 1.29% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0479 | 1.25% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0500 | 1.24% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8212 | 1.23% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8142 | 1.23% |
| 交运ETF | 0.9217 | 1.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时信享一年持有期混合C | 0.9555 | 0.73% |
| 博时信享一年持有期混合A | 0.9600 | 0.72% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9151 | 0.62% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.9069 | 0.61% |
| 广发均衡增长混合A | 1.0292 | 0.61% |
| 广发均衡增长混合C | 1.0207 | 0.59% |
| 兴业聚华混合A | 1.2716 | 0.55% |
| 兴业聚华混合C | 1.2402 | 0.54% |
| 博时乐享混合A | 0.9454 | 0.54% |
| 南方宝嘉混合A | 1.0081 | 0.54% |
