今年以来嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C017431净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9070 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9084 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9199 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9252 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9318 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9431 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9457 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9582 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9556 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9618 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9573 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9618 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9705 |
-0.80% |
| 2026-08-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9783 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9890 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9801 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9769 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9725 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9884 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9735 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9757 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9827 |
-1.24% |
| 2026-08-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9949 |
1.41% |
| 2026-08-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9809 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9816 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9811 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9755 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9776 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9657 |
1.77% |
| 2026-08-06 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9486 |
-0.88% |
| 2026-08-05 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9570 |
0.85% |
| 2026-08-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9489 |
1.62% |
| 2026-08-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9335 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9364 |
0.75% |
| 2026-07-30 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9294 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9290 |
-0.52% |
| 2026-07-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9339 |
-2.15% |
| 2026-07-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9540 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9536 |
-1.12% |
| 2026-07-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9643 |
0.30% |
| 2026-07-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9614 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9661 |
2.48% |
| 2026-07-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9421 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9418 |
-3.56% |
| 2026-07-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9753 |
-1.19% |
| 2026-07-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9870 |
0.14% |
| 2026-07-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9856 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9740 |
-1.54% |
| 2026-07-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9890 |
-1.31% |
| 2026-07-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0020 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0038 |
-1.90% |
| 2026-07-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0229 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0317 |
0.30% |
| 2026-07-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0286 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0277 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0334 |
-1.14% |
| 2026-06-30 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0452 |
1.28% |
| 2026-06-29 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0318 |
2.80% |
| 2026-06-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0029 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0328 |
0.40% |
| 2026-06-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0287 |
1.17% |
| 2026-06-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0167 |
-2.21% |
| 2026-06-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0392 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0242 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0204 |
-0.60% |
| 2026-06-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0266 |
-0.84% |
| 2026-06-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0353 |
0.80% |
| 2026-06-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0271 |
1.32% |
| 2026-06-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0135 |
1.01% |
| 2026-06-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0033 |
-1.03% |
| 2026-06-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0137 |
0.57% |
| 2026-06-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0080 |
-1.94% |
| 2026-06-05 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0276 |
-2.87% |
| 2026-06-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0571 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0681 |
-0.52% |
| 2026-06-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0737 |
0.24% |
| 2026-06-01 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0711 |
-2.46% |
| 2026-05-29 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0974 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1036 |
-0.14% |
| 2026-05-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1051 |
0.48% |
| 2026-05-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0998 |
-0.70% |
| 2026-05-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1076 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1052 |
1.26% |
| 2026-05-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0913 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0956 |
0.93% |
| 2026-05-19 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0855 |
-0.40% |
| 2026-05-18 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0899 |
-1.10% |
| 2026-05-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1019 |
-1.22% |
| 2026-05-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1153 |
-1.18% |
| 2026-05-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1285 |
-0.19% |
| 2026-05-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1307 |
-0.69% |
| 2026-05-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1385 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1282 |
-1.05% |
| 2026-05-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1401 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1368 |
2.49% |
| 2026-04-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1085 |
-0.81% |
| 2026-04-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1175 |
-0.89% |
| 2026-04-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1275 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1282 |
-1.40% |
| 2026-04-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1440 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1439 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1398 |
-0.33% |
| 2026-04-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1436 |
-0.61% |
| 2026-04-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1506 |
2.19% |
| 2026-04-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1254 |
0.76% |
| 2026-04-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1169 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1084 |
-0.26% |
| 2026-04-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1113 |
1.56% |
| 2026-04-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0940 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0981 |
0.74% |
| 2026-04-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0900 |
-0.44% |
| 2026-04-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0948 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1012 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1054 |
1.05% |
| 2026-03-31 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0938 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0969 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0960 |
1.31% |
| 2026-03-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0816 |
-0.99% |
| 2026-03-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0924 |
0.10% |
| 2026-03-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0913 |
1.27% |
| 2026-03-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0774 |
-1.52% |
| 2026-03-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0938 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0996 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1230 |
-0.71% |
| 2026-03-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1310 |
-0.47% |
| 2026-03-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1363 |
1.36% |
| 2026-03-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1208 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1270 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1372 |
0.69% |
| 2026-03-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1294 |
2.70% |
| 2026-03-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0989 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0986 |
1.33% |
| 2026-03-05 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0840 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0843 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0903 |
-2.51% |
| 2026-03-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1177 |
-1.83% |
| 2026-02-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1381 |
-0.11% |
| 2026-02-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1393 |
-2.01% |
| 2026-02-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1622 |
-0.17% |
| 2026-02-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1642 |
0.15% |
| 2026-02-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1625 |
-0.13% |
| 2026-02-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1640 |
-0.27% |
| 2026-02-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1671 |
0.84% |
| 2026-02-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1574 |
0.96% |
| 2026-02-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1463 |
1.22% |
| 2026-02-06 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1323 |
0.60% |
| 2026-02-05 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1256 |
0.25% |
| 2026-02-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1228 |
-0.38% |
| 2026-02-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1271 |
-0.58% |
| 2026-02-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1337 |
-2.51% |
| 2026-01-30 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1622 |
-1.13% |
| 2026-01-29 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1753 |
-1.19% |
| 2026-01-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1894 |
0.22% |
| 2026-01-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1868 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1837 |
-1.84% |
| 2026-01-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2055 |
0.57% |
| 2026-01-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1987 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1977 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1886 |
-1.23% |
| 2026-01-19 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2032 |
-0.94% |
| 2026-01-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2146 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2146 |
-0.16% |
| 2026-01-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2165 |
-0.46% |
| 2026-01-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2221 |
-0.43% |
| 2026-01-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2274 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2178 |
-0.45% |
| 2026-01-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
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-0.33% |
| 2026-01-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
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