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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C基金净值查询(017431)

近一季嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C017431净值及计算阶段收益
近一季017431基金累计收益率-8.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1990 -0.02%
2025-12-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1992 -0.58%
2025-12-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2062 1.07%
2025-12-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1934 1.72%
2025-12-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1729 -0.38%
2025-12-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1774 -0.31%
2025-12-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1811 -0.66%
2025-12-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1889 -1.58%
2025-12-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2077 1.18%
2025-12-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1934 -0.53%
2025-12-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1997 -0.05%
2025-12-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2003 -0.46%
2025-12-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2058 -0.18%
2025-12-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2080 0.73%
2025-12-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1993 1.04%
2025-12-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1869 -0.85%
2025-12-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1971 -0.66%
2025-12-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2051 -0.14%
2025-11-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2068 0.76%
2025-11-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1977 0.20%
2025-11-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1953 0.09%
2025-11-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1942 0.84%
2025-11-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1842 1.99%
2025-11-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1606 -2.16%
2025-11-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1857 -1.64%
2025-11-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2051 -0.44%
2025-11-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2104 -2.21%
2025-11-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2371 -1.55%
2025-11-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2563 -1.93%
2025-11-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2806 0.11%
2025-11-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2792 -0.51%
2025-11-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2857 1.67%
2025-11-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2642 0.64%
2025-11-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2562 -1.58%
2025-11-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2761 0.59%
2025-11-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2686 0.40%
2025-11-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2636 -2.40%
2025-11-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2939 0.19%
2025-10-31 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2914 -0.45%
2025-10-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2973 -0.54%
2025-10-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.3043 0.10%
2025-10-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.3030 -0.17%
2025-10-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.3052 1.77%
2025-10-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2821 1.00%
2025-10-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2694 -0.60%
2025-10-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2770 -1.48%
2025-10-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2959 1.19%
2025-10-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2805 1.86%
2025-10-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2567 -2.48%
2025-10-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2879 -1.02%
2025-10-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.3011 2.01%
2025-10-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2749 -2.94%
2025-10-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.3124 0.23%
2025-09-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.3508 1.57%
2025-09-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.3299 -0.66%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实价值优势混合A 2.3870 0.51%
嘉实安益混合C 1.3906 0.20%
嘉实致华纯债债券A 1.0426 0.03%
嘉实纯债A 1.3809 0.02%
嘉实中短债债券A 1.1509 0.01%
嘉实中短债债券C 1.1432 0.01%
嘉实汇达中短债债券A 1.0798 0.01%
嘉实汇达中短债债券C 1.0744 0.01%
嘉实汇鑫中短债债券A 1.1095 0.01%
嘉实汇鑫中短债债券C 1.0989 0.01%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 1.9372 -0.20%
摩根日本精选股票(QDII)A 1.9501 -0.20%
博时亚太(美元现汇) 0.1529 0.26%
博时亚太 1.0760 0.09%
工银香港中小盘美元 0.2790 0.00%
工银全球股票(QDII)美元 0.2270 0.00%
华夏全球股票(QDII)(美元现汇) 0.1932 0.00%
富国全球科技互联网股票C 3.7402 -0.06%
富国全球科技互联网股票(QDII)A 3.7309 -0.06%
长城全球新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.9366 -0.07%
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