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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C基金净值查询(017431)

近一季嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C017431净值及计算阶段收益
近一季017431基金累计收益率-12.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9084 -1.27%
2026-09-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9199 -0.57%
2026-09-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9252 -0.71%
2026-09-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9318 -1.21%
2026-09-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9431 -0.27%
2026-09-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9457 -1.32%
2026-09-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9582 0.27%
2026-09-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9556 -0.64%
2026-09-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9618 0.47%
2026-09-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9573 -0.47%
2026-09-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9618 -0.90%
2026-08-31 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9705 -0.80%
2026-08-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9783 -1.09%
2026-08-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9890 0.90%
2026-08-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9801 0.33%
2026-08-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9769 0.45%
2026-08-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9725 -1.63%
2026-08-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9884 1.51%
2026-08-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9735 -0.23%
2026-08-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9757 -0.71%
2026-08-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9827 -1.24%
2026-08-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9949 1.41%
2026-08-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9809 -0.07%
2026-08-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9816 0.05%
2026-08-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9811 0.57%
2026-08-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9755 -0.21%
2026-08-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9776 1.22%
2026-08-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9657 1.77%
2026-08-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9486 -0.88%
2026-08-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9570 0.85%
2026-08-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9489 1.62%
2026-08-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9335 -0.31%
2026-07-31 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9364 0.75%
2026-07-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9294 0.04%
2026-07-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9290 -0.52%
2026-07-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9339 -2.15%
2026-07-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9540 0.04%
2026-07-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9536 -1.12%
2026-07-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9643 0.30%
2026-07-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9614 -0.49%
2026-07-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9661 2.48%
2026-07-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9421 0.03%
2026-07-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9418 -3.56%
2026-07-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9753 -1.19%
2026-07-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9870 0.14%
2026-07-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9856 1.18%
2026-07-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9740 -1.54%
2026-07-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9890 -1.31%
2026-07-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0020 -0.18%
2026-07-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0038 -1.90%
2026-07-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0229 -0.86%
2026-07-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0317 0.30%
2026-07-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0286 0.09%
2026-07-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0277 -0.55%
2026-07-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0334 -1.14%
2026-06-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0452 1.28%
2026-06-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0318 2.80%
2026-06-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0029 -2.98%
2026-06-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0328 0.40%
2026-06-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0287 1.17%
2026-06-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0167 -2.21%
2026-06-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0392 1.44%
2026-06-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0242 0.37%
2026-06-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0204 -0.60%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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