近一年嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C017431净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1990 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1992 |
-0.58% |
| 2025-12-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2062 |
1.07% |
| 2025-12-19 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1934 |
1.72% |
| 2025-12-18 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1729 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1774 |
-0.31% |
| 2025-12-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1811 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1889 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2077 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1934 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1997 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2003 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2058 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2080 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1993 |
1.04% |
| 2025-12-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1869 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1971 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2051 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2068 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1977 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1953 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1942 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1842 |
1.99% |
| 2025-11-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1606 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1857 |
-1.64% |
| 2025-11-19 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2051 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2104 |
-2.21% |
| 2025-11-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2371 |
-1.55% |
| 2025-11-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2563 |
-1.93% |
| 2025-11-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2806 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2792 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2857 |
1.67% |
| 2025-11-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2642 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2562 |
-1.58% |
| 2025-11-06 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2761 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2686 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2636 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2939 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2914 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2973 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3043 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3030 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3052 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2821 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2694 |
-0.60% |
| 2025-10-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2770 |
-1.48% |
| 2025-10-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2959 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2805 |
1.86% |
| 2025-10-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2567 |
-2.48% |
| 2025-10-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2879 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3011 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2749 |
-2.94% |
| 2025-10-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3124 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3508 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3299 |
-0.66% |
| 2025-09-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3388 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3299 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3177 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3275 |
0.43% |
| 2025-09-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3281 |
2.15% |
| 2025-09-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3001 |
0.74% |
| 2025-09-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2905 |
1.86% |
| 2025-09-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2669 |
0.44% |
| 2025-09-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2613 |
1.07% |
| 2025-09-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2479 |
-1.33% |
| 2025-09-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2647 |
-0.02% |
| 2025-09-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2649 |
1.44% |
| 2025-09-05 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2469 |
2.53% |
| 2025-09-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2161 |
-2.94% |
| 2025-09-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2529 |
0.67% |
| 2025-09-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2446 |
-0.39% |
| 2025-09-01 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2495 |
1.58% |
| 2025-08-29 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2301 |
1.62% |
| 2025-08-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2105 |
-0.07% |
| 2025-08-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2113 |
-1.74% |
| 2025-08-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2328 |
0.87% |
| 2025-08-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2222 |
0.28% |
| 2025-08-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2188 |
3.87% |
| 2025-08-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1734 |
1.23% |
| 2025-08-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1591 |
0.73% |
| 2025-08-19 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1507 |
-1.17% |
| 2025-08-18 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1643 |
2.10% |
| 2025-08-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1403 |
0.11% |
| 2025-08-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1390 |
-0.84% |
| 2025-08-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1486 |
1.29% |
| 2025-08-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1340 |
-0.42% |
| 2025-08-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1388 |
2.46% |
| 2025-08-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1115 |
0.59% |
| 2025-08-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1050 |
-0.50% |
| 2025-08-06 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1106 |
1.61% |
| 2025-08-05 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0930 |
2.55% |
| 2025-08-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0658 |
1.46% |
| 2025-08-01 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0505 |
-1.35% |
| 2025-07-31 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0649 |
-0.57% |
| 2025-07-30 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0710 |
-2.54% |
| 2025-07-29 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0989 |
-0.25% |
| 2025-07-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1016 |
0.36% |
| 2025-07-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0976 |
0.35% |
| 2025-07-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0938 |
-0.02% |
| 2025-07-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0940 |
0.18% |
| 2025-07-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0920 |
0.32% |
| 2025-07-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0885 |
0.17% |
| 2025-07-18 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0867 |
0.70% |
| 2025-07-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0791 |
2.04% |
| 2025-07-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0575 |
-0.25% |
| 2025-07-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0602 |
0.89% |
| 2025-07-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0411 |
0.41% |
| 2025-07-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0369 |
1.17% |
| 2025-07-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0249 |
0.21% |
| 2025-07-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0228 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0225 |
1.01% |
| 2025-07-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0123 |
0.48% |
| 2025-07-01 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0075 |
-0.40% |
| 2025-06-30 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0115 |
0.29% |
| 2025-06-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0086 |
-0.15% |
| 2025-06-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0101 |
-0.91% |
| 2025-06-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0194 |
-0.05% |
| 2025-06-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0199 |
2.05% |
| 2025-06-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9994 |
1.32% |
| 2025-06-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9864 |
-0.15% |
| 2025-06-19 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9879 |
-1.53% |
| 2025-06-18 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0033 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0023 |
-1.45% |
| 2025-06-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0170 |
0.28% |
| 2025-06-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0253 |
-1.15% |
| 2025-06-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0372 |
0.35% |
| 2025-06-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0336 |
0.42% |
| 2025-06-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0293 |
0.94% |
| 2025-06-06 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0197 |
-0.64% |
| 2025-06-05 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0263 |
-1.91% |
| 2025-06-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0463 |
1.70% |
| 2025-06-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0288 |
1.53% |
| 2025-05-30 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0133 |
-1.75% |
| 2025-05-29 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0314 |
0.80% |
| 2025-05-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0232 |
-0.75% |
| 2025-05-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0309 |
1.45% |
| 2025-05-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0162 |
-1.97% |
| 2025-05-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0366 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0451 |
1.70% |
| 2025-05-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0276 |
-0.46% |
| 2025-05-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0324 |
1.12% |
| 2025-05-19 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0210 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0222 |
1.20% |
| 2025-05-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0101 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0171 |
1.53% |
| 2025-05-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0018 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0049 |
3.33% |
| 2025-05-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9725 |
0.36% |
| 2025-05-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9690 |
0.61% |
| 2025-05-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9631 |
-0.54% |
| 2025-05-06 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9683 |
1.53% |
| 2025-04-30 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9537 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9540 |
1.19% |
| 2025-04-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9428 |
0.88% |
| 2025-04-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9346 |
-0.57% |
| 2025-04-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9400 |
0.77% |
| 2025-04-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9328 |
3.86% |
| 2025-04-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.8981 |
1.61% |
| 2025-04-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.8839 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.8826 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.8832 |
0.78% |
| 2025-04-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.8764 |
-3.02% |
| 2025-04-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9037 |
0.16% |
| 2025-04-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9023 |
1.76% |
| 2025-04-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.8867 |
2.28% |
| 2025-04-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.8669 |
0.73% |
| 2025-04-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.8606 |
4.48% |
| 2025-04-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.8237 |
0.22% |
| 2025-04-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.8219 |
-10.94% |
| 2025-04-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9229 |
-3.02% |
| 2025-04-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9516 |
0.66% |
| 2025-04-01 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9454 |
0.94% |
| 2025-03-31 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9366 |
-1.19% |
| 2025-03-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9479 |
-1.71% |
| 2025-03-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9644 |
-0.56% |
| 2025-03-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9698 |
-0.90% |
| 2025-03-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9786 |
-1.34% |
| 2025-03-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9919 |
2.07% |
| 2025-03-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9718 |
-2.23% |
| 2025-03-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9940 |
-2.32% |
| 2025-03-19 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0176 |
-0.63% |
| 2025-03-18 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0241 |
1.34% |
| 2025-03-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0106 |
0.69% |
| 2025-03-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0037 |
1.71% |
| 2025-03-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9868 |
-1.74% |
| 2025-03-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0043 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0068 |
2.16% |
| 2025-03-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9855 |
-2.35% |
| 2025-03-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0092 |
0.73% |
| 2025-03-06 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-05 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0037 |
2.85% |
| 2025-03-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9759 |
-1.44% |
| 2025-03-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9902 |
-1.58% |
| 2025-02-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0061 |
-3.19% |
| 2025-02-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0393 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0370 |
3.38% |
| 2025-02-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0031 |
-0.19% |
| 2025-02-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0050 |
-1.88% |
| 2025-02-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0243 |
1.46% |
| 2025-02-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0096 |
-0.22% |
| 2025-02-19 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0118 |
1.07% |
| 2025-02-18 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0011 |
0.61% |
| 2025-02-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9950 |
0.16% |
| 2025-02-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9934 |
2.28% |
| 2025-02-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9713 |
0.34% |
| 2025-02-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9680 |
2.59% |
| 2025-02-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9436 |
-3.19% |
| 2025-02-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9747 |
0.84% |
| 2025-02-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9666 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9583 |
2.70% |
| 2025-02-05 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9331 |
1.76% |
| 2025-01-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9170 |
-0.10% |
| 2025-01-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9179 |
1.12% |
| 2025-01-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9326 |
1.03% |
| 2025-01-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.8670 |
-0.96% |
| 2025-01-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.8754 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.8829 |
-0.63% |
| 2025-01-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.8885 |
-1.11% |
| 2025-01-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.8985 |
-0.55% |
| 2025-01-06 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9035 |
0.42% |
| 2025-01-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.8997 |
1.88% |
| 2025-01-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.8831 |
-1.44% |
| 2024-12-31 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.8960 |
-1.17% |
| 2024-12-30 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9066 |
-1.58% |
