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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询(017429)

近半年嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A017429净值及计算阶段收益
近半年017429基金累计收益率18.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2050 -1.57%
2025-12-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2239 1.18%
2025-12-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2095 -0.52%
2025-12-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2158 -0.05%
2025-12-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2164 -0.46%
2025-12-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2220 -0.17%
2025-12-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2241 0.73%
2025-12-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2152 1.03%
2025-12-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2027 -0.85%
2025-12-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2130 -0.66%
2025-12-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2211 -0.14%
2025-11-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2228 0.76%
2025-11-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2136 0.21%
2025-11-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2111 0.10%
2025-11-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2099 0.84%
2025-11-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1998 2.00%
2025-11-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1758 -2.16%
2025-11-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2012 -1.64%
2025-11-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2209 -0.43%
2025-11-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2262 -2.20%
2025-11-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2532 -1.56%
2025-11-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2727 -1.93%
2025-11-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2972 0.12%
2025-11-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2957 -0.51%
2025-11-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3024 1.68%
2025-11-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2805 0.64%
2025-11-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2724 -1.58%
2025-11-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2925 0.59%
2025-11-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2849 0.40%
2025-11-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2798 -2.40%
2025-11-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3105 0.21%
2025-10-31 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3078 -0.46%
2025-10-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3139 -0.53%
2025-10-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3209 0.10%
2025-10-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3196 -0.17%
2025-10-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3218 1.78%
2025-10-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2983 0.99%
2025-10-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2855 -0.59%
2025-10-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2931 -1.48%
2025-10-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3122 1.18%
2025-10-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2967 1.87%
2025-10-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2724 -2.48%
2025-10-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3040 -1.02%
2025-10-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3174 2.02%
2025-10-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2908 -2.94%
2025-10-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3288 0.23%
2025-09-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3673 1.57%
2025-09-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3461 -0.66%
2025-09-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3551 0.68%
2025-09-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3460 0.92%
2025-09-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3337 -0.74%
2025-09-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3436 0.43%
2025-09-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3441 2.16%
2025-09-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3157 0.74%
2025-09-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3060 1.87%
2025-09-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2820 0.45%
2025-09-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2763 1.07%
2025-09-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2628 -1.33%
2025-09-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2798 -0.01%
2025-09-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2799 1.45%
2025-09-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2616 2.54%
2025-09-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2304 -2.94%
2025-09-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2677 0.67%
2025-09-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2593 -0.39%
2025-09-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2642 1.58%
2025-08-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2445 1.62%
2025-08-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2247 -0.06%
2025-08-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2254 -1.75%
2025-08-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2472 0.87%
2025-08-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2364 0.28%
2025-08-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2330 3.88%
2025-08-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1870 1.23%
2025-08-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1726 0.74%
2025-08-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1640 -1.17%
2025-08-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1778 2.12%
2025-08-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1534 0.11%
2025-08-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1521 -0.83%
2025-08-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1618 1.29%
2025-08-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1470 -0.42%
2025-08-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1518 2.46%
2025-08-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1241 0.58%
2025-08-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1176 -0.50%
2025-08-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1232 1.61%
2025-08-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1054 2.55%
2025-08-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0779 1.47%
2025-08-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0623 -1.36%
2025-07-31 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0769 -0.57%
2025-07-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0831 -2.54%
2025-07-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1113 -0.23%
2025-07-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1139 0.37%
2025-07-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1098 0.34%
2025-07-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1060 -0.01%
2025-07-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1061 0.17%
2025-07-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1042 0.33%
2025-07-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1006 0.17%
2025-07-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0987 0.71%
2025-07-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0910 2.04%
2025-07-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0692 -0.25%
2025-07-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0719 0.90%
2025-07-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0525 0.42%
2025-07-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0481 1.17%
2025-07-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0360 0.21%
2025-07-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0338 0.03%
2025-07-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0335 1.01%
2025-07-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0232 0.48%
2025-07-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0183 -0.40%
2025-06-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0224 0.29%
2025-06-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0194 -0.15%
2025-06-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0209 -0.91%
2025-06-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0303 -0.04%
2025-06-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0307 2.05%
2025-06-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0100 1.32%
2025-06-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9968 -0.15%
2025-06-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9983 -1.53%
2025-06-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0138 0.10%
2025-06-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0128 -1.44%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.9537 0.01%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.9410 0.01%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6466 2.06%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.2233 0.72%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.2004 0.71%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.7034 0.25%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.7198 0.24%
嘉实美股(美元现汇) 4.9110 0.14%
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.4402 -0.05%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.9994 -0.06%
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