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万家平衡养老目标三年(FOF)Y(万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017241)

近一季万家平衡养老目标三年(FOF)Y|万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家平衡养老目标三年(FOF)Y017241净值及计算阶段收益
近一季017241基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3833 -0.88%
2025-12-15 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3956 -0.34%
2025-12-12 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4004 0.71%
2025-12-11 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3905 -0.41%
2025-12-10 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3962 0.25%
2025-12-09 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3927 -0.52%
2025-12-08 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4000 0.15%
2025-12-05 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3979 0.64%
2025-12-04 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3890 0.12%
2025-12-03 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3873 -0.17%
2025-12-02 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3896 -0.31%
2025-12-01 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3939 0.51%
2025-11-28 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3868 0.43%
2025-11-27 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3808 0.04%
2025-11-26 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3802 0.21%
2025-11-25 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3773 0.56%
2025-11-24 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3696 0.49%
2025-11-21 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3629 -1.64%
2025-11-20 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3853 -0.38%
2025-11-19 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3906 0.10%
2025-11-18 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3892 -0.85%
2025-11-17 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4011 -0.30%
2025-11-14 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4053 -0.85%
2025-11-13 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4173 0.75%
2025-11-12 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4067 -0.04%
2025-11-11 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4073 -0.28%
2025-11-10 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4112 0.29%
2025-11-07 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4071 -0.26%
2025-11-06 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4107 0.97%
2025-11-05 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3971 0.31%
2025-11-04 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3928 -1.03%
2025-11-03 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4072 0.09%
2025-10-31 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4060 -0.47%
2025-10-30 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4127 -0.35%
2025-10-29 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4177 0.78%
2025-10-28 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4067 -0.45%
2025-10-27 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4130 0.68%
2025-10-24 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4035 0.84%
2025-10-23 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3918 -0.03%
2025-10-22 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3922 -0.41%
2025-10-21 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3979 0.71%
2025-10-20 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3881 0.22%
2025-10-17 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3850 -1.52%
2025-10-16 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4060 -0.33%
2025-10-15 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4106 1.03%
2025-10-14 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3961 -1.53%
2025-10-13 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4174 0.01%
2025-10-10 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4172 -1.35%
2025-09-26 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3983 -0.55%
2025-09-25 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4061 0.16%
2025-09-24 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4038 0.67%
2025-09-23 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3944 -0.24%
2025-09-22 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3978 0.37%
2025-09-19 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3927 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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