今年以来万家平衡养老目标三年(FOF)Y|万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围万家平衡养老目标三年(FOF)Y017241净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4011 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4026 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4114 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4171 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4193 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4192 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4128 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4155 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4127 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4209 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4257 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4252 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4292 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4199 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4159 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4160 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4273 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4241 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4179 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4420 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4420 |
1.05% |
| 2026-08-14 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4268 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4245 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4304 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4223 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4260 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4214 |
0.60% |
| 2026-08-06 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4129 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4115 |
0.67% |
| 2026-08-04 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4021 |
0.80% |
| 2026-08-03 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3909 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3967 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3888 |
-0.90% |
| 2026-07-29 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4013 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3932 |
-1.39% |
| 2026-07-27 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4125 |
0.76% |
| 2026-07-24 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4019 |
-0.78% |
| 2026-07-23 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4129 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4129 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4173 |
1.38% |
| 2026-07-20 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3978 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3936 |
-1.96% |
| 2026-07-16 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4209 |
-0.57% |
| 2026-07-15 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4291 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4311 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4176 |
-1.02% |
| 2026-07-10 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4321 |
-0.71% |
| 2026-07-09 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4423 |
0.77% |
| 2026-07-08 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4313 |
-0.33% |
| 2026-07-07 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4360 |
-0.62% |
| 2026-07-06 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4450 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4458 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4392 |
-1.13% |
| 2026-07-01 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4554 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4588 |
0.72% |
| 2026-06-29 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4484 |
0.47% |
| 2026-06-26 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4416 |
-1.28% |
| 2026-06-25 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4600 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4556 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4481 |
-1.08% |
| 2026-06-22 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4638 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4557 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4573 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4554 |
-0.15% |
| 2026-06-15 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4576 |
0.91% |
| 2026-06-12 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4444 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4379 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4411 |
-0.57% |
| 2026-06-09 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4493 |
0.78% |
| 2026-06-08 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4381 |
-1.11% |
| 2026-06-05 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4542 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4652 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4690 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4667 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4624 |
-0.23% |
| 2026-05-29 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4658 |
-0.47% |
| 2026-05-28 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4727 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4711 |
-0.68% |
| 2026-05-26 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4811 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4825 |
0.47% |
| 2026-05-22 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4756 |
0.83% |
| 2026-05-21 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4634 |
-1.10% |
| 2026-05-20 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4795 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4769 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4728 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4761 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4835 |
-0.82% |
| 2026-05-13 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4958 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4927 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4933 |
0.67% |
| 2026-05-08 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4834 |
-0.09% |
| 2026-05-07 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4847 |
0.44% |
| 2026-05-06 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4782 |
0.65% |
| 2026-04-28 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4595 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4642 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4617 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4618 |
-0.54% |
| 2026-04-22 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4698 |
0.49% |
| 2026-04-21 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4627 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4616 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4586 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4567 |
0.73% |
| 2026-04-15 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4462 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4481 |
0.44% |
| 2026-04-13 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4417 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4420 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4366 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4393 |
1.42% |
| 2026-04-07 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4188 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4150 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4194 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4267 |
0.97% |
| 2026-03-31 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4129 |
-0.82% |
| 2026-03-30 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4246 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4249 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4161 |
-0.76% |
| 2026-03-25 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4270 |
0.81% |
| 2026-03-24 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4155 |
1.02% |
| 2026-03-23 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4011 |
-1.77% |
| 2026-03-20 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4259 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4331 |
-1.39% |
| 2026-03-18 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4530 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4497 |
-0.80% |
| 2026-03-16 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4613 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4647 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4710 |
-0.23% |
| 2026-03-11 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4744 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4735 |
0.91% |
| 2026-03-09 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4601 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4714 |
0.37% |
| 2026-03-05 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4660 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4609 |
-0.51% |
| 2026-03-03 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4684 |
-1.86% |
| 2026-03-02 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4957 |
-0.27% |
| 2026-02-27 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4997 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4964 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4983 |
0.47% |
| 2026-02-24 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4913 |
0.51% |
| 2026-02-13 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4837 |
-0.86% |
| 2026-02-12 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4965 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4923 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4913 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4892 |
1.03% |
| 2026-02-06 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4740 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4749 |
-0.69% |
| 2026-02-04 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4852 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4804 |
1.32% |
| 2026-02-02 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4608 |
-2.01% |
| 2026-01-30 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4902 |
-1.02% |
| 2026-01-29 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.5055 |
-0.35% |
| 2026-01-28 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.5108 |
0.60% |
| 2026-01-27 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.5018 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4973 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.5004 |
0.51% |
| 2026-01-22 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4928 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4920 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4808 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4818 |
0.45% |
| 2026-01-16 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4751 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4745 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4709 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4695 |
-0.63% |
| 2026-01-12 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4788 |
0.85% |
| 2026-01-09 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4663 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4557 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4575 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4555 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4399 |
1.26% |
