今年以来万家平衡养老目标三年(FOF)Y|万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围万家平衡养老目标三年(FOF)Y017241净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3956 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4004 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3905 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3962 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3927 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4000 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3979 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3890 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3873 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3896 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3939 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3868 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3808 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3802 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3773 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3696 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3629 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3853 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3906 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3892 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4011 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4053 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4173 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4067 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4073 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4112 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4071 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4107 |
0.97% |
| 2025-11-05 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3971 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3928 |
-1.03% |
| 2025-11-03 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4072 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4060 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4127 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4177 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4067 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4130 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4035 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3918 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3922 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3979 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3881 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3850 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4060 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4106 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3961 |
-1.53% |
| 2025-10-13 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4174 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4172 |
-1.35% |
| 2025-09-26 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3983 |
-0.55% |
| 2025-09-25 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4061 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4038 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3944 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3978 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3927 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3917 |
0.16% |
| 2025-09-15 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3895 |
-0.11% |
| 2025-09-12 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3910 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3909 |
1.11% |
| 2025-09-10 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3756 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3759 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3778 |
0.49% |
| 2025-09-05 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3711 |
1.90% |
| 2025-09-04 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3455 |
-1.52% |
| 2025-09-03 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3663 |
-0.37% |
| 2025-09-02 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3714 |
-0.85% |
| 2025-09-01 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3831 |
0.57% |
| 2025-08-29 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3753 |
0.39% |
| 2025-08-28 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3700 |
0.70% |
| 2025-08-27 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3605 |
-0.85% |
| 2025-08-26 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3721 |
-0.04% |
| 2025-08-25 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3726 |
0.90% |
| 2025-08-22 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3603 |
0.82% |
| 2025-08-21 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3492 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3487 |
0.60% |
| 2025-08-19 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3406 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3435 |
0.60% |
| 2025-08-15 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3355 |
0.79% |
| 2025-08-14 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3250 |
-0.44% |
| 2025-08-13 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3309 |
0.81% |
| 2025-08-12 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3202 |
0.17% |
| 2025-08-11 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3179 |
0.27% |
| 2025-08-08 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3144 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3152 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3151 |
0.53% |
| 2025-08-05 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3082 |
0.48% |
| 2025-08-04 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3019 |
0.79% |
| 2025-08-01 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2917 |
-0.33% |
| 2025-07-31 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2960 |
-0.78% |
| 2025-07-30 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3062 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3103 |
0.44% |
| 2025-07-28 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3045 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3016 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3016 |
0.50% |
| 2025-07-23 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2951 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2963 |
0.29% |
| 2025-07-21 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2925 |
0.41% |
| 2025-07-18 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2872 |
0.37% |
| 2025-07-17 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2824 |
0.63% |
| 2025-07-16 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2744 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2748 |
0.30% |
| 2025-07-14 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2710 |
0.24% |
| 2025-07-08 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2679 |
0.65% |
| 2025-07-07 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2597 |
-0.14% |
| 2025-07-04 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2615 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2625 |
0.33% |
| 2025-07-02 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2584 |
-0.30% |
| 2025-07-01 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2622 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2604 |
0.65% |
| 2025-06-27 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2522 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2509 |
-0.13% |
| 2025-06-25 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2525 |
0.73% |
| 2025-06-24 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2434 |
0.67% |
| 2025-06-23 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2351 |
0.39% |
| 2025-06-20 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2303 |
-0.24% |
| 2025-06-19 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2332 |
-0.89% |
| 2025-06-18 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2443 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2431 |
-0.36% |
| 2025-06-16 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2476 |
0.15% |
| 2025-06-13 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2457 |
-0.27% |
| 2025-06-11 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2475 |
0.41% |
| 2025-06-10 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2424 |
-0.26% |
| 2025-06-09 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2457 |
0.54% |
| 2025-06-06 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2390 |
-0.08% |
| 2025-06-05 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2400 |
0.10% |
| 2025-06-04 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2388 |
0.54% |
| 2025-06-03 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2321 |
0.51% |
| 2025-05-30 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2258 |
-0.44% |
| 2025-05-29 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2312 |
0.60% |
| 2025-05-28 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2239 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2250 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2271 |
-0.10% |
| 2025-05-23 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2283 |
-0.30% |
| 2025-05-22 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2320 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2359 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2316 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2251 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2238 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2243 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2331 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2297 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2322 |
0.69% |
| 2025-05-09 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2238 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2278 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2264 |
-0.12% |
| 2025-05-06 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2279 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2157 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2128 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2091 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2108 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2111 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2142 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2119 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2094 |
0.72% |
| 2025-04-18 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2008 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2027 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2002 |
-0.56% |
| 2025-04-15 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2069 |
-0.13% |
| 2025-04-14 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2085 |
0.64% |
| 2025-04-11 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2008 |
0.52% |
| 2025-04-10 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.1946 |
1.19% |
| 2025-04-09 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.1805 |
1.04% |
| 2025-04-08 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.1684 |
0.66% |
| 2025-04-07 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.1607 |
-5.33% |
| 2025-04-03 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2261 |
-0.66% |
| 2025-04-02 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2342 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2340 |
0.40% |
| 2025-03-31 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2291 |
-0.36% |
| 2025-03-28 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2336 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2373 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2339 |
0.19% |
| 2025-03-25 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2316 |
-0.52% |
| 2025-03-24 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2380 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2371 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2515 |
-0.56% |
| 2025-03-19 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2586 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2613 |
0.57% |
| 2025-03-17 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2542 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2534 |
1.15% |
| 2025-03-13 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2392 |
-0.56% |
| 2025-03-12 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2462 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2481 |
0.18% |
| 2025-03-10 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2459 |
-0.35% |
| 2025-03-07 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2503 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2523 |
1.21% |
| 2025-03-05 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2373 |
0.64% |
| 2025-03-04 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2294 |
0.29% |
| 2025-03-03 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2259 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2247 |
-1.64% |
| 2025-02-27 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2451 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2474 |
0.81% |
| 2025-02-25 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2374 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2442 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2465 |
1.04% |
| 2025-02-20 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2337 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2340 |
0.54% |
| 2025-02-18 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2274 |
-0.40% |
| 2025-02-17 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2323 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2324 |
0.64% |
| 2025-02-13 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2246 |
-0.35% |
| 2025-02-12 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2289 |
0.52% |
| 2025-02-11 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2226 |
-0.24% |
| 2025-02-10 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2255 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2225 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2158 |
0.70% |
| 2025-02-05 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2073 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2090 |
-0.12% |
| 2025-01-24 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2105 |
0.58% |
| 2025-01-23 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2035 |
-0.12% |
| 2025-01-20 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2070 |
0.32% |
| 2025-01-10 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.1866 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.1952 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.1954 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.1961 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.1935 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.1944 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2002 |
-1.06% |
