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万家平衡养老目标三年(FOF)Y(万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017241)

近一年万家平衡养老目标三年(FOF)Y|万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围万家平衡养老目标三年(FOF)Y017241净值及计算阶段收益
近一年017241基金累计收益率2.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4011 -0.11%
2026-09-11 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4026 -0.62%
2026-09-10 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4114 -0.40%
2026-09-09 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4171 -0.16%
2026-09-08 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4193 0.01%
2026-09-07 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4192 0.45%
2026-09-04 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4128 -0.19%
2026-09-03 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4155 0.20%
2026-09-02 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4127 -0.58%
2026-09-01 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4209 -0.34%
2026-08-31 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4257 0.04%
2026-08-28 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4252 -0.28%
2026-08-27 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4292 0.65%
2026-08-26 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4199 0.28%
2026-08-25 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4159 -0.01%
2026-08-24 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4160 -0.79%
2026-08-21 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4273 0.22%
2026-08-20 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4241 0.44%
2026-08-19 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4179 -1.70%
2026-08-18 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4420 0.00%
2026-08-17 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4420 1.05%
2026-08-14 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4268 0.16%
2026-08-13 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4245 -0.41%
2026-08-12 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4304 0.57%
2026-08-11 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4223 -0.26%
2026-08-10 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4260 0.32%
2026-08-07 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4214 0.60%
2026-08-06 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4129 0.10%
2026-08-05 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4115 0.67%
2026-08-04 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4021 0.80%
2026-08-03 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3909 -0.42%
2026-07-31 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3967 0.57%
2026-07-30 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3888 -0.90%
2026-07-29 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4013 0.58%
2026-07-28 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3932 -1.39%
2026-07-27 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4125 0.76%
2026-07-24 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4019 -0.78%
2026-07-23 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4129 0.00%
2026-07-22 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4129 -0.31%
2026-07-21 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4173 1.38%
2026-07-20 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3978 0.30%
2026-07-17 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3936 -1.96%
2026-07-16 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4209 -0.57%
2026-07-15 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4291 -0.14%
2026-07-14 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4311 0.95%
2026-07-13 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4176 -1.02%
2026-07-10 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4321 -0.71%
2026-07-09 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4423 0.77%
2026-07-08 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4313 -0.33%
2026-07-07 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4360 -0.62%
2026-07-06 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4450 -0.06%
2026-07-03 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4458 0.46%
2026-07-02 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4392 -1.13%
2026-07-01 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4554 -0.23%
2026-06-30 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4588 0.72%
2026-06-29 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4484 0.47%
2026-06-26 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4416 -1.28%
2026-06-25 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4600 0.30%
2026-06-24 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4556 0.52%
2026-06-23 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4481 -1.08%
2026-06-22 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4638 0.56%
2026-06-18 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4557 -0.11%
2026-06-17 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4573 0.13%
2026-06-16 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4554 -0.15%
2026-06-15 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4576 0.91%
2026-06-12 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4444 0.45%
2026-06-11 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4379 -0.22%
2026-06-10 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4411 -0.57%
2026-06-09 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4493 0.78%
2026-06-08 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4381 -1.11%
2026-06-05 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4542 -0.75%
2026-06-04 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4652 -0.26%
2026-06-03 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4690 0.16%
2026-06-02 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4667 0.29%
2026-06-01 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4624 -0.23%
2026-05-29 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4658 -0.47%
2026-05-28 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4727 0.11%
2026-05-27 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4711 -0.68%
2026-05-26 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4811 -0.09%
2026-05-25 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4825 0.47%
2026-05-22 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4756 0.83%
2026-05-21 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4634 -1.10%
2026-05-20 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4795 0.18%
2026-05-19 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4769 0.28%
2026-05-18 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4728 -0.22%
2026-05-15 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4761 -0.50%
2026-05-14 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4835 -0.82%
2026-05-13 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4958 0.21%
2026-05-12 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4927 -0.04%
2026-05-11 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4933 0.67%
2026-05-08 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4834 -0.09%
2026-05-07 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4847 0.44%
2026-05-06 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4782 0.65%
2026-04-28 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4595 -0.32%
2026-04-27 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4642 0.17%
2026-04-24 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4617 -0.01%
2026-04-23 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4618 -0.54%
2026-04-22 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4698 0.49%
2026-04-21 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4627 0.08%
2026-04-20 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4616 0.21%
2026-04-17 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4586 0.13%
2026-04-16 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4567 0.73%
2026-04-15 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4462 -0.13%
2026-04-14 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4481 0.44%
2026-04-13 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4417 -0.02%
2026-04-10 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4420 0.38%
2026-04-09 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4366 -0.19%
2026-04-08 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4393 1.42%
2026-04-07 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4188 0.27%
2026-04-03 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4150 -0.31%
2026-04-02 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4194 -0.51%
2026-04-01 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4267 0.97%
2026-03-31 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4129 -0.82%
2026-03-30 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4246 -0.02%
2026-03-27 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4249 0.62%
2026-03-26 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4161 -0.76%
2026-03-25 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4270 0.81%
2026-03-24 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4155 1.02%
2026-03-23 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4011 -1.77%
2026-03-20 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4259 -0.50%
2026-03-19 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4331 -1.39%
2026-03-18 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4530 0.23%
2026-03-17 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4497 -0.80%
2026-03-16 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4613 -0.23%
2026-03-13 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4647 -0.43%
2026-03-12 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4710 -0.23%
2026-03-11 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4744 0.06%
2026-03-10 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4735 0.91%
2026-03-09 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4601 -0.77%
2026-03-06 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4714 0.37%
2026-03-05 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4660 0.35%
2026-03-04 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4609 -0.51%
2026-03-03 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4684 -1.86%
2026-03-02 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4957 -0.27%
2026-02-27 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4997 0.22%
2026-02-26 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4964 -0.13%
2026-02-25 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4983 0.47%
2026-02-24 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4913 0.51%
2026-02-13 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4837 -0.86%
2026-02-12 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4965 0.28%
2026-02-11 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4923 0.07%
2026-02-10 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4913 0.14%
2026-02-09 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4892 1.03%
2026-02-06 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4740 -0.06%
2026-02-05 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4749 -0.69%
2026-02-04 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4852 0.32%
2026-02-03 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4804 1.32%
2026-02-02 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4608 -2.01%
2026-01-30 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4902 -1.02%
2026-01-29 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.5055 -0.35%
2026-01-28 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.5108 0.60%
2026-01-27 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.5018 0.30%
2026-01-26 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4973 -0.21%
2026-01-23 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.5004 0.51%
2026-01-22 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4928 0.05%
2026-01-21 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4920 0.76%
2026-01-20 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4808 -0.07%
2026-01-19 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4818 0.45%
2026-01-16 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4751 0.04%
2026-01-15 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4745 0.24%
2026-01-14 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4709 0.10%
2026-01-13 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4695 -0.63%
2026-01-12 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4788 0.85%
2026-01-09 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4663 0.73%
2026-01-08 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4557 -0.12%
2026-01-07 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4575 0.14%
2026-01-06 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4555 1.08%
2026-01-05 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4399 1.26%
2025-12-31 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4218 -0.04%
2025-12-30 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4223 0.16%
2025-12-29 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4200 -0.27%
2025-12-26 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4238 0.23%
2025-12-25 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4205 0.26%
2025-12-24 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4168 0.41%
2025-12-23 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4110 0.01%
2025-12-22 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4108 0.66%
2025-12-19 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4016 0.43%
2025-12-18 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3956 -0.22%
2025-12-17 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3987 1.11%
2025-12-16 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3833 -0.88%
2025-12-15 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3956 -0.34%
2025-12-12 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4004 0.71%
2025-12-11 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3905 -0.41%
2025-12-10 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3962 0.25%
2025-12-09 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3927 -0.52%
2025-12-08 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4000 0.15%
2025-12-05 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3979 0.64%
2025-12-04 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3890 0.12%
2025-12-03 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3873 -0.17%
2025-12-02 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3896 -0.31%
2025-12-01 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3939 0.51%
2025-11-28 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3868 0.43%
2025-11-27 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3808 0.04%
2025-11-26 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3802 0.21%
2025-11-25 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3773 0.56%
2025-11-24 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3696 0.49%
2025-11-21 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3629 -1.64%
2025-11-20 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3853 -0.38%
2025-11-19 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3906 0.10%
2025-11-18 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3892 -0.85%
2025-11-17 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4011 -0.30%
2025-11-14 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4053 -0.85%
2025-11-13 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4173 0.75%
2025-11-12 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4067 -0.04%
2025-11-11 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4073 -0.28%
2025-11-10 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4112 0.29%
2025-11-07 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4071 -0.26%
2025-11-06 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4107 0.97%
2025-11-05 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3971 0.31%
2025-11-04 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3928 -1.03%
2025-11-03 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4072 0.09%
2025-10-31 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4060 -0.47%
2025-10-30 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4127 -0.35%
2025-10-29 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4177 0.78%
2025-10-28 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4067 -0.45%
2025-10-27 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4130 0.68%
2025-10-24 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4035 0.84%
2025-10-23 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3918 -0.03%
2025-10-22 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3922 -0.41%
2025-10-21 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3979 0.71%
2025-10-20 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3881 0.22%
2025-10-17 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3850 -1.52%
2025-10-16 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4060 -0.33%
2025-10-15 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4106 1.03%
2025-10-14 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3961 -1.53%
2025-10-13 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4174 0.01%
2025-10-10 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4172 -1.35%
2025-09-26 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3983 -0.55%
2025-09-25 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4061 0.16%
2025-09-24 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4038 0.67%
2025-09-23 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3944 -0.24%
2025-09-22 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3978 0.37%
2025-09-19 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.3927 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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