近一月万家平衡养老目标三年(FOF)Y|万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围万家平衡养老目标三年(FOF)Y017241净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3833 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3956 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4004 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3905 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3962 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3927 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4000 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3979 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3890 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3873 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3896 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3939 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3868 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3808 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3802 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3773 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3696 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3629 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3853 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3906 |
0.10% |
