近一年中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|中欧颐享平衡养老目标三年混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A017160净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-21 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1086 |
-0.90% |
| 2026-05-20 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1186 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1201 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1142 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1178 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1266 |
-0.64% |
| 2026-05-13 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1338 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1291 |
-0.26% |
| 2026-05-11 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1320 |
0.47% |
| 2026-05-08 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1267 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1269 |
0.65% |
| 2026-05-06 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1196 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1036 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1074 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1084 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1104 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1149 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1137 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1139 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1098 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1098 |
0.83% |
| 2026-04-15 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1006 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0999 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0930 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0938 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0890 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0936 |
2.04% |
| 2026-04-07 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0713 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0692 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0719 |
-0.87% |
| 2026-04-01 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0813 |
1.01% |
| 2026-03-31 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0704 |
-0.56% |
| 2026-03-30 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0764 |
-0.33% |
| 2026-03-27 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0800 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0760 |
-0.66% |
| 2026-03-25 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0831 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0742 |
0.93% |
| 2026-03-23 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0643 |
-1.90% |
| 2026-03-20 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0845 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0929 |
-1.03% |
| 2026-03-18 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1042 |
0.35% |
| 2026-03-17 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1004 |
-0.35% |
| 2026-03-16 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1043 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1036 |
-0.30% |
| 2026-03-12 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1069 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1111 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1108 |
0.84% |
| 2026-03-09 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1015 |
-0.67% |
| 2026-03-06 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1089 |
0.36% |
| 2026-03-05 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1049 |
0.40% |
| 2026-03-04 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1005 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1063 |
-0.82% |
| 2026-03-02 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1154 |
-0.30% |
| 2026-02-27 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1188 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1187 |
-0.33% |
| 2026-02-25 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1224 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1204 |
-0.02% |
| 2026-02-13 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1206 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1269 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1282 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1272 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1274 |
1.03% |
| 2026-02-06 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1158 |
-0.33% |
| 2026-02-05 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1195 |
-0.43% |
| 2026-02-04 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1243 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1242 |
0.82% |
| 2026-02-02 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1150 |
-1.73% |
| 2026-01-30 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1343 |
-0.77% |
| 2026-01-29 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1431 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1429 |
0.44% |
| 2026-01-27 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1379 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1358 |
-0.22% |
| 2026-01-23 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1383 |
0.28% |
| 2026-01-22 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1351 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1328 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1287 |
-0.15% |
| 2026-01-19 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1304 |
-0.28% |
| 2026-01-16 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1336 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1360 |
-0.25% |
| 2026-01-14 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1388 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1359 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1385 |
0.98% |
| 2026-01-09 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1274 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1216 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1240 |
-0.37% |
| 2026-01-06 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1282 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1189 |
1.16% |
| 2025-12-31 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1059 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1086 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1068 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1137 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1108 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1096 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1059 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1052 |
0.37% |
| 2025-12-19 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1011 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0960 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0999 |
0.74% |
| 2025-12-16 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0918 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0997 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1065 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1017 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1047 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1031 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1089 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1077 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1027 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1031 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1066 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1120 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1071 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1037 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1052 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1031 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0970 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0908 |
-1.37% |
| 2025-11-20 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1057 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1073 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1090 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1163 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1206 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1313 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1245 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1227 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1256 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1204 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1246 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1164 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1162 |
-0.68% |
| 2025-11-03 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1238 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1212 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1238 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1291 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1232 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1247 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1189 |
0.57% |
| 2025-10-23 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1126 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1116 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1141 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1058 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1018 |
-1.04% |
| 2025-10-16 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1133 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1150 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1059 |
-0.72% |
| 2025-10-13 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1139 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1170 |
-0.84% |
| 2025-09-26 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1108 |
-0.55% |
| 2025-09-25 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1169 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1163 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1077 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1094 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1084 |
0.06% |
