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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(中欧颐享平衡养老目标三年混合发起(FOF))基金净值查询(017160)

今年以来中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|中欧颐享平衡养老目标三年混合发起(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A017160净值及计算阶段收益
今年以来017160基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-05-21 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1086 -0.90%
2026-05-20 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1186 -0.13%
2026-05-19 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1201 0.53%
2026-05-18 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1142 -0.32%
2026-05-15 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1178 -0.78%
2026-05-14 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1266 -0.64%
2026-05-13 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1338 0.42%
2026-05-12 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1291 -0.26%
2026-05-11 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1320 0.47%
2026-05-08 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1267 -0.02%
2026-05-07 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1269 0.65%
2026-05-06 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1196 0.92%
2026-04-28 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1036 -0.34%
2026-04-27 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1074 -0.09%
2026-04-24 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1084 -0.18%
2026-04-23 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1104 -0.40%
2026-04-22 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1149 0.11%
2026-04-21 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1137 -0.02%
2026-04-20 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1139 0.37%
2026-04-17 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1098 0.00%
2026-04-16 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1098 0.83%
2026-04-15 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1006 0.06%
2026-04-14 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0999 0.63%
2026-04-13 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0930 -0.07%
2026-04-10 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0938 0.44%
2026-04-09 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0890 -0.42%
2026-04-08 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0936 2.04%
2026-04-07 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0713 0.20%
2026-04-03 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0692 -0.25%
2026-04-02 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0719 -0.87%
2026-04-01 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0813 1.01%
2026-03-31 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0704 -0.56%
2026-03-30 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0764 -0.33%
2026-03-27 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0800 0.37%
2026-03-26 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0760 -0.66%
2026-03-25 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0831 0.83%
2026-03-24 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0742 0.93%
2026-03-23 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0643 -1.90%
2026-03-20 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0845 -0.77%
2026-03-19 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0929 -1.03%
2026-03-18 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1042 0.35%
2026-03-17 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1004 -0.35%
2026-03-16 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1043 0.06%
2026-03-13 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1036 -0.30%
2026-03-12 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1069 -0.38%
2026-03-11 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1111 0.03%
2026-03-10 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1108 0.84%
2026-03-09 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1015 -0.67%
2026-03-06 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1089 0.36%
2026-03-05 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1049 0.40%
2026-03-04 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1005 -0.52%
2026-03-03 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1063 -0.82%
2026-03-02 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1154 -0.30%
2026-02-27 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1188 0.01%
2026-02-26 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1187 -0.33%
2026-02-25 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1224 0.18%
2026-02-24 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1204 -0.02%
2026-02-13 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1206 -0.56%
2026-02-12 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1269 -0.12%
2026-02-11 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1282 0.09%
2026-02-10 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1272 -0.02%
2026-02-09 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1274 1.03%
2026-02-06 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1158 -0.33%
2026-02-05 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1195 -0.43%
2026-02-04 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1243 0.01%
2026-02-03 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1242 0.82%
2026-02-02 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1150 -1.73%
2026-01-30 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1343 -0.77%
2026-01-29 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1431 0.02%
2026-01-28 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1429 0.44%
2026-01-27 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1379 0.18%
2026-01-26 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1358 -0.22%
2026-01-23 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1383 0.28%
2026-01-22 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1351 0.20%
2026-01-21 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1328 0.36%
2026-01-20 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1287 -0.15%
2026-01-19 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1304 -0.28%
2026-01-16 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1336 -0.21%
2026-01-15 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1360 -0.25%
2026-01-14 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1388 0.26%
2026-01-13 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1359 -0.23%
2026-01-12 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1385 0.98%
2026-01-09 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1274 0.52%
2026-01-08 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1216 -0.21%
2026-01-07 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1240 -0.37%
2026-01-06 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1282 0.83%
2026-01-05 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1189 1.16%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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