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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 长江惠盈9个月持有债券发起式A | 1.0062 | -0.04% |
| 2024-05-09 | 长江惠盈9个月持有债券发起式A | 1.0066 | 0.48% |
| 2024-05-08 | 长江惠盈9个月持有债券发起式A | 1.0018 | -0.28% |
| 2024-05-07 | 长江惠盈9个月持有债券发起式A | 1.0046 | 0.11% |
| 2024-05-06 | 长江惠盈9个月持有债券发起式A | 1.0035 | 0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江时代精选混合发起式A | 0.5813 | 0.19% |
| 长江时代精选混合发起式C | 0.5779 | 0.19% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起式A | 1.0062 | -0.04% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起式C | 1.0005 | -0.05% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 1.0011 | -0.07% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 1.0054 | -0.08% |
| 长江长扬混合发起C | 1.0567 | -0.18% |
| 长江长扬混合发起A | 1.0595 | -0.19% |
| 长江启航混合发起A | 0.9985 | -0.56% |
| 长江启航混合发起C | 0.9909 | -0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商瑞鑫 | 1.7850 | 3.84% |
| 国寿安保泰裕债券A | 1.0287 | 0.95% |
| 国寿安保泰裕债券C | 1.0280 | 0.94% |
| 民生转债C | 0.7830 | 0.90% |
| 民生转债A | 0.8100 | 0.87% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5260 | 0.73% |
| 中银恒利半年债 | 1.0159 | 0.72% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4790 | 0.68% |
| 北信瑞丰鼎利A | 1.0985 | 0.56% |
| 北信瑞丰鼎利C | 1.0897 | 0.55% |
