近一月长江惠盈9个月持有债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长江惠盈9个月持有债券发起式A016993净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0046 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0035 |
0.29% |
| 2024-04-30 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0006 |
-0.18% |
| 2024-04-29 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0024 |
0.34% |
| 2024-04-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9990 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9969 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9976 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9985 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0002 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9998 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0022 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0029 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9984 |
-0.56% |
| 2024-04-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0040 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0019 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0047 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0045 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0079 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0054 |
-0.25% |
