近一季长江惠盈9个月持有债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长江惠盈9个月持有债券发起式A016993净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0046 |
0.11% |
2024-05-06 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0035 |
0.29% |
2024-04-30 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0006 |
-0.18% |
2024-04-29 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0024 |
0.34% |
2024-04-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9990 |
0.21% |
2024-04-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9969 |
-0.07% |
2024-04-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9976 |
-0.09% |
2024-04-23 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9985 |
-0.17% |
2024-04-22 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0002 |
0.04% |
2024-04-19 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9998 |
-0.24% |
2024-04-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0022 |
-0.07% |
2024-04-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0029 |
0.45% |
2024-04-16 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9984 |
-0.56% |
2024-04-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0040 |
0.21% |
2024-04-12 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0019 |
-0.28% |
2024-04-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0047 |
0.02% |
2024-04-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0045 |
-0.34% |
2024-04-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0079 |
0.25% |
2024-04-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0054 |
-0.25% |
2024-04-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0079 |
0.14% |
2024-04-02 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0065 |
0.12% |
2024-04-01 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0053 |
0.26% |
2024-03-29 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0027 |
0.15% |
2024-03-28 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0012 |
0.18% |
2024-03-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9994 |
-0.36% |
2024-03-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0030 |
0.07% |
2024-03-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0023 |
-0.04% |
2024-03-22 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0027 |
-0.32% |
2024-03-21 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0059 |
-0.05% |
2024-03-20 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0064 |
-0.01% |
2024-03-19 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0065 |
-0.13% |
2024-03-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0078 |
0.16% |
2024-03-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0062 |
0.20% |
2024-03-14 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0042 |
-0.07% |
2024-03-13 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0049 |
-0.05% |
2024-03-12 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0054 |
-0.08% |
2024-03-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0062 |
0.53% |
2024-03-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0009 |
0.40% |
2024-03-07 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9969 |
-0.26% |
2024-03-06 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9995 |
0.17% |
2024-03-05 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9978 |
-0.25% |
2024-03-04 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0003 |
0.05% |
2024-03-01 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9998 |
0.09% |
2024-02-29 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9989 |
0.48% |
2024-02-28 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9941 |
-0.16% |
2024-02-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9957 |
0.27% |
2024-02-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9930 |
0.01% |
2024-02-23 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9929 |
0.15% |
2024-02-22 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9914 |
0.10% |
2024-02-21 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9904 |
0.13% |
2024-02-20 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9891 |
-0.01% |
2024-02-19 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9892 |
0.13% |
2024-02-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9879 |
0.22% |