近一季长江惠盈9个月持有债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长江惠盈9个月持有债券发起式A016993净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1163 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1138 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1147 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1165 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1179 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1194 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1188 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1185 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1151 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1161 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1150 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1186 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1194 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1197 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1200 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1167 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1157 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1180 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1219 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1187 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1180 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1261 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1267 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1212 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1197 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1214 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1191 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1213 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1220 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1190 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1178 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1156 |
0.70% |
| 2026-08-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1078 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1100 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1074 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1132 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1131 |
-0.97% |
| 2026-07-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1240 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1189 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1237 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1228 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1249 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1153 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1168 |
-0.92% |
| 2026-07-16 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1272 |
-0.51% |
| 2026-07-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1330 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1356 |
0.72% |
| 2026-07-13 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1275 |
-0.49% |
| 2026-07-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1330 |
-0.47% |
| 2026-07-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1384 |
0.41% |
| 2026-07-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1338 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1364 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1396 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1406 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1392 |
-0.79% |
| 2026-07-01 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1483 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1500 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1467 |
-0.09% |
| 2026-06-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1477 |
-0.44% |
| 2026-06-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1528 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1467 |
0.51% |
| 2026-06-23 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1409 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1474 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1418 |
0.15% |
| 2026-06-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1401 |
0.37% |
