今年以来长江惠盈9个月持有债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长江惠盈9个月持有债券发起式A016993净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0645 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0625 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0596 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0597 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0597 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0611 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0586 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0569 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0578 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0578 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0560 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0551 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0602 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0615 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0611 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0624 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0635 |
-0.26% |
| 2025-11-13 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0663 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0636 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0638 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0647 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0642 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0646 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0613 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0605 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0632 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0628 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0642 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0667 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0633 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0634 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0605 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0581 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0573 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0582 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0549 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0537 |
-0.36% |
| 2025-10-16 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0575 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0584 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0552 |
-0.43% |
| 2025-10-13 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0598 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0608 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0637 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0611 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0593 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0559 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0578 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0580 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0551 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0551 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0544 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0540 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0548 |
0.28% |
| 2025-09-16 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0519 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0505 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0506 |
0.06% |
| 2025-09-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0500 |
0.41% |
| 2025-09-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0457 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0466 |
-0.18% |
| 2025-09-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0485 |
0.12% |
| 2025-09-05 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0472 |
0.47% |
| 2025-09-04 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0423 |
-0.35% |
| 2025-09-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0460 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0460 |
-0.29% |
| 2025-09-01 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0490 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0479 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0478 |
0.23% |
| 2025-08-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0454 |
-0.32% |
| 2025-08-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0488 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0477 |
0.27% |
| 2025-08-22 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0449 |
0.30% |
| 2025-08-21 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0418 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0420 |
0.17% |
| 2025-08-19 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0402 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0408 |
0.14% |
| 2025-08-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0393 |
0.29% |
| 2025-08-14 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0363 |
-0.11% |
| 2025-08-13 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0374 |
0.26% |
| 2025-08-12 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0347 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0347 |
0.11% |
| 2025-08-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0336 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0331 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0336 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0325 |
0.12% |
| 2025-08-04 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0313 |
0.15% |
| 2025-08-01 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0298 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0294 |
-0.12% |
| 2025-07-30 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0306 |
-0.04% |
| 2025-07-29 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0310 |
-0.01% |
| 2025-07-28 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0311 |
0.12% |
| 2025-07-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0299 |
-0.06% |
| 2025-07-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0305 |
0.06% |
| 2025-07-23 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0299 |
-0.16% |
| 2025-07-22 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0315 |
0.16% |
| 2025-07-21 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0299 |
0.20% |
| 2025-07-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0278 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0272 |
0.20% |
| 2025-07-16 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0252 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0249 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0241 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0239 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0242 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0238 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0245 |
0.25% |
| 2025-07-07 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0219 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0226 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0220 |
0.19% |
| 2025-07-02 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0201 |
-0.11% |
| 2025-07-01 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0212 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0195 |
0.18% |
| 2025-06-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0177 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0166 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0174 |
0.18% |
| 2025-06-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0156 |
0.24% |
| 2025-06-23 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0132 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0125 |
-0.04% |
| 2025-06-19 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0129 |
-0.14% |
| 2025-06-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0143 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0133 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0137 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0132 |
-0.19% |
| 2025-06-12 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0151 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0144 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0131 |
-0.15% |
| 2025-06-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0146 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0136 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0132 |
0.20% |
| 2025-06-04 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0112 |
0.14% |
| 2025-06-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0098 |
0.10% |
| 2025-05-30 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0088 |
-0.12% |
| 2025-05-29 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0100 |
0.17% |
| 2025-05-28 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0083 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0083 |
-0.13% |
| 2025-05-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0096 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0094 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0109 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0119 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0113 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0104 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0099 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0095 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0124 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0125 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0125 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0104 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0112 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0099 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0097 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0066 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0063 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0057 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0064 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0063 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0071 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0062 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0063 |
0.21% |
| 2025-04-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0042 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0046 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0047 |
-0.18% |
| 2025-04-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0065 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0075 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0069 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0060 |
0.30% |
| 2025-04-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0030 |
0.24% |
| 2025-04-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0006 |
0.03% |
| 2025-04-07 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0003 |
-1.20% |
| 2025-04-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0125 |
-0.22% |
| 2025-04-02 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0147 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0142 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0139 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0149 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0153 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0150 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0147 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0150 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0136 |
-0.24% |
| 2025-03-20 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0160 |
-0.06% |
| 2025-03-19 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0166 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0175 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0169 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0176 |
0.26% |
| 2025-03-13 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0150 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0163 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0160 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0167 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0164 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0173 |
0.22% |
| 2025-03-05 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0151 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0145 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0138 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0137 |
-0.31% |
| 2025-02-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0169 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0180 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0166 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0184 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0190 |
0.16% |
| 2025-02-20 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0174 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0175 |
0.27% |
| 2025-02-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0148 |
-0.17% |
| 2025-02-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0165 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0163 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0155 |
-0.12% |
| 2025-02-12 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0167 |
0.19% |
| 2025-02-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0148 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0150 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0149 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0123 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0100 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0109 |
-0.07% |
| 2025-01-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0116 |
0.16% |
| 2025-01-23 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0100 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0112 |
-0.03% |
| 2025-01-21 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0115 |
0.14% |
| 2025-01-20 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0101 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0090 |
0.11% |
| 2025-01-16 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0079 |
0.02% |
| 2025-01-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0077 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0090 |
0.46% |
| 2025-01-13 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0044 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0057 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0076 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0079 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0085 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0066 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0063 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0082 |
-0.32% |
