近一月中欧行业景气一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧行业景气一年持有混合A016766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0029 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0081 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0108 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0310 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0335 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0282 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0284 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0392 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0357 |
-0.70% |
| 2026-09-02 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0430 |
0.20% |
| 2026-09-01 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0409 |
0.69% |
| 2026-08-31 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0338 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0227 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0209 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0235 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0229 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0278 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0406 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0325 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0146 |
-6.62% |
| 2026-08-18 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0865 |
-1.26% |
| 2026-08-17 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.1002 |
3.86% |
