近一年中欧行业景气一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧行业景气一年持有混合A016766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9057 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8934 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9070 |
-2.16% |
| 2025-12-12 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9270 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9154 |
0.19% |
| 2025-12-10 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9137 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9115 |
-1.96% |
| 2025-12-08 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9294 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9340 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9262 |
1.06% |
| 2025-12-03 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9165 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9144 |
-1.66% |
| 2025-12-01 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9298 |
-0.21% |
| 2025-11-28 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9318 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9302 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9344 |
1.79% |
| 2025-11-25 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9180 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9133 |
1.95% |
| 2025-11-21 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8958 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9248 |
0.35% |
| 2025-11-19 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9216 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9292 |
-1.90% |
| 2025-11-17 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9472 |
-2.17% |
| 2025-11-14 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9678 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9668 |
2.00% |
| 2025-11-12 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9478 |
0.98% |
| 2025-11-11 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9386 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9412 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9358 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9438 |
1.04% |
| 2025-11-05 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9341 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9331 |
-2.01% |
| 2025-11-03 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9522 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9526 |
1.09% |
| 2025-10-30 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9423 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9501 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9375 |
-1.11% |
| 2025-10-27 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9480 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9381 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9200 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9262 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9346 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9228 |
1.43% |
| 2025-10-17 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9098 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9411 |
-0.61% |
| 2025-10-15 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9469 |
2.29% |
| 2025-10-14 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9257 |
-3.79% |
| 2025-10-13 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9622 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9656 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9978 |
1.79% |
| 2025-09-30 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9803 |
1.52% |
| 2025-09-29 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9656 |
2.27% |
| 2025-09-26 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9442 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9726 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9711 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9531 |
-1.48% |
| 2025-09-22 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9674 |
0.81% |
| 2025-09-19 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9596 |
-0.63% |
| 2025-09-18 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9657 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9747 |
-0.17% |
| 2025-09-16 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9764 |
-0.14% |
| 2025-09-15 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9778 |
0.35% |
| 2025-09-12 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9744 |
-0.51% |
| 2025-09-11 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9794 |
-0.37% |
| 2025-09-10 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9830 |
-0.33% |
| 2025-09-09 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9863 |
-0.41% |
| 2025-09-08 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9904 |
2.17% |
| 2025-09-05 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9694 |
4.74% |
| 2025-09-04 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9255 |
-2.47% |
| 2025-09-03 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9489 |
0.22% |
| 2025-09-02 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9468 |
0.18% |
| 2025-09-01 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9451 |
2.46% |
| 2025-08-29 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9224 |
1.53% |
| 2025-08-28 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9085 |
-1.02% |
| 2025-08-27 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9179 |
-2.55% |
| 2025-08-26 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9419 |
-0.31% |
| 2025-08-25 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9448 |
1.98% |
| 2025-08-22 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9265 |
1.20% |
| 2025-08-21 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9155 |
-1.61% |
| 2025-08-20 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9305 |
-1.46% |
| 2025-08-19 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9443 |
-0.94% |
| 2025-08-18 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9533 |
1.27% |
| 2025-08-15 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9413 |
1.98% |
| 2025-08-14 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9230 |
0.13% |
| 2025-08-13 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9218 |
2.81% |
| 2025-08-12 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8966 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8971 |
1.39% |
| 2025-08-08 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8848 |
-0.98% |
| 2025-08-07 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8936 |
-1.43% |
| 2025-08-06 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9066 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9062 |
0.35% |
| 2025-08-04 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9030 |
1.53% |
| 2025-08-01 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8894 |
-0.47% |
| 2025-07-31 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8936 |
-1.22% |
| 2025-07-30 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9046 |
-0.49% |
| 2025-07-29 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9091 |
0.53% |
| 2025-07-28 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9043 |
1.11% |
| 2025-07-25 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8944 |
-0.58% |
| 2025-07-24 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8996 |
0.41% |
| 2025-07-23 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8959 |
0.81% |
| 2025-07-22 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8887 |
-0.18% |
| 2025-07-21 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8903 |
0.13% |
| 2025-07-18 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8891 |
0.74% |
| 2025-07-17 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8826 |
0.43% |
| 2025-07-16 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8788 |
-0.36% |
| 2025-07-15 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8820 |
0.83% |
| 2025-07-14 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8747 |
-0.22% |
| 2025-07-11 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8766 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8761 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8760 |
0.10% |
| 2025-07-08 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8751 |
0.71% |
| 2025-07-07 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8689 |
-0.22% |
| 2025-07-04 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8708 |
0.29% |
| 2025-07-03 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8683 |
-0.72% |
| 2025-07-02 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8746 |
-0.52% |
| 2025-07-01 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8792 |
0.40% |
| 2025-06-30 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8757 |
-0.65% |
| 2025-06-27 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8814 |
-0.50% |
| 2025-06-26 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8858 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8878 |
0.97% |
| 2025-06-24 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8793 |
1.44% |
| 2025-06-23 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8668 |
0.46% |
| 2025-06-20 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8628 |
0.64% |
| 2025-06-19 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8573 |
-1.27% |
| 2025-06-18 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8683 |
-0.53% |
| 2025-06-17 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8729 |
-0.99% |
| 2025-06-16 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8816 |
0.72% |
| 2025-06-13 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8753 |
-1.36% |
| 2025-06-12 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8874 |
-0.27% |
| 2025-06-11 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8898 |
0.28% |
| 2025-06-10 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8873 |
-0.85% |
| 2025-06-09 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8949 |
0.65% |
| 2025-06-06 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8891 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8890 |
0.49% |
| 2025-06-04 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8847 |
0.89% |
| 2025-06-03 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8769 |
0.34% |
| 2025-05-30 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8739 |
-0.26% |
| 2025-05-29 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8762 |
0.84% |
| 2025-05-28 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8689 |
0.57% |
| 2025-05-27 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8640 |
0.03% |
| 2025-05-26 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8637 |
-0.55% |
| 2025-05-23 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8685 |
-0.55% |
| 2025-05-22 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8733 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8787 |
1.71% |
| 2025-05-20 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8639 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8582 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8559 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8560 |
-0.43% |
| 2025-05-14 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8597 |
1.33% |
| 2025-05-13 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8484 |
-0.97% |
| 2025-05-12 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8567 |
0.54% |
| 2025-05-09 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8521 |
-0.32% |
| 2025-05-08 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8548 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8524 |
-0.83% |
| 2025-05-06 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8595 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8527 |
0.98% |
| 2025-04-29 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8444 |
0.88% |
| 2025-04-28 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8370 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8368 |
-0.65% |
| 2025-04-24 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8423 |
-0.41% |
| 2025-04-23 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8458 |
1.60% |
| 2025-04-22 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8325 |
0.77% |
| 2025-04-21 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8261 |
0.58% |
| 2025-04-18 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8213 |
-0.80% |
| 2025-04-17 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8279 |
1.01% |
| 2025-04-16 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8196 |
-0.71% |
| 2025-04-15 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8255 |
-0.17% |
| 2025-04-14 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8269 |
0.34% |
| 2025-04-11 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8241 |
1.97% |
| 2025-04-10 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8082 |
0.60% |
| 2025-04-09 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8034 |
1.90% |
| 2025-04-08 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7884 |
1.57% |
| 2025-04-07 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7762 |
-8.27% |
| 2025-04-03 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8462 |
-0.37% |
| 2025-04-02 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8493 |
-0.20% |
| 2025-04-01 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8510 |
-0.36% |
| 2025-03-31 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8541 |
-0.72% |
| 2025-03-28 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8603 |
-0.77% |
| 2025-03-27 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8670 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8653 |
0.41% |
| 2025-03-25 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8618 |
-1.98% |
| 2025-03-24 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8792 |
1.02% |
| 2025-03-21 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8703 |
-2.86% |
| 2025-03-20 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8959 |
-1.11% |
| 2025-03-19 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9060 |
-0.71% |
| 2025-03-18 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9125 |
1.69% |
| 2025-03-17 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8973 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8961 |
2.42% |
| 2025-03-13 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8749 |
-0.69% |
| 2025-03-12 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8810 |
-0.60% |
| 2025-03-11 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8863 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8860 |
-1.74% |
| 2025-03-07 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9017 |
-1.22% |
| 2025-03-06 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9128 |
2.62% |
| 2025-03-05 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8895 |
1.93% |
| 2025-03-04 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8727 |
-0.44% |
| 2025-03-03 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8766 |
-0.31% |
| 2025-02-28 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8793 |
-4.48% |
| 2025-02-27 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9205 |
-0.98% |
| 2025-02-26 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9296 |
2.12% |
| 2025-02-25 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9103 |
-0.97% |
| 2025-02-24 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9192 |
-0.81% |
| 2025-02-21 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9267 |
3.18% |
| 2025-02-20 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8981 |
-0.88% |
| 2025-02-19 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.9061 |
0.99% |
| 2025-02-18 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8972 |
0.92% |
| 2025-02-17 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8890 |
1.55% |
| 2025-02-14 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8754 |
2.12% |
| 2025-02-13 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8572 |
-2.18% |
| 2025-02-12 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8763 |
1.69% |
| 2025-02-11 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8617 |
-1.92% |
| 2025-02-10 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8786 |
1.23% |
| 2025-02-07 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8679 |
2.58% |
| 2025-02-06 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8461 |
2.61% |
| 2025-02-05 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8246 |
1.34% |
| 2025-01-27 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8137 |
-1.93% |
| 2025-01-24 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8297 |
1.59% |
| 2025-01-23 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8167 |
-1.42% |
| 2025-01-22 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8285 |
0.25% |
| 2025-01-21 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8264 |
1.26% |
| 2025-01-20 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8161 |
1.25% |
| 2025-01-17 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8060 |
1.05% |
| 2025-01-16 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7976 |
1.58% |
| 2025-01-15 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7852 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7924 |
3.28% |
| 2025-01-13 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7672 |
-1.35% |
| 2025-01-10 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7777 |
-1.68% |
| 2025-01-09 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7910 |
1.66% |
| 2025-01-08 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7781 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7804 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7780 |
-0.74% |
| 2025-01-03 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7838 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7878 |
-2.54% |
| 2024-12-31 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8083 |
-1.86% |
| 2024-12-26 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8325 |
1.66% |
| 2024-12-25 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8189 |
-0.30% |
| 2024-12-24 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8214 |
1.51% |
| 2024-12-23 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8092 |
-1.43% |
| 2024-12-20 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8209 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8187 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8190 |
0.75% |
