今年以来嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A016737净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2043 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2078 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2100 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2244 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2330 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2304 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2309 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2134 |
-1.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2260 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2219 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2368 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2534 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2444 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2523 |
1.99% |
| 2026-08-26 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2274 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2206 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2236 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2450 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2359 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2282 |
-4.62% |
| 2026-08-18 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2849 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2889 |
2.68% |
| 2026-08-14 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2543 |
0.95% |
| 2026-08-13 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2424 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2550 |
0.93% |
| 2026-08-11 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2434 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2543 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2533 |
1.94% |
| 2026-08-06 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2290 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2210 |
1.47% |
| 2026-08-04 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2030 |
2.88% |
| 2026-08-03 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1683 |
-1.22% |
| 2026-07-31 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1825 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1604 |
-2.96% |
| 2026-07-29 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1948 |
0.64% |
| 2026-07-28 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1872 |
-4.24% |
| 2026-07-27 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2375 |
2.23% |
| 2026-07-24 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2099 |
-2.07% |
| 2026-07-23 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2349 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2318 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2430 |
3.58% |
| 2026-07-20 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1985 |
-1.34% |
| 2026-07-17 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2146 |
-6.03% |
| 2026-07-16 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2879 |
-2.64% |
| 2026-07-15 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3219 |
-1.27% |
| 2026-07-14 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3387 |
2.64% |
| 2026-07-13 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3033 |
-3.84% |
| 2026-07-10 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3533 |
-2.62% |
| 2026-07-09 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3887 |
2.81% |
| 2026-07-08 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3497 |
-1.27% |
| 2026-07-07 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3668 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3882 |
-0.94% |
| 2026-07-03 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4013 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3915 |
-3.97% |
| 2026-07-01 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4468 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4523 |
1.80% |
| 2026-06-29 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4261 |
0.90% |
| 2026-06-26 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4134 |
-2.07% |
| 2026-06-25 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4426 |
1.46% |
| 2026-06-24 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4216 |
1.52% |
| 2026-06-23 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4000 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4302 |
1.56% |
| 2026-06-18 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4079 |
0.98% |
| 2026-06-17 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3942 |
1.32% |
| 2026-06-16 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3758 |
0.77% |
| 2026-06-15 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3653 |
3.60% |
| 2026-06-12 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3162 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3092 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3080 |
-1.48% |
| 2026-06-09 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3274 |
2.95% |
| 2026-06-08 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2883 |
-2.65% |
| 2026-06-05 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3225 |
-2.16% |
| 2026-06-04 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3510 |
0.68% |
| 2026-06-03 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3419 |
0.76% |
| 2026-06-02 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3318 |
1.63% |
| 2026-06-01 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3101 |
-1.92% |
| 2026-05-29 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3353 |
-1.88% |
| 2026-05-28 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3604 |
1.06% |
| 2026-05-27 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3461 |
-1.17% |
| 2026-05-26 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3618 |
-0.63% |
| 2026-05-25 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3704 |
1.29% |
| 2026-05-22 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3527 |
2.46% |
| 2026-05-21 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3194 |
-2.66% |
| 2026-05-20 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3545 |
1.05% |
| 2026-05-19 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3403 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3323 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3346 |
-1.16% |
| 2026-05-14 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3502 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3728 |
1.16% |
| 2026-05-12 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3569 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3564 |
1.70% |
| 2026-05-08 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3333 |
-0.57% |
| 2026-05-07 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3410 |
1.26% |
| 2026-04-29 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2951 |
0.76% |
| 2026-04-28 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2853 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2920 |
0.39% |
| 2026-04-24 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2870 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2887 |
-0.90% |
| 2026-04-22 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3004 |
1.32% |
| 2026-04-21 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2832 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2796 |
0.53% |
| 2026-04-17 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2729 |
0.69% |
| 2026-04-16 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2642 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2463 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2499 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2346 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2349 |
0.98% |
| 2026-04-09 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2228 |
0.08% |
| 2026-04-08 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2218 |
3.94% |
| 2026-04-07 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1736 |
0.75% |
| 2026-04-03 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1648 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1641 |
-1.56% |
| 2026-04-01 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1823 |
2.50% |
| 2026-03-31 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1527 |
-2.09% |
| 2026-03-30 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1768 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1748 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1649 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1829 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1612 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1387 |
-3.63% |
| 2026-03-20 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1800 |
-0.98% |
| 2026-03-19 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1916 |
-2.15% |
| 2026-03-18 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2172 |
1.52% |
| 2026-03-17 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1987 |
-2.40% |
| 2026-03-16 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2275 |
0.34% |
| 2026-03-13 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2234 |
-1.19% |
| 2026-03-12 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2379 |
-1.02% |
| 2026-03-11 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2506 |
-0.41% |
| 2026-03-10 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2558 |
2.30% |
| 2026-03-09 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2269 |
-1.78% |
| 2026-03-06 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2488 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2425 |
1.08% |
| 2026-03-04 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2291 |
-0.49% |
| 2026-03-03 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2351 |
-3.98% |
| 2026-03-02 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2843 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2869 |
-0.12% |
| 2026-02-26 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2885 |
0.66% |
| 2026-02-25 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2800 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2694 |
1.23% |
| 2026-02-13 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2538 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2655 |
1.20% |
| 2026-02-11 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2503 |
-0.50% |
| 2026-02-10 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2566 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2552 |
2.41% |
| 2026-02-06 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2250 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2268 |
-1.43% |
| 2026-02-04 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2444 |
-0.34% |
| 2026-02-03 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2486 |
2.27% |
| 2026-02-02 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2202 |
-3.71% |
| 2026-01-30 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2655 |
0.25% |
| 2026-01-29 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2623 |
-1.72% |
| 2026-01-28 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2840 |
0.99% |
| 2026-01-27 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2714 |
1.27% |
| 2026-01-26 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2553 |
-0.90% |
| 2026-01-23 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2666 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2634 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2607 |
1.41% |
| 2026-01-20 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2429 |
-0.80% |
| 2026-01-19 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2529 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2511 |
0.83% |
| 2026-01-15 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2408 |
0.67% |
| 2026-01-14 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2326 |
0.92% |
| 2026-01-13 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2213 |
-1.40% |
| 2026-01-12 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2384 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2294 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2191 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2237 |
1.03% |
| 2026-01-06 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2112 |
1.20% |
| 2026-01-05 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1967 |
2.09% |
