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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A)基金净值查询(016737)

近一季嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A016737净值及计算阶段收益
近一季016737基金累计收益率-11.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2043 -0.29%
2026-09-14 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2078 -0.18%
2026-09-11 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2100 -1.19%
2026-09-10 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2244 -0.70%
2026-09-09 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2330 0.21%
2026-09-08 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2304 -0.04%
2026-09-07 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2309 1.42%
2026-09-04 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2134 -1.03%
2026-09-03 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2260 0.34%
2026-09-02 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2219 -1.22%
2026-09-01 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2368 -1.34%
2026-08-31 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2534 0.72%
2026-08-28 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2444 -0.63%
2026-08-27 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2523 1.99%
2026-08-26 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2274 0.56%
2026-08-25 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2206 -0.25%
2026-08-24 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2236 -1.75%
2026-08-21 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2450 0.74%
2026-08-20 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2359 0.63%
2026-08-19 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2282 -4.62%
2026-08-18 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2849 -0.31%
2026-08-17 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2889 2.68%
2026-08-14 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2543 0.95%
2026-08-13 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2424 -1.01%
2026-08-12 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2550 0.93%
2026-08-11 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2434 -0.87%
2026-08-10 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2543 0.08%
2026-08-07 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2533 1.94%
2026-08-06 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2290 0.66%
2026-08-05 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2210 1.47%
2026-08-04 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2030 2.88%
2026-08-03 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1683 -1.22%
2026-07-31 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1825 1.87%
2026-07-30 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1604 -2.96%
2026-07-29 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1948 0.64%
2026-07-28 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1872 -4.24%
2026-07-27 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2375 2.23%
2026-07-24 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2099 -2.07%
2026-07-23 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2349 0.25%
2026-07-22 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2318 -0.90%
2026-07-21 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2430 3.58%
2026-07-20 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1985 -1.34%
2026-07-17 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2146 -6.03%
2026-07-16 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2879 -2.64%
2026-07-15 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3219 -1.27%
2026-07-14 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3387 2.64%
2026-07-13 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3033 -3.84%
2026-07-10 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3533 -2.62%
2026-07-09 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3887 2.81%
2026-07-08 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3497 -1.27%
2026-07-07 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3668 -1.57%
2026-07-06 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3882 -0.94%
2026-07-03 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4013 0.70%
2026-07-02 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3915 -3.97%
2026-07-01 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4468 -0.38%
2026-06-30 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4523 1.80%
2026-06-29 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4261 0.90%
2026-06-26 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4134 -2.07%
2026-06-25 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4426 1.46%
2026-06-24 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4216 1.52%
2026-06-23 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4000 -2.16%
2026-06-22 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4302 1.56%
2026-06-18 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4079 0.98%
2026-06-17 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3942 1.32%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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