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贝莱德浦悦丰利混合A基金净值查询(016678)

近一季贝莱德浦悦丰利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围贝莱德浦悦丰利一年持有混合A016678净值及计算阶段收益
近一季016678基金累计收益率-2.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-09 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0469 0.00%
2026-07-08 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0469 -0.12%
2026-07-07 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0482 -0.38%
2026-07-06 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0522 0.13%
2026-07-03 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0508 0.14%
2026-07-02 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0493 -0.32%
2026-07-01 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0527 0.27%
2026-06-30 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0499 -0.03%
2026-06-29 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0502 0.30%
2026-06-26 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0471 -0.52%
2026-06-25 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0526 0.15%
2026-06-24 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0510 -0.16%
2026-06-23 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0527 -0.39%
2026-06-22 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0568 0.32%
2026-06-18 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0534 -0.16%
2026-06-17 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0551 -0.01%
贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A 1.6763 1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C 1.6427 1.89%
贝莱德中证A500指数增强A 1.2417 0.79%
贝莱德中证A500指数增强C 1.2334 0.78%
贝莱德沪深300指数增强A 1.1979 0.49%
贝莱德沪深300指数增强C 1.1892 0.49%
贝莱德卓越远航混合A 1.3297 0.35%
贝莱德卓越远航混合C 1.3209 0.35%
贝莱德富元添益债券C 1.0196 0.07%
贝莱德富元添益债券A 1.0252 0.06%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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