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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A | 1.0422 | 0.03% |
| 贝莱德安裕90天持有债券C | 1.0384 | 0.03% |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 1.0287 | 0.00% |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 1.0348 | 0.00% |
| 贝莱德和悦利率债A | 1.0112 | 0.00% |
| 贝莱德和悦利率债C | 1.0080 | 0.00% |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0220 | 0.00% |
| 贝莱德富元添益债券A | 1.0252 | 0.00% |
| 贝莱德富元添益债券C | 1.0195 | -0.01% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1.6732 | -0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |