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平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A)基金净值查询(016621)

近一季平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A016621净值及计算阶段收益
近一季016621基金累计收益率-9.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2408 -0.30%
2026-09-11 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2445 -1.06%
2026-09-10 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2577 -0.76%
2026-09-09 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2673 0.17%
2026-09-08 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2651 -0.44%
2026-09-07 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2707 2.73%
2026-09-04 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2360 -1.57%
2026-09-03 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2554 0.38%
2026-09-02 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2507 -1.49%
2026-09-01 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2693 -1.65%
2026-08-31 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2902 0.99%
2026-08-28 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2775 -0.72%
2026-08-27 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2867 2.57%
2026-08-26 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2536 0.20%
2026-08-25 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2511 0.06%
2026-08-24 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2504 -2.36%
2026-08-21 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2799 1.18%
2026-08-20 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2648 0.97%
2026-08-19 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2526 -6.12%
2026-08-18 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3292 -0.71%
2026-08-17 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3387 2.94%
2026-08-14 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2993 1.09%
2026-08-13 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2852 -0.73%
2026-08-12 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2946 1.51%
2026-08-11 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2750 -0.52%
2026-08-10 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2817 -0.19%
2026-08-07 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2841 2.36%
2026-08-06 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2538 0.83%
2026-08-05 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2434 3.25%
2026-08-04 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2030 4.26%
2026-08-03 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1518 -1.88%
2026-07-31 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1734 2.99%
2026-07-30 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1383 -4.75%
2026-07-29 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1924 0.01%
2026-07-28 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1923 -5.97%
2026-07-27 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2635 2.85%
2026-07-24 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2275 -1.89%
2026-07-23 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2507 -0.36%
2026-07-22 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2552 -1.50%
2026-07-21 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2740 5.75%
2026-07-20 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2007 -3.26%
2026-07-17 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2399 -7.18%
2026-07-16 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3289 -3.31%
2026-07-15 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3729 -2.08%
2026-07-14 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4015 3.08%
2026-07-13 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3583 -4.76%
2026-07-10 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4230 -3.50%
2026-07-09 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4728 3.84%
2026-07-08 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4163 -1.57%
2026-07-07 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4385 -1.20%
2026-07-06 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4557 -1.68%
2026-07-03 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4802 -0.13%
2026-07-02 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4821 -4.97%
2026-07-01 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.5558 -1.48%
2026-06-30 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.5789 2.83%
2026-06-29 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.5342 -0.03%
2026-06-26 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.5347 -2.69%
2026-06-25 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.5760 2.40%
2026-06-24 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.5381 2.40%
2026-06-23 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.5012 -2.80%
2026-06-22 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.5432 1.48%
2026-06-18 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.5203 2.01%
2026-06-17 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4898 1.97%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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