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平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016621)

近一季平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A016621净值及计算阶段收益
近一季016621基金累计收益率-9.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A 0.8257 1.39%
2024-04-25 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A 0.8144 -0.01%
2024-04-24 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A 0.8145 0.97%
2024-04-23 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A 0.8067 -0.81%
2024-04-22 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A 0.8133 -0.51%
2024-04-19 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A 0.8175 -0.16%
2024-04-18 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A 0.8188 0.17%
2024-04-17 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A 0.8174 2.11%
2024-04-15 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A 0.8168 0.26%
2024-04-12 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A 0.8147 -0.16%
2024-04-11 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A 0.8160 0.33%
2024-04-10 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A 0.8133 -0.62%
2024-04-09 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A 0.8184 0.42%
2024-04-08 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A 0.8150 -1.12%
2024-04-03 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A 0.8242 -0.13%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安瑞尚六个月持有混合A 1.0035 1.12%
平安瑞尚六个月持有混合C 0.9868 1.12%
平安价值领航混合A 0.9114 0.60%
平安价值领航混合C 0.9010 0.59%
平安可转债A 1.1127 0.51%
平安可转债C 1.0920 0.51%
平安低碳经济混合A 0.9037 0.43%
平安低碳经济混合C 0.8772 0.42%
平安合轩1年定开债发起式 1.0437 0.42%
平安恒鑫混合A 0.9530 0.34%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
睿智FOF 0.6958 -0.16%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.6890 -0.17%
行业FOF 0.7666 -0.48%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7603 -0.48%
行业轮动 0.8689 -0.54%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8627 -0.54%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6596 -0.57%
优选配置FOF-LOF 0.6658 -0.57%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.6085 -1.04%
行业精选 0.6143 -1.05%
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