近一季平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A016621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2408 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2445 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2577 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2673 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2651 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2707 |
2.73% |
| 2026-09-04 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2360 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2554 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2507 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2693 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2902 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2775 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2867 |
2.57% |
| 2026-08-26 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2536 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2511 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2504 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2799 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2648 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2526 |
-6.12% |
| 2026-08-18 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3292 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3387 |
2.94% |
| 2026-08-14 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2993 |
1.09% |
| 2026-08-13 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2852 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2946 |
1.51% |
| 2026-08-11 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2750 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2817 |
-0.19% |
| 2026-08-07 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2841 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2538 |
0.83% |
| 2026-08-05 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2434 |
3.25% |
| 2026-08-04 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2030 |
4.26% |
| 2026-08-03 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1518 |
-1.88% |
| 2026-07-31 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1734 |
2.99% |
| 2026-07-30 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1383 |
-4.75% |
| 2026-07-29 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1924 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1923 |
-5.97% |
| 2026-07-27 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2635 |
2.85% |
| 2026-07-24 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2275 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2507 |
-0.36% |
| 2026-07-22 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2552 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2740 |
5.75% |
| 2026-07-20 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2007 |
-3.26% |
| 2026-07-17 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2399 |
-7.18% |
| 2026-07-16 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3289 |
-3.31% |
| 2026-07-15 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3729 |
-2.08% |
| 2026-07-14 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4015 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3583 |
-4.76% |
| 2026-07-10 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4230 |
-3.50% |
| 2026-07-09 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4728 |
3.84% |
| 2026-07-08 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4163 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4385 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4557 |
-1.68% |
| 2026-07-03 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4802 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4821 |
-4.97% |
| 2026-07-01 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.5558 |
-1.48% |
| 2026-06-30 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.5789 |
2.83% |
| 2026-06-29 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.5342 |
-0.03% |
| 2026-06-26 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.5347 |
-2.69% |
| 2026-06-25 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.5760 |
2.40% |
| 2026-06-24 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.5381 |
2.40% |
| 2026-06-23 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.5012 |
-2.80% |
| 2026-06-22 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.5432 |
1.48% |
| 2026-06-18 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.5203 |
2.01% |
| 2026-06-17 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4898 |
1.97% |