今年以来平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A016621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2409 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2408 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2445 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2577 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2673 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2651 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2707 |
2.73% |
| 2026-09-04 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2360 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2554 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2507 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2693 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2902 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2775 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2867 |
2.57% |
| 2026-08-26 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2536 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2511 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2504 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2799 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2648 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2526 |
-6.12% |
| 2026-08-18 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3292 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3387 |
2.94% |
| 2026-08-14 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2993 |
1.09% |
| 2026-08-13 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2852 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2946 |
1.51% |
| 2026-08-11 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2750 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2817 |
-0.19% |
| 2026-08-07 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2841 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2538 |
0.83% |
| 2026-08-05 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2434 |
3.25% |
| 2026-08-04 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2030 |
4.26% |
| 2026-08-03 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1518 |
-1.88% |
| 2026-07-31 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1734 |
2.99% |
| 2026-07-30 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1383 |
-4.75% |
| 2026-07-29 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1924 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1923 |
-5.97% |
| 2026-07-27 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2635 |
2.85% |
| 2026-07-24 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2275 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2507 |
-0.36% |
| 2026-07-22 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2552 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2740 |
5.75% |
| 2026-07-20 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2007 |
-3.26% |
| 2026-07-17 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2399 |
-7.18% |
| 2026-07-16 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3289 |
-3.31% |
| 2026-07-15 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3729 |
-2.08% |
| 2026-07-14 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4015 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3583 |
-4.76% |
| 2026-07-10 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4230 |
-3.50% |
| 2026-07-09 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4728 |
3.84% |
| 2026-07-08 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4163 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4385 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4557 |
-1.68% |
| 2026-07-03 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4802 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4821 |
-4.97% |
| 2026-07-01 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.5558 |
-1.48% |
| 2026-06-30 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.5789 |
2.83% |
| 2026-06-29 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.5342 |
-0.03% |
| 2026-06-26 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.5347 |
-2.69% |
| 2026-06-25 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.5760 |
2.40% |
| 2026-06-24 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.5381 |
2.40% |
| 2026-06-23 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.5012 |
-2.80% |
| 2026-06-22 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.5432 |
1.48% |
| 2026-06-18 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.5203 |
2.01% |
| 2026-06-17 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4898 |
1.97% |
| 2026-06-16 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4605 |
1.64% |
| 2026-06-15 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4365 |
4.91% |
| 2026-06-12 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3660 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3613 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3618 |
-2.34% |
| 2026-06-09 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3937 |
3.95% |
| 2026-06-08 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3387 |
-3.65% |
| 2026-06-05 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3875 |
-2.75% |
| 2026-06-04 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4256 |
0.39% |
| 2026-06-03 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4200 |
1.50% |
| 2026-06-02 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3987 |
2.26% |
| 2026-06-01 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3671 |
-2.41% |
| 2026-05-29 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4001 |
-2.64% |
| 2026-05-28 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4370 |
1.13% |
| 2026-05-27 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4207 |
-1.16% |
| 2026-05-26 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4372 |
-0.53% |
| 2026-05-25 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4449 |
2.34% |
| 2026-05-22 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4111 |
2.66% |
| 2026-05-21 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3735 |
-3.02% |
| 2026-05-20 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4150 |
1.29% |
| 2026-05-19 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3967 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3874 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3891 |
-1.30% |
| 2026-05-14 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4072 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4330 |
2.05% |
| 2026-05-12 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4036 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4033 |
2.49% |
| 2026-05-08 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3683 |
-0.46% |
| 2026-05-07 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3746 |
1.88% |
| 2026-05-06 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3488 |
2.49% |
| 2026-04-28 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2917 |
-0.82% |
| 2026-04-27 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3023 |
1.31% |
| 2026-04-24 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2853 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2888 |
-1.03% |
| 2026-04-22 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3022 |
1.64% |
| 2026-04-21 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2808 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2779 |
0.67% |
| 2026-04-17 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2694 |
0.88% |
| 2026-04-16 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2583 |
1.79% |
| 2026-04-15 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2358 |
-0.94% |
| 2026-04-14 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2475 |
1.13% |
| 2026-04-13 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2335 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2324 |
1.14% |
| 2026-04-09 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2184 |
0.39% |
| 2026-04-08 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2137 |
4.33% |
| 2026-04-07 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1612 |
0.78% |
| 2026-04-03 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1522 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1510 |
-1.77% |
| 2026-04-01 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1714 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1439 |
-2.49% |
| 2026-03-30 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1724 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1713 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1609 |
-1.76% |
| 2026-03-25 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1813 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1620 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1394 |
-3.75% |
| 2026-03-20 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1821 |
-0.71% |
| 2026-03-19 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1905 |
-2.62% |
| 2026-03-18 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2217 |
1.38% |
| 2026-03-17 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2049 |
-2.36% |
| 2026-03-16 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2333 |
0.21% |
| 2026-03-13 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2307 |
-1.16% |
| 2026-03-12 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2450 |
-0.74% |
| 2026-03-11 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2543 |
-0.56% |
| 2026-03-10 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2614 |
1.97% |
| 2026-03-09 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2365 |
-1.43% |
| 2026-03-06 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2542 |
0.14% |
| 2026-03-05 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2525 |
0.97% |
| 2026-03-04 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2404 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2508 |
-3.81% |
| 2026-03-02 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2985 |
0.31% |
| 2026-02-27 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2945 |
-0.12% |
| 2026-02-26 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2960 |
0.78% |
| 2026-02-25 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2860 |
1.21% |
| 2026-02-24 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2704 |
1.54% |
| 2026-02-13 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2508 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2674 |
1.48% |
| 2026-02-11 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2486 |
-0.40% |
| 2026-02-10 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2536 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2523 |
2.51% |
| 2026-02-06 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2209 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2241 |
-1.86% |
| 2026-02-04 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2469 |
-0.42% |
| 2026-02-03 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2521 |
2.17% |
| 2026-02-02 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2249 |
-4.01% |
| 2026-01-30 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2740 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2843 |
-0.97% |
| 2026-01-28 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2968 |
1.43% |
| 2026-01-27 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2782 |
1.06% |
| 2026-01-26 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2647 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2641 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2624 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2588 |
1.50% |
| 2026-01-20 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2399 |
-1.04% |
| 2026-01-19 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2528 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2507 |
0.59% |
| 2026-01-15 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2434 |
0.68% |
| 2026-01-14 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2350 |
1.01% |
| 2026-01-13 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2226 |
-0.86% |
| 2026-01-12 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2332 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2238 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2109 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2215 |
1.21% |
| 2026-01-06 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2067 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1932 |
2.18% |
