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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 1.0505 | 0.32% |
| 2025-12-16 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 1.0472 | -0.22% |
| 2025-12-15 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 1.0495 | -0.10% |
| 2025-12-12 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 1.0506 | 0.25% |
| 2025-12-11 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 1.0480 | -0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银瑞丰 | 1.2461 | 0.90% |
| 交银治理 | 1.9080 | 0.53% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.9128 | 0.48% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.9122 | 0.48% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.8889 | 0.36% |
| 交银中证港股通央企红利指数A | 0.9690 | 0.29% |
| 交银中证港股通央企红利指数C | 0.9687 | 0.29% |
| 交银阿尔法核心混合A | 3.5946 | 0.08% |
| 交银蓝筹 | 0.6805 | 0.06% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 1.0252 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8746 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8500 | 1.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8668 | 1.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8268 | 1.24% |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚享混合C | 1.2663 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 惠升惠益混合A | 0.9318 | 0.47% |
| 惠升惠益混合C | 0.9107 | 0.47% |
