近一年交银稳进回报六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银稳进回报六个月持有期混合A016545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-04-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0541 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0575 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0529 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0563 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0555 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0529 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0567 |
0.32% |
| 2026-03-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0533 |
0.52% |
| 2026-03-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0479 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0567 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0580 |
-0.53% |
| 2026-03-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0636 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0623 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0651 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0647 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0652 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0649 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0629 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0590 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0622 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0591 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0587 |
-0.24% |
| 2026-03-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0612 |
-0.58% |
| 2026-03-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0674 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0692 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0682 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0701 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0687 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0685 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0720 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0723 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0720 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0718 |
0.28% |
| 2026-02-06 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0688 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0689 |
0.18% |
| 2026-02-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0670 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0664 |
0.37% |
| 2026-02-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0625 |
-0.65% |
| 2026-01-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0695 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0726 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0714 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0683 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0672 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0693 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0683 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0671 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0658 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0647 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0633 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0647 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0646 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0634 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0636 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0609 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0599 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0602 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0605 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0567 |
0.42% |
| 2025-12-31 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0523 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0526 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0509 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0522 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0530 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0522 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0515 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0519 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0508 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0496 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0505 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0472 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0495 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0506 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0480 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0492 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0489 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0519 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0532 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0517 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0512 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0531 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0541 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0515 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0505 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0508 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0505 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0487 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0471 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0522 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0537 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0545 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0575 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0590 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0629 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0603 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0598 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0601 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0577 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0582 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0550 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0534 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0567 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0554 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0564 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0575 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0557 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0573 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0551 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0532 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0528 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0531 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0503 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0483 |
-0.46% |
| 2025-10-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0531 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0537 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0493 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0535 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0558 |
-0.42% |
| 2025-10-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0603 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0587 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0559 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0524 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0541 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0542 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0508 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0525 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0538 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0529 |
-0.42% |
| 2025-09-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0573 |
0.28% |
