近一季交银稳进回报六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银稳进回报六个月持有期混合A016545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0505 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0472 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0495 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0506 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0480 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0492 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0489 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0519 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0532 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0517 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0512 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0531 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0541 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0515 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0505 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0508 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0505 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0487 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0471 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0522 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0537 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0545 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0575 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0590 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0629 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0603 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0598 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0601 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0577 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0582 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0550 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0534 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0567 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0554 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0564 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0575 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0557 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0573 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0551 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0532 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0528 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0531 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0503 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0483 |
-0.46% |
| 2025-10-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0531 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0537 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0493 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0535 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0558 |
-0.42% |
| 2025-10-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0603 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0587 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0559 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0524 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0541 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0542 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0508 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0525 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0538 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0529 |
-0.42% |
