今年以来交银稳进回报六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银稳进回报六个月持有期混合A016545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0505 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0472 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0495 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0506 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0480 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0492 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0489 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0519 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0532 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0517 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0512 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0531 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0541 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0515 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0505 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0508 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0505 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0487 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0471 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0522 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0537 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0545 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0575 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0590 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0629 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0603 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0598 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0601 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0577 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0582 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0550 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0534 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0567 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0554 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0564 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0575 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0557 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0573 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0551 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0532 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0528 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0531 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0503 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0483 |
-0.46% |
| 2025-10-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0531 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0537 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0493 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0535 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0558 |
-0.42% |
| 2025-10-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0603 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0587 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0559 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0524 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0541 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0542 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0508 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0525 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0538 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0529 |
-0.42% |
| 2025-09-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0573 |
0.28% |
| 2025-09-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0544 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0546 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0540 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0548 |
0.24% |
| 2025-09-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0523 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0528 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0531 |
0.29% |
| 2025-09-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0501 |
0.56% |
| 2025-09-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0443 |
-0.26% |
| 2025-09-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0470 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0474 |
-0.34% |
| 2025-09-01 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0510 |
0.13% |
| 2025-08-29 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0496 |
0.15% |
| 2025-08-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0480 |
0.10% |
| 2025-08-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0470 |
-0.45% |
| 2025-08-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0517 |
0.14% |
| 2025-08-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0502 |
0.39% |
| 2025-08-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0461 |
0.42% |
| 2025-08-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0417 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0418 |
0.34% |
| 2025-08-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0383 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0387 |
0.16% |
| 2025-08-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0370 |
0.22% |
| 2025-08-14 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0347 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0359 |
0.24% |
| 2025-08-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0334 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0331 |
0.09% |
| 2025-08-08 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0322 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0326 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0322 |
0.12% |
| 2025-08-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0310 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0288 |
0.24% |
| 2025-08-01 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0263 |
-0.09% |
| 2025-07-31 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0272 |
-0.49% |
| 2025-07-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0323 |
0.08% |
| 2025-07-29 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0315 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0317 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0312 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0316 |
0.16% |
| 2025-07-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0300 |
0.09% |
| 2025-07-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0291 |
0.30% |
| 2025-07-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0260 |
0.34% |
| 2025-07-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0225 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0206 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0198 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0198 |
0.09% |
| 2025-07-14 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0189 |
0.04% |
| 2025-07-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0185 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0185 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0176 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0187 |
0.24% |
| 2025-07-07 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0163 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0164 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0171 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0158 |
-0.02% |
| 2025-07-01 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0160 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0153 |
0.27% |
| 2025-06-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0126 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0126 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0132 |
0.30% |
| 2025-06-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0102 |
0.31% |
| 2025-06-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0071 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0065 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0068 |
-0.36% |
| 2025-06-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0104 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0106 |
-0.07% |
| 2025-06-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0113 |
0.11% |
| 2025-06-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0102 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0114 |
-0.05% |
| 2025-06-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0119 |
0.15% |
| 2025-06-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0104 |
-0.12% |
| 2025-06-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0116 |
0.19% |
| 2025-06-06 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0097 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0097 |
0.10% |
| 2025-06-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0087 |
0.13% |
| 2025-06-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0074 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0063 |
-0.24% |
| 2025-05-29 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0087 |
0.19% |
| 2025-05-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0068 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0073 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0081 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0077 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0090 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0108 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0094 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0074 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0073 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0074 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0103 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0080 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0090 |
0.48% |
| 2025-05-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0042 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0059 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0039 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0038 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9995 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9973 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9971 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9981 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9979 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9990 |
0.15% |
| 2025-04-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9975 |
-0.02% |
| 2025-04-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9977 |
0.20% |
| 2025-04-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9957 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9964 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9953 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9968 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9974 |
0.18% |
| 2025-04-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9956 |
0.20% |
| 2025-04-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9936 |
0.36% |
| 2025-04-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9900 |
0.43% |
| 2025-04-08 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9858 |
0.28% |
| 2025-04-07 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9830 |
-1.89% |
| 2025-04-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0019 |
-0.10% |
| 2025-04-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0029 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0021 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0004 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0026 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0046 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0038 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0037 |
-0.04% |
| 2025-03-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0041 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0036 |
-0.26% |
| 2025-03-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0062 |
-0.18% |
| 2025-03-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0080 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0088 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0080 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0086 |
0.17% |
| 2025-03-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0069 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0067 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0066 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0065 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0070 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0077 |
0.20% |
| 2025-03-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0057 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0050 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0035 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0028 |
-0.26% |
| 2025-02-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0054 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0060 |
0.18% |
| 2025-02-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0042 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0055 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0064 |
0.01% |
| 2025-02-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0063 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0071 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0057 |
-0.18% |
| 2025-02-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0075 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0088 |
0.07% |
| 2025-02-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0081 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0085 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0072 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0077 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0079 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0063 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0045 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0042 |
0.09% |
| 2025-01-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0033 |
0.08% |
| 2025-01-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0025 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0028 |
-0.01% |
| 2025-01-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0029 |
0.02% |
| 2025-01-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0027 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0026 |
0.04% |
| 2025-01-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0022 |
-0.02% |
| 2025-01-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0024 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0027 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0022 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0035 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0042 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0049 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0047 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0044 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0053 |
-0.14% |
