今年以来交银稳进回报六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银稳进回报六个月持有期混合A016545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-04-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0541 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0575 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0529 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0563 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0555 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0529 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0567 |
0.32% |
| 2026-03-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0533 |
0.52% |
| 2026-03-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0479 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0567 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0580 |
-0.53% |
| 2026-03-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0636 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0623 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0651 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0647 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0652 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0649 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0629 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0590 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0622 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0591 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0587 |
-0.24% |
| 2026-03-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0612 |
-0.58% |
| 2026-03-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0674 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0692 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0682 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0701 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0687 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0685 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0720 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0723 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0720 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0718 |
0.28% |
| 2026-02-06 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0688 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0689 |
0.18% |
| 2026-02-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0670 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0664 |
0.37% |
| 2026-02-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0625 |
-0.65% |
| 2026-01-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0695 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0726 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0714 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0683 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0672 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0693 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0683 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0671 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0658 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0647 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0633 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0647 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0646 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0634 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0636 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0609 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0599 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0602 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0605 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0567 |
0.42% |
