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基金净值查询(016471)

今年以来基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发生物科技指数美元(QDII)C016471净值及计算阶段收益
今年以来016471基金累计收益率-0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1633 0.25%
2024-05-08 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1629 -0.55%
2024-05-07 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1638 0.24%
2024-05-06 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1634 4.61%
2024-04-30 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1562 -0.95%
2024-04-29 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1577 1.48%
2024-04-26 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1554 0.91%
2024-04-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1558 -0.26%
2024-04-23 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1562 1.23%
2024-04-22 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1543 0.92%
2024-04-19 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1529 0.20%
2024-04-18 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1526 -0.91%
2024-04-17 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1540 -0.45%
2024-04-15 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1558 -1.02%
2024-04-11 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1606 0.50%
2024-04-10 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1598 -1.48%
2024-04-09 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1622 1.06%
2024-04-08 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1605 -0.56%
2024-04-03 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1614 -0.06%
2024-04-02 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1615 -2.06%
2024-04-01 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1649 -0.42%
2024-03-29 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1656 0.00%
2024-03-28 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1656 -0.36%
2024-03-27 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1662 1.40%
2024-03-26 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1639 -0.12%
2024-03-25 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1641 0.00%
2024-03-22 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1641 -0.67%
2024-03-21 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1652 0.49%
2024-03-20 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1644 0.43%
2024-03-19 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1637 0.74%
2024-03-18 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1625 -0.55%
2024-03-15 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1634 0.12%
2024-03-14 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1632 -1.81%
2024-03-13 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1662 0.18%
2024-03-12 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1659 -0.42%
2024-03-11 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1666 -0.06%
2024-03-08 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1667 0.36%
2024-03-07 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1661 -0.06%
2024-03-06 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1662 0.30%
2024-03-05 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1657 -0.72%
2024-03-04 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1669 -1.07%
2024-03-01 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1687 1.81%
2024-02-29 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1657 -1.95%
2024-02-28 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1690 -1.40%
2024-02-27 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1714 1.30%
2024-02-26 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1692 0.77%
2024-02-23 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1679 0.72%
2024-02-22 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1667 1.28%
2024-02-21 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1646 0.24%
2024-02-20 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1642 -0.55%
2024-02-19 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1651 1.16%
2024-02-08 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1632 0.06%
2024-02-07 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1631 -1.75%
2024-02-06 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1660 1.03%
2024-02-05 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1643 -0.06%
2024-02-02 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1644 -1.08%
2024-02-01 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1662 1.16%
2024-01-31 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1643 -1.26%
2024-01-30 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1664 -0.83%
2024-01-29 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1678 1.57%
2024-01-26 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1652 -0.36%
2024-01-25 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1658 0.67%
2024-01-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1647 -0.96%
2024-01-23 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1663 0.54%
2024-01-22 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1654 0.36%
2024-01-19 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1648 0.37%
2024-01-18 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1642 -0.61%
2024-01-17 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1652 -0.60%
2024-01-16 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1662 -0.78%
2024-01-15 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1675 -0.06%
2024-01-12 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1676 0.18%
2024-01-11 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1673 -0.77%
2024-01-10 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1686 -0.59%
2024-01-09 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1696 -0.06%
2024-01-08 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1697 2.23%
2024-01-05 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1660 -0.18%
2024-01-04 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1663 0.60%
2024-01-03 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1653 -1.14%
2024-01-02 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1672 1.89%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股国企ETF 1.2091 4.27%
港股国企 1.1901 4.27%
恒生央企 1.1002 4.06%
港股金融 1.0407 4.05%
恒生红利 1.0521 3.97%
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 1.1068 3.92%
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 1.1050 3.92%
港股红利 1.3388 3.62%
H股ETF基金 0.7269 2.48%
H股ETF 0.8339 2.41%
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