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广发生物科技指数美元(QDII)C基金净值查询(016471)

近一年广发生物科技指数美元(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发生物科技指数美元(QDII)C016471净值及计算阶段收益
近一年016471基金累计收益率22.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2047 -0.53%
2025-12-15 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2058 0.00%
2025-12-12 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2058 -0.24%
2025-12-11 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2063 0.73%
2025-12-10 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2048 0.98%
2025-12-09 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2028 -1.68%
2025-12-08 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2062 -0.29%
2025-12-05 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2068 -0.43%
2025-12-04 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2077 -0.05%
2025-12-03 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2078 1.92%
2025-12-02 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2038 -0.68%
2025-12-01 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2052 -2.14%
2025-11-28 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2096 0.05%
2025-11-27 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2095 0.00%
2025-11-26 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2095 0.82%
2025-11-25 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2078 1.30%
2025-11-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2051 1.41%
2025-11-21 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2022 1.63%
2025-11-20 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1989 -0.80%
2025-11-19 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2005 -0.94%
2025-11-18 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2024 0.75%
2025-11-17 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2009 0.75%
2025-11-14 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1994 0.66%
2025-11-13 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1981 -0.85%
2025-11-12 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1998 0.20%
2025-11-11 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1994 2.76%
2025-11-10 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1939 1.19%
2025-11-07 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1916 -0.47%
2025-11-06 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1925 0.05%
2025-11-05 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1924 1.40%
2025-11-04 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1897 -1.00%
2025-11-03 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1916 -1.25%
2025-10-31 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1940 1.13%
2025-10-30 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1918 0.73%
2025-10-29 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1904 -0.42%
2025-10-28 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1912 0.26%
2025-10-27 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1907 1.52%
2025-10-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1878 0.54%
2025-10-23 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1868 0.05%
2025-10-22 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1867 -1.34%
2025-10-21 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1892 -0.63%
2025-10-20 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1904 1.31%
2025-10-17 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1879 0.59%
2025-10-16 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1868 -0.27%
2025-10-15 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1873 1.44%
2025-10-14 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1846 0.22%
2025-10-13 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1842 0.38%
2025-09-29 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1754 0.98%
2025-09-26 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1737 1.40%
2025-09-25 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1713 -1.83%
2025-09-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1745 -0.23%
2025-09-23 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1749 -0.51%
2025-09-22 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1758 0.46%
2025-09-17 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1731 0.17%
2025-09-16 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1728 0.00%
2025-09-15 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1728 -0.58%
2025-09-12 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1738 -1.70%
2025-09-11 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1768 1.90%
2025-09-10 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1735 -1.31%
2025-09-09 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1758 0.46%
2025-09-08 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1750 -0.85%
2025-09-05 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1765 1.73%
2025-09-04 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1735 -0.34%
2025-09-03 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1741 0.12%
2025-09-02 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1739 1.64%
2025-09-01 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1711 0.00%
2025-08-29 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1711 -0.12%
2025-08-28 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1713 -0.23%
2025-08-27 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1717 -0.12%
2025-08-26 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1719 1.00%
2025-08-25 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1702 -1.73%
2025-08-22 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1732 0.41%
2025-08-21 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1725 0.47%
2025-08-20 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1717 0.53%
2025-08-19 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1708 -0.47%
2025-08-18 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1716 -0.29%
2025-08-15 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1721 1.06%
2025-08-14 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1703 0.12%
2025-08-13 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1701 2.16%
2025-08-12 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1665 1.28%
2025-08-11 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1644 -0.18%
2025-08-08 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1647 0.86%
2025-08-07 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1633 -0.06%
2025-08-06 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1634 -1.27%
2025-08-05 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1655 -1.61%
2025-08-04 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1682 1.94%
2025-08-01 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1650 0.49%
2025-07-31 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1642 -0.79%
2025-07-30 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1655 0.24%
2025-07-29 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1651 0.00%
2025-07-28 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1651 -1.32%
2025-07-25 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1673 0.12%
2025-07-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1671 -0.42%
2025-07-23 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1678 1.88%
2025-07-22 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1647 2.17%
2025-07-21 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1612 -0.19%
2025-07-18 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1615 -1.34%
2025-07-17 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1637 0.06%
2025-07-16 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1636 1.80%
2025-07-15 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1607 -2.07%
2025-07-09 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1635 2.51%
2025-07-08 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1595 0.76%
2025-07-07 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1583 -1.37%
2025-07-04 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1605 0.00%
2025-07-03 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1605 0.44%
2025-07-02 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1598 1.52%
2025-07-01 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1574 0.77%
2025-06-30 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1562 0.06%
2025-06-27 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1561 -0.19%
2025-06-26 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1564 0.19%
2025-06-25 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1561 -0.64%
2025-06-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1571 1.75%
2025-06-23 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1544 -0.52%
2025-06-20 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1552 -0.32%
2025-06-19 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1557 0.00%
2025-06-18 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1557 0.45%
2025-06-17 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1550 -1.90%
2025-06-16 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1580 -0.19%
2025-06-12 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1595 1.08%
2025-06-11 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1578 -0.82%
2025-06-10 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1591 0.82%
2025-06-09 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1578 0.32%
2025-06-06 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1573 1.68%
2025-06-05 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1547 -0.06%
2025-06-04 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1548 -0.13%
2025-06-03 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1550 2.38%
2025-05-30 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1514 -2.01%
2025-05-29 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1545 1.91%
2025-05-28 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1516 -0.85%
2025-05-27 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1529 0.92%
2025-05-26 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1515 -0.07%
2025-05-23 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1516 0.20%
2025-05-22 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1513 -0.33%
2025-05-21 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1518 -1.87%
2025-05-20 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1547 1.44%
2025-05-19 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1525 1.13%
2025-05-16 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1508 1.55%
2025-05-15 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1485 2.06%
2025-05-14 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1455 -1.82%
2025-05-13 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1482 -1.72%
2025-05-12 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1508 3.86%
2025-05-09 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1452 -1.76%
2025-05-08 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1478 -0.27%
2025-05-07 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1482 0.27%
2025-05-06 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1478 -6.04%
2025-04-30 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1573 1.35%
2025-04-29 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1552 0.19%
2025-04-28 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1549 1.18%
2025-04-25 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1531 -1.29%
2025-04-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1551 1.57%
2025-04-23 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1527 1.46%
2025-04-22 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1505 2.38%
2025-04-21 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1470 -0.61%
2025-04-18 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1479 0.00%
2025-04-17 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1479 0.75%
2025-04-16 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1468 -1.81%
2025-04-15 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1495 -0.33%
2025-04-14 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1500 2.67%
2025-04-11 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1461 3.25%
2025-04-10 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1415 -3.61%
2025-04-09 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1468 4.71%
2025-04-08 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1402 -2.98%
2025-04-07 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1445 -6.05%
2025-04-03 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1538 -1.66%
2025-04-02 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1564 1.56%
2025-04-01 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1540 -2.35%
2025-03-31 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1577 -1.81%
2025-03-28 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1606 -0.74%
2025-03-27 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1618 0.43%
2025-03-26 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1611 -1.41%
2025-03-25 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1634 -1.68%
2025-03-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1662 1.16%
2025-03-21 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1643 0.24%
2025-03-20 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1639 -0.73%
2025-03-19 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1651 0.55%
2025-03-18 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1642 -1.56%
2025-03-17 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1668 1.34%
2025-03-14 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1646 0.55%
2025-03-13 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1637 -0.61%
2025-03-12 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1647 0.30%
2025-03-11 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1642 -0.97%
2025-03-10 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1658 -0.42%
2025-03-07 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1665 0.24%
2025-03-06 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1661 -0.60%
2025-03-05 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1671 1.70%
2025-03-04 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1643 0.24%
2025-03-03 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1639 -1.80%
2025-02-28 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1669 1.21%
2025-02-27 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1649 -1.02%
2025-02-26 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1666 -0.48%
2025-02-25 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1674 -0.59%
2025-02-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1684 -0.53%
2025-02-21 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1693 -0.29%
2025-02-20 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1698 0.47%
2025-02-19 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1690 0.84%
2025-02-18 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1676 0.30%
2025-02-17 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1671 0.00%
2025-02-14 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1671 -0.12%
2025-02-13 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1673 1.33%
2025-02-12 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1651 1.29%
2025-02-11 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1630 -1.21%
2025-02-10 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1650 -0.78%
2025-02-07 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1663 -1.89%
2025-02-06 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1695 -1.22%
2025-02-05 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1716 2.51%
2025-01-27 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1674 0.78%
2025-01-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1661 -0.48%
2025-01-21 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1640 2.24%
2025-01-13 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1615 0.69%
2025-01-10 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1604 -1.60%
2025-01-09 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1630 0.00%
2025-01-08 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1630 -0.43%
2025-01-07 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1637 0.74%
2025-01-06 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1625 -0.25%
2025-01-03 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1629 0.68%
2025-01-02 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1618 0.62%
2024-12-31 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1608 0.37%
2024-12-30 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1602 -1.42%
2024-12-25 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1631 0.00%
2024-12-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1631 0.18%
2024-12-23 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1628 0.74%
2024-12-20 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1616 0.87%
2024-12-19 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1602 -0.62%
2024-12-18 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1612 -3.82%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.8748 2.89%
恒生科技 0.7175 1.11%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
科技恒指 0.9160 1.03%
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