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广发生物科技指数美元(QDII)C基金净值查询(016471)

近一年广发生物科技指数美元(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发生物科技指数美元(QDII)C016471净值及计算阶段收益
近一年016471基金累计收益率39.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2412 -1.62%
2026-09-14 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2451 0.74%
2026-09-11 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2433 0.00%
2026-09-10 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2433 -1.27%
2026-09-09 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2464 -0.81%
2026-09-08 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2484 -1.85%
2026-09-07 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2530 0.00%
2026-09-04 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2530 -0.67%
2026-09-03 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2547 -0.04%
2026-09-02 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2548 1.22%
2026-09-01 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2517 0.88%
2026-08-31 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2495 0.12%
2026-08-28 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2492 -2.57%
2026-08-27 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2556 -0.31%
2026-08-26 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2564 -0.54%
2026-08-25 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2578 1.71%
2026-08-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2534 -0.55%
2026-08-21 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2548 1.26%
2026-08-20 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2516 -2.98%
2026-08-19 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2591 5.63%
2026-08-18 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2445 0.86%
2026-08-17 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2424 1.36%
2026-08-14 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2391 -0.25%
2026-08-13 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2397 -0.91%
2026-08-12 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2419 0.46%
2026-08-11 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2408 -0.12%
2026-08-10 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2411 1.00%
2026-08-07 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2387 1.84%
2026-08-06 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2343 0.47%
2026-08-05 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2332 0.82%
2026-08-04 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2313 2.08%
2026-08-03 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2265 -0.26%
2026-07-31 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2271 -1.81%
2026-07-30 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2312 0.61%
2026-07-29 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2298 -0.95%
2026-07-28 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2320 1.03%
2026-07-27 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2296 0.31%
2026-07-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2289 -0.48%
2026-07-23 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2300 0.74%
2026-07-22 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2283 -1.18%
2026-07-21 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2310 1.52%
2026-07-20 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2275 -1.76%
2026-07-17 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2315 0.26%
2026-07-16 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2309 -0.30%
2026-07-15 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2316 0.70%
2026-07-14 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2300 -0.43%
2026-07-13 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2310 -1.47%
2026-07-10 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2344 -2.65%
2026-07-09 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2406 0.38%
2026-07-08 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2397 -0.91%
2026-07-07 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2419 1.65%
2026-07-06 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2379 -0.34%
2026-07-03 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2387 0.00%
2026-07-02 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2387 2.89%
2026-07-01 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2318 -0.13%
2026-06-30 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2321 0.09%
2026-06-29 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2319 1.21%
2026-06-26 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2291 2.14%
2026-06-25 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2242 0.90%
2026-06-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2222 1.35%
2026-06-23 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2192 0.87%
2026-06-22 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2173 1.70%
2026-06-18 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2136 0.05%
2026-06-17 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2135 1.12%
2026-06-16 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2111 -0.38%
2026-06-15 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2119 0.57%
2026-06-12 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2107 0.33%
2026-06-11 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2100 2.62%
2026-06-10 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2045 -1.91%
2026-06-09 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2084 1.44%
2026-06-08 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2054 -0.92%
2026-06-05 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2073 -1.64%
2026-06-04 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2107 2.28%
2026-06-03 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2059 1.65%
2026-06-02 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2025 -3.01%
2026-06-01 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2086 -1.87%
2026-05-29 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2125 -0.19%
2026-05-28 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2129 0.94%
2026-05-27 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2109 0.29%
2026-05-26 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2103 0.33%
2026-05-25 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2096 0.00%
2026-05-22 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2096 -0.19%
2026-05-21 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2100 0.67%
2026-05-20 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2086 2.35%
2026-05-19 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2037 0.00%
2026-05-18 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2037 -1.82%
2026-05-15 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2074 -2.65%
2026-05-14 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2129 -0.70%
2026-05-13 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2144 0.56%
2026-05-12 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2132 1.08%
2026-05-11 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2109 0.05%
2026-05-08 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2108 0.33%
2026-05-07 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2101 -2.19%
2026-04-29 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2055 -1.17%
2026-04-28 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2079 -0.72%
2026-04-27 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2094 -0.48%
2026-04-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2104 -1.09%
2026-04-23 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2127 -1.36%
2026-04-22 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2156 0.14%
2026-04-21 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2153 -0.88%
2026-04-20 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2172 -0.50%
2026-04-17 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2183 1.37%
2026-04-16 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2153 -0.65%
2026-04-15 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2167 0.09%
2026-04-14 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2165 1.76%
2026-04-13 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2127 1.50%
2026-04-10 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2095 -1.58%
2026-04-09 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2128 0.42%
2026-04-08 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2119 1.79%
2026-04-07 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2081 -0.67%
2026-04-03 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2095 0.00%
2026-04-02 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2095 -0.48%
2026-04-01 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2105 0.57%
2026-03-31 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2093 4.06%
2026-03-30 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2008 0.70%
2026-03-27 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1994 -2.91%
2026-03-26 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2052 -0.19%
2026-03-25 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2056 2.38%
2026-03-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2007 -0.69%
2026-03-23 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2021 0.55%
2026-03-20 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2010 -1.64%
2026-03-19 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2043 0.39%
2026-03-18 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2035 -2.06%
2026-03-17 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2077 0.10%
2026-03-16 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2075 0.92%
2026-03-13 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2056 -0.48%
2026-03-12 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2066 -2.61%
2026-03-11 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2120 -0.66%
2026-03-10 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2134 0.75%
2026-03-09 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2118 1.79%
2026-03-06 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2080 -0.62%
2026-03-05 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2093 -2.25%
2026-03-04 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2140 1.45%
2026-03-03 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2109 -2.13%
2026-03-02 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2154 -0.46%
2026-02-27 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2164 0.79%
2026-02-26 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2147 -0.69%
2026-02-25 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2162 -0.46%
2026-02-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2172 2.07%
2026-02-13 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2127 0.99%
2026-02-12 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2106 -0.99%
2026-02-11 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2127 0.42%
2026-02-10 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2118 -1.18%
2026-02-09 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2143 -0.09%
2026-02-06 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2145 2.84%
2026-02-05 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2084 -2.02%
2026-02-04 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2126 0.28%
2026-02-03 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2120 -0.05%
2026-02-02 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2121 1.08%
2026-01-30 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2098 -0.81%
2026-01-29 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2115 0.24%
2026-01-28 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2110 -1.61%
2026-01-27 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2144 0.56%
2026-01-26 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2132 0.38%
2026-01-23 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2124 -1.18%
2026-01-22 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2149 1.44%
2026-01-21 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2118 2.12%
2026-01-20 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2073 0.24%
2026-01-19 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2068 -0.05%
2026-01-16 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2069 0.05%
2026-01-15 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2068 -1.35%
2026-01-14 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2096 1.10%
2026-01-13 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2073 0.00%
2026-01-12 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2073 -0.77%
2026-01-09 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2089 0.24%
2026-01-08 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2084 -2.21%
2026-01-07 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2130 2.77%
2026-01-06 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2071 2.03%
2026-01-05 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2029 -1.23%
2025-12-31 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2054 0.00%
2025-12-30 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2054 -0.92%
2025-12-29 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2073 -0.72%
2025-12-26 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2088 -0.57%
2025-12-25 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2100 0.00%
2025-12-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2100 0.62%
2025-12-23 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2087 -0.29%
2025-12-22 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2093 1.19%
2025-12-19 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2068 2.22%
2025-12-18 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2022 -0.69%
2025-12-17 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2036 -0.54%
2025-12-16 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2047 -0.53%
2025-12-15 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2058 0.00%
2025-12-12 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2058 -0.24%
2025-12-11 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2063 0.73%
2025-12-10 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2048 0.98%
2025-12-09 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2028 -1.68%
2025-12-08 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2062 -0.29%
2025-12-05 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2068 -0.43%
2025-12-04 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2077 -0.05%
2025-12-03 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2078 1.92%
2025-12-02 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2038 -0.68%
2025-12-01 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2052 -2.14%
2025-11-28 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2096 0.05%
2025-11-27 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2095 0.00%
2025-11-26 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2095 0.82%
2025-11-25 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2078 1.30%
2025-11-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2051 1.41%
2025-11-21 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2022 1.63%
2025-11-20 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1989 -0.80%
2025-11-19 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2005 -0.94%
2025-11-18 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2024 0.75%
2025-11-17 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2009 0.75%
2025-11-14 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1994 0.66%
2025-11-13 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1981 -0.85%
2025-11-12 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1998 0.20%
2025-11-11 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1994 2.76%
2025-11-10 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1939 1.19%
2025-11-07 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1916 -0.47%
2025-11-06 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1925 0.05%
2025-11-05 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1924 1.40%
2025-11-04 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1897 -1.00%
2025-11-03 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1916 -1.25%
2025-10-31 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1940 1.13%
2025-10-30 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1918 0.73%
2025-10-29 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1904 -0.42%
2025-10-28 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1912 0.26%
2025-10-27 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1907 1.52%
2025-10-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1878 0.54%
2025-10-23 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1868 0.05%
2025-10-22 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1867 -1.34%
2025-10-21 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1892 -0.63%
2025-10-20 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1904 1.31%
2025-10-17 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1879 0.59%
2025-10-16 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1868 -0.27%
2025-10-15 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1873 1.44%
2025-10-14 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1846 0.22%
2025-10-13 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1842 0.38%
2025-09-29 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1754 0.98%
2025-09-26 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1737 1.40%
2025-09-25 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1713 -1.83%
2025-09-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1745 -0.23%
2025-09-23 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1749 -0.51%
2025-09-22 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1758 0.46%
2025-09-17 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1731 0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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