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广发生物科技指数美元(QDII)C基金净值查询(016471)

近一季广发生物科技指数美元(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发生物科技指数美元(QDII)C016471净值及计算阶段收益
近一季016471基金累计收益率15.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2451 0.74%
2026-09-11 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2433 0.00%
2026-09-10 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2433 -1.27%
2026-09-09 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2464 -0.81%
2026-09-08 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2484 -1.85%
2026-09-07 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2530 0.00%
2026-09-04 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2530 -0.67%
2026-09-03 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2547 -0.04%
2026-09-02 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2548 1.22%
2026-09-01 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2517 0.88%
2026-08-31 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2495 0.12%
2026-08-28 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2492 -2.57%
2026-08-27 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2556 -0.31%
2026-08-26 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2564 -0.54%
2026-08-25 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2578 1.71%
2026-08-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2534 -0.55%
2026-08-21 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2548 1.26%
2026-08-20 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2516 -2.98%
2026-08-19 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2591 5.63%
2026-08-18 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2445 0.86%
2026-08-17 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2424 1.36%
2026-08-14 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2391 -0.25%
2026-08-13 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2397 -0.91%
2026-08-12 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2419 0.46%
2026-08-11 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2408 -0.12%
2026-08-10 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2411 1.00%
2026-08-07 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2387 1.84%
2026-08-06 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2343 0.47%
2026-08-05 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2332 0.82%
2026-08-04 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2313 2.08%
2026-08-03 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2265 -0.26%
2026-07-31 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2271 -1.81%
2026-07-30 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2312 0.61%
2026-07-29 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2298 -0.95%
2026-07-28 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2320 1.03%
2026-07-27 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2296 0.31%
2026-07-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2289 -0.48%
2026-07-23 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2300 0.74%
2026-07-22 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2283 -1.18%
2026-07-21 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2310 1.52%
2026-07-20 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2275 -1.76%
2026-07-17 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2315 0.26%
2026-07-16 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2309 -0.30%
2026-07-15 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2316 0.70%
2026-07-14 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2300 -0.43%
2026-07-13 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2310 -1.47%
2026-07-10 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2344 -2.65%
2026-07-09 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2406 0.38%
2026-07-08 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2397 -0.91%
2026-07-07 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2419 1.65%
2026-07-06 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2379 -0.34%
2026-07-03 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2387 0.00%
2026-07-02 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2387 2.89%
2026-07-01 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2318 -0.13%
2026-06-30 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2321 0.09%
2026-06-29 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2319 1.21%
2026-06-26 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2291 2.14%
2026-06-25 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2242 0.90%
2026-06-24 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2222 1.35%
2026-06-23 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2192 0.87%
2026-06-22 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2173 1.70%
2026-06-18 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2136 0.05%
2026-06-17 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2135 1.12%
2026-06-16 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2111 -0.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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