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广发生物科技指数人民币(QDII)C基金净值查询(016470)

今年以来广发生物科技指数人民币(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发生物科技指数人民币(QDII)C016470净值及计算阶段收益
今年以来016470基金累计收益率13.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6320 -1.65%
2026-09-14 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6590 0.67%
2026-09-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6480 -0.06%
2026-09-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6490 -1.27%
2026-09-09 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6700 -0.83%
2026-09-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6840 -1.84%
2026-09-07 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7150 0.00%
2026-09-04 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7150 -0.69%
2026-09-03 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7270 -0.06%
2026-09-02 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7280 1.22%
2026-09-01 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7070 0.88%
2026-08-31 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6920 0.12%
2026-08-28 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6900 -2.60%
2026-08-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7340 -0.29%
2026-08-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7390 -0.57%
2026-08-25 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7490 1.72%
2026-08-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7190 -0.52%
2026-08-21 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7280 1.27%
2026-08-20 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7060 -3.05%
2026-08-19 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7580 5.57%
2026-08-18 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6600 0.91%
2026-08-17 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6450 1.34%
2026-08-14 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6230 -0.25%
2026-08-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6270 -0.92%
2026-08-12 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6420 0.43%
2026-08-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6350 -0.12%
2026-08-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6370 0.98%
2026-08-07 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6210 1.85%
2026-08-06 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5910 0.51%
2026-08-05 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5830 0.76%
2026-08-04 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5710 2.10%
2026-08-03 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5380 -0.26%
2026-07-31 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5420 -1.82%
2026-07-30 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5700 0.64%
2026-07-29 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5600 -1.02%
2026-07-28 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5760 1.08%
2026-07-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5590 0.26%
2026-07-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5550 -0.45%
2026-07-23 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5620 0.71%
2026-07-22 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5510 -1.16%
2026-07-21 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5690 1.47%
2026-07-20 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5460 -1.75%
2026-07-17 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5730 0.32%
2026-07-16 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5680 -0.32%
2026-07-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5730 0.58%
2026-07-14 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5640 -0.38%
2026-07-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5700 -1.53%
2026-07-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5940 -2.70%
2026-07-09 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6370 0.31%
2026-07-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6320 -0.85%
2026-07-07 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6460 1.64%
2026-07-06 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6190 -0.31%
2026-07-03 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6240 -0.06%
2026-07-02 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6250 2.89%
2026-07-01 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5780 -0.19%
2026-06-30 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5810 0.00%
2026-06-29 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5810 1.20%
2026-06-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5620 2.11%
2026-06-25 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5290 0.92%
2026-06-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5150 1.39%
2026-06-23 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4940 0.88%
2026-06-22 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4810 1.76%
2026-06-18 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4550 0.07%
2026-06-17 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4540 1.11%
2026-06-16 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4380 -0.35%
2026-06-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4430 0.56%
2026-06-12 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4350 0.28%
2026-06-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4310 2.66%
2026-06-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3930 -1.94%
2026-06-09 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4200 1.34%
2026-06-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4010 -0.85%
2026-06-05 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4130 -1.70%
2026-06-04 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4370 2.30%
2026-06-03 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4040 1.64%
2026-06-02 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3810 -2.97%
2026-06-01 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4220 -1.90%
2026-05-29 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4490 -0.28%
2026-05-28 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4530 0.90%
2026-05-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4400 0.28%
2026-05-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4360 0.28%
2026-05-25 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4320 -0.07%
2026-05-22 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4330 -0.14%
2026-05-21 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4350 0.56%
2026-05-20 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4270 2.38%
2026-05-19 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3930 -0.07%
2026-05-18 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3940 -1.79%
2026-05-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4190 -2.61%
2026-05-14 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4560 -0.75%
2026-05-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4670 0.55%
2026-05-12 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4590 1.03%
2026-05-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4440 0.00%
2026-05-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4440 0.35%
2026-05-07 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4390 -2.29%
2026-04-29 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4100 -1.13%
2026-04-28 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4260 -0.70%
2026-04-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4360 -0.62%
2026-04-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4450 -1.03%
2026-04-23 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4600 -1.37%
2026-04-22 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4800 0.20%
2026-04-21 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4770 -0.94%
2026-04-20 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4910 -0.47%
2026-04-17 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4980 1.40%
2026-04-16 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4770 -0.61%
2026-04-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4860 0.07%
2026-04-14 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4850 1.68%
2026-04-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4600 1.51%
2026-04-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4380 -1.60%
2026-04-09 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4610 0.41%
2026-04-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4550 1.51%
2026-04-07 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4330 -0.76%
2026-04-03 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4440 0.07%
2026-04-02 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4430 -0.69%
2026-04-01 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4530 0.35%
2026-03-31 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4480 4.01%
2026-03-30 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3900 0.80%
2026-03-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3790 -2.76%
2026-03-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4170 0.00%
2026-03-25 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4170 2.33%
2026-03-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3840 -0.79%
2026-03-23 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3950 0.72%
2026-03-20 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3850 -1.73%
2026-03-19 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4090 0.50%
2026-03-18 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4020 -2.14%
2026-03-17 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4320 -0.07%
2026-03-16 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4330 0.98%
2026-03-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4190 -0.42%
2026-03-12 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4250 -2.53%
2026-03-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4610 -0.75%
2026-03-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4720 0.48%
2026-03-09 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4650 1.98%
2026-03-06 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4360 -0.55%
2026-03-05 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4440 -2.42%
2026-03-04 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4790 1.49%
2026-03-03 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4570 -2.33%
2026-03-02 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4910 -0.47%
2026-02-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4980 0.81%
2026-02-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4860 -0.87%
2026-02-25 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4990 -0.60%
2026-02-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5080 2.12%
2026-02-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4760 0.89%
2026-02-12 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4630 -0.95%
2026-02-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4770 0.41%
2026-02-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4710 -1.29%
2026-02-09 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4900 -0.20%
2026-02-06 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4930 2.88%
2026-02-05 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4500 -1.93%
2026-02-04 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4780 0.14%
2026-02-03 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4760 -0.14%
2026-02-02 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4780 1.09%
2026-01-30 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4620 -0.95%
2026-01-29 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4760 0.27%
2026-01-28 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4720 -1.77%
2026-01-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4980 0.60%
2026-01-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4890 0.27%
2026-01-23 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4850 -1.35%
2026-01-22 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5050 1.46%
2026-01-21 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4830 2.16%
2026-01-20 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4510 0.14%
2026-01-19 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4490 -0.07%
2026-01-16 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4500 0.07%
2026-01-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4490 -1.45%
2026-01-14 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4700 1.16%
2026-01-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4530 0.00%
2026-01-12 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4530 -0.82%
2026-01-09 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4650 0.14%
2026-01-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4630 -2.19%
2026-01-07 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4950 2.81%
2026-01-06 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4530 1.93%
2026-01-05 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4250 -1.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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