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基金净值查询(016470)

近一年基金净值查询
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查询指定日期范围广发生物科技指数人民币(QDII)C016470净值及计算阶段收益
近一年016470基金累计收益率9.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1570 -0.52%
2024-05-07 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1630 0.26%
2024-05-06 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1600 4.50%
2024-04-30 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1100 -0.98%
2024-04-29 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1210 1.54%
2024-04-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1040 0.91%
2024-04-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1070 -0.27%
2024-04-23 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1100 1.28%
2024-04-22 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0960 0.92%
2024-04-19 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0860 0.18%
2024-04-18 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0840 -0.91%
2024-04-17 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0940 -0.45%
2024-04-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1060 -0.98%
2024-04-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1400 0.53%
2024-04-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1340 -1.48%
2024-04-09 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1510 1.05%
2024-04-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1390 -0.52%
2024-04-03 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1450 -0.09%
2024-04-02 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1460 -2.05%
2024-04-01 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1700 -0.43%
2024-03-29 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1750 0.00%
2024-03-28 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1750 -0.34%
2024-03-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1790 1.38%
2024-03-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1630 -0.17%
2024-03-25 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1650 0.00%
2024-03-22 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1650 -0.60%
2024-03-21 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1720 0.43%
2024-03-20 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1670 0.43%
2024-03-19 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1620 0.78%
2024-03-18 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1530 -0.60%
2024-03-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1600 0.17%
2024-03-14 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1580 -1.78%
2024-03-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1790 0.17%
2024-03-12 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1770 -0.42%
2024-03-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1820 -0.08%
2024-03-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1830 0.34%
2024-03-07 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1790 -0.08%
2024-03-06 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1800 0.25%
2024-03-05 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1770 -0.68%
2024-03-04 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1850 -1.17%
2024-03-01 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1990 1.87%
2024-02-29 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1770 -2.00%
2024-02-28 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2010 -1.40%
2024-02-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2180 1.25%
2024-02-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2030 0.84%
2024-02-23 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1930 0.76%
2024-02-22 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1840 1.28%
2024-02-21 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1690 0.17%
2024-02-20 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1670 -0.51%
2024-02-19 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1730 1.12%
2024-02-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1600 0.09%
2024-02-07 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1590 -1.78%
2024-02-06 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1800 1.03%
2024-02-05 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1680 0.09%
2024-02-02 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1670 -1.19%
2024-02-01 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1810 1.20%
2024-01-31 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1670 -1.27%
2024-01-30 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1820 -0.92%
2024-01-29 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1930 1.62%
2024-01-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1740 -0.34%
2024-01-25 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1780 0.68%
2024-01-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1700 -1.10%
2024-01-23 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1830 0.60%
2024-01-22 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1760 0.26%
2024-01-19 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1730 0.34%
2024-01-18 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1690 -0.60%
2024-01-17 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1760 -0.51%
2024-01-16 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1820 -0.76%
2024-01-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1910 0.00%
2024-01-12 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1910 0.17%
2024-01-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1890 -0.75%
2024-01-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1980 -0.50%
2024-01-09 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2040 -0.08%
2024-01-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2050 2.21%
2024-01-05 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1790 -0.17%
2024-01-04 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1810 0.60%
2024-01-03 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1740 -0.76%
2024-01-02 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1830 1.81%
2023-12-31 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1620 0.00%
2023-12-29 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1620 -1.02%
2023-12-28 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1740 -0.09%
2023-12-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1750 1.47%
2023-12-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1580 1.05%
2023-12-25 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1460 0.09%
2023-12-22 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1450 2.14%
2023-12-21 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1210 1.54%
2023-12-20 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1040 -2.65%
2023-12-19 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1340 1.34%
2023-12-18 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1190 -0.62%
2023-12-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1260 -0.79%
2023-12-14 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1350 0.62%
2023-12-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1280 3.77%
2023-12-12 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0870 1.21%
2023-12-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0740 0.66%
2023-12-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0670 -0.74%
2023-12-07 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0750 0.66%
2023-12-06 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0680 0.56%
2023-12-05 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0620 0.00%
2023-12-04 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0620 0.66%
2023-12-01 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0550 1.44%
2023-11-30 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0400 1.36%
2023-11-29 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0260 0.79%
2023-11-28 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0180 -0.39%
2023-11-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0220 -0.58%
2023-11-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0280 0.39%
2023-11-23 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0240 0.00%
2023-11-22 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0240 0.29%
2023-11-21 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0210 -1.26%
2023-11-20 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0340 0.49%
2023-11-17 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0290 1.08%
2023-11-16 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0180 -0.88%
2023-11-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0270 -0.19%
2023-11-14 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0290 1.88%
2023-11-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0100 0.10%
2023-11-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0090 0.30%
2023-11-09 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0060 -2.99%
2023-11-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0370 -1.52%
2023-11-07 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0530 0.48%
2023-11-06 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0480 -0.57%
2023-11-03 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0540 2.13%
2023-11-02 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0320 1.18%
2023-11-01 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0200 1.49%
2023-10-31 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0050 0.40%
2023-10-30 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0010 1.01%
2023-10-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 0.9910 -2.46%
2023-10-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0160 -0.10%
2023-10-25 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0170 -1.55%
2023-10-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0330 1.37%
2023-10-23 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0190 -1.16%
2023-10-20 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0310 -0.48%
2023-10-19 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0360 -1.61%
2023-10-18 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0530 -1.86%
2023-10-17 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0730 -0.19%
2023-10-16 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0750 0.66%
2023-10-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0680 0.38%
2023-10-12 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0640 -1.48%
2023-10-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0800 0.28%
2023-10-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0770 0.65%
2023-10-09 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0700 -0.74%
2023-09-28 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0780 0.00%
2023-09-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0780 0.28%
2023-09-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0750 0.66%
2023-09-25 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0680 -0.28%
2023-09-22 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0710 -0.28%
2023-09-21 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0740 -1.01%
2023-09-20 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0850 -0.55%
2023-09-19 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0910 0.28%
2023-09-18 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0880 -1.00%
2023-09-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0990 -0.90%
2023-09-14 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1090 0.36%
2023-09-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1050 -0.72%
2023-09-12 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1130 -0.18%
2023-09-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1150 0.36%
2023-09-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1110 0.63%
2023-09-07 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1040 -0.18%
2023-09-06 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1060 -0.27%
2023-09-05 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1090 -1.33%
2023-09-04 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1240 0.00%
2023-09-01 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1240 0.90%
2023-08-31 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1140 -0.89%
2023-08-30 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1240 0.18%
2023-08-29 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1220 0.72%
2023-08-28 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1140 0.36%
2023-08-25 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1100 0.63%
2023-08-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1030 -1.16%
2023-08-23 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1160 0.45%
2023-08-22 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1110 0.09%
2023-08-21 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1100 1.37%
2023-08-18 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0950 -0.09%
2023-08-17 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0960 -0.27%
2023-08-16 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0990 -0.81%
2023-08-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1080 -0.18%
2023-08-14 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1100 -0.09%
2023-08-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1110 0.45%
2023-08-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1060 0.18%
2023-08-09 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1040 0.36%
2023-08-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1000 0.92%
2023-08-07 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0900 -0.55%
2023-08-04 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0960 0.27%
2023-08-03 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0930 -0.09%
2023-08-02 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0940 -0.55%
2023-08-01 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1000 -0.90%
2023-07-31 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1100 -0.09%
2023-07-28 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1110 1.65%
2023-07-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0930 -0.64%
2023-07-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1000 -0.45%
2023-07-25 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1050 -0.27%
2023-07-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1080 -1.42%
2023-07-21 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1240 0.63%
2023-07-20 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1170 -0.36%
2023-07-19 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1210 0.45%
2023-07-18 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1160 0.45%
2023-07-17 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1110 0.63%
2023-07-14 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1040 -0.45%
2023-07-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1090 0.09%
2023-07-12 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1080 0.64%
2023-07-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1010 0.00%
2023-07-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1010 1.57%
2023-07-07 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0840 -0.91%
2023-07-06 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0940 -1.08%
2023-07-05 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1060 0.18%
2023-07-04 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1040 -0.18%
2023-07-03 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1060 -0.63%
2023-06-30 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1130 0.91%
2023-06-29 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1030 -0.36%
2023-06-28 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1070 0.45%
2023-06-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1020 -0.99%
2023-06-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1130 -1.94%
2023-06-21 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1350 -0.18%
2023-06-20 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1370 0.09%
2023-06-19 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1360 -0.18%
2023-06-16 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1380 -0.61%
2023-06-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1450 1.06%
2023-06-14 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1330 -0.70%
2023-06-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1410 1.60%
2023-06-12 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1230 0.90%
2023-06-09 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1130 -0.80%
2023-06-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1220 0.54%
2023-06-07 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1160 -0.09%
2023-06-06 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1170 0.09%
2023-06-05 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1160 0.27%
2023-06-02 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1130 1.64%
2023-06-01 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0950 0.46%
2023-05-31 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0900 0.46%
2023-05-30 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0850 -0.28%
2023-05-29 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0880 -0.27%
2023-05-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0910 0.46%
2023-05-25 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0860 -1.99%
2023-05-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1080 -0.98%
2023-05-23 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1190 0.36%
2023-05-22 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1150 0.27%
2023-05-19 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1120 1.37%
2023-05-18 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0970 -0.09%
2023-05-17 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0980 0.64%
2023-05-16 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0910 -2.50%
2023-05-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1190 1.45%
2023-05-12 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1030 0.27%
2023-05-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1000 -1.08%
2023-05-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1120 0.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股国企ETF 1.2091 4.27%
港股国企 1.1901 4.27%
恒生央企 1.1002 4.06%
港股金融 1.0407 4.05%
恒生红利 1.0521 3.97%
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 1.1068 3.92%
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 1.1050 3.92%
港股红利 1.3388 3.62%
H股ETF基金 0.7269 2.48%
H股ETF 0.8339 2.41%
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