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广发生物科技指数人民币(QDII)C基金净值查询(016470)

近一年广发生物科技指数人民币(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发生物科技指数人民币(QDII)C016470净值及计算阶段收益
近一年016470基金累计收益率32.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6320 -1.65%
2026-09-14 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6590 0.67%
2026-09-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6480 -0.06%
2026-09-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6490 -1.27%
2026-09-09 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6700 -0.83%
2026-09-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6840 -1.84%
2026-09-07 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7150 0.00%
2026-09-04 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7150 -0.69%
2026-09-03 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7270 -0.06%
2026-09-02 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7280 1.22%
2026-09-01 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7070 0.88%
2026-08-31 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6920 0.12%
2026-08-28 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6900 -2.60%
2026-08-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7340 -0.29%
2026-08-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7390 -0.57%
2026-08-25 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7490 1.72%
2026-08-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7190 -0.52%
2026-08-21 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7280 1.27%
2026-08-20 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7060 -3.05%
2026-08-19 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7580 5.57%
2026-08-18 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6600 0.91%
2026-08-17 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6450 1.34%
2026-08-14 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6230 -0.25%
2026-08-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6270 -0.92%
2026-08-12 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6420 0.43%
2026-08-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6350 -0.12%
2026-08-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6370 0.98%
2026-08-07 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6210 1.85%
2026-08-06 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5910 0.51%
2026-08-05 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5830 0.76%
2026-08-04 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5710 2.10%
2026-08-03 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5380 -0.26%
2026-07-31 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5420 -1.82%
2026-07-30 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5700 0.64%
2026-07-29 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5600 -1.02%
2026-07-28 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5760 1.08%
2026-07-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5590 0.26%
2026-07-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5550 -0.45%
2026-07-23 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5620 0.71%
2026-07-22 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5510 -1.16%
2026-07-21 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5690 1.47%
2026-07-20 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5460 -1.75%
2026-07-17 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5730 0.32%
2026-07-16 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5680 -0.32%
2026-07-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5730 0.58%
2026-07-14 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5640 -0.38%
2026-07-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5700 -1.53%
2026-07-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5940 -2.70%
2026-07-09 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6370 0.31%
2026-07-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6320 -0.85%
2026-07-07 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6460 1.64%
2026-07-06 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6190 -0.31%
2026-07-03 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6240 -0.06%
2026-07-02 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6250 2.89%
2026-07-01 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5780 -0.19%
2026-06-30 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5810 0.00%
2026-06-29 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5810 1.20%
2026-06-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5620 2.11%
2026-06-25 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5290 0.92%
2026-06-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5150 1.39%
2026-06-23 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4940 0.88%
2026-06-22 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4810 1.76%
2026-06-18 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4550 0.07%
2026-06-17 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4540 1.11%
2026-06-16 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4380 -0.35%
2026-06-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4430 0.56%
2026-06-12 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4350 0.28%
2026-06-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4310 2.66%
2026-06-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3930 -1.94%
2026-06-09 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4200 1.34%
2026-06-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4010 -0.85%
2026-06-05 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4130 -1.70%
2026-06-04 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4370 2.30%
2026-06-03 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4040 1.64%
2026-06-02 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3810 -2.97%
2026-06-01 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4220 -1.90%
2026-05-29 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4490 -0.28%
2026-05-28 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4530 0.90%
2026-05-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4400 0.28%
2026-05-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4360 0.28%
2026-05-25 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4320 -0.07%
2026-05-22 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4330 -0.14%
2026-05-21 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4350 0.56%
2026-05-20 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4270 2.38%
2026-05-19 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3930 -0.07%
2026-05-18 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3940 -1.79%
2026-05-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4190 -2.61%
2026-05-14 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4560 -0.75%
2026-05-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4670 0.55%
2026-05-12 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4590 1.03%
2026-05-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4440 0.00%
2026-05-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4440 0.35%
2026-05-07 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4390 -2.29%
2026-04-29 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4100 -1.13%
2026-04-28 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4260 -0.70%
2026-04-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4360 -0.62%
2026-04-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4450 -1.03%
2026-04-23 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4600 -1.37%
2026-04-22 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4800 0.20%
2026-04-21 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4770 -0.94%
2026-04-20 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4910 -0.47%
2026-04-17 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4980 1.40%
2026-04-16 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4770 -0.61%
2026-04-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4860 0.07%
2026-04-14 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4850 1.68%
2026-04-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4600 1.51%
2026-04-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4380 -1.60%
2026-04-09 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4610 0.41%
2026-04-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4550 1.51%
2026-04-07 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4330 -0.76%
2026-04-03 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4440 0.07%
2026-04-02 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4430 -0.69%
2026-04-01 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4530 0.35%
2026-03-31 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4480 4.01%
2026-03-30 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3900 0.80%
2026-03-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3790 -2.76%
2026-03-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4170 0.00%
2026-03-25 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4170 2.33%
2026-03-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3840 -0.79%
2026-03-23 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3950 0.72%
2026-03-20 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3850 -1.73%
2026-03-19 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4090 0.50%
2026-03-18 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4020 -2.14%
2026-03-17 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4320 -0.07%
2026-03-16 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4330 0.98%
2026-03-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4190 -0.42%
2026-03-12 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4250 -2.53%
2026-03-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4610 -0.75%
2026-03-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4720 0.48%
2026-03-09 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4650 1.98%
2026-03-06 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4360 -0.55%
2026-03-05 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4440 -2.42%
2026-03-04 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4790 1.49%
2026-03-03 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4570 -2.33%
2026-03-02 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4910 -0.47%
2026-02-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4980 0.81%
2026-02-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4860 -0.87%
2026-02-25 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4990 -0.60%
2026-02-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5080 2.12%
2026-02-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4760 0.89%
2026-02-12 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4630 -0.95%
2026-02-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4770 0.41%
2026-02-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4710 -1.29%
2026-02-09 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4900 -0.20%
2026-02-06 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4930 2.88%
2026-02-05 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4500 -1.93%
2026-02-04 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4780 0.14%
2026-02-03 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4760 -0.14%
2026-02-02 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4780 1.09%
2026-01-30 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4620 -0.95%
2026-01-29 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4760 0.27%
2026-01-28 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4720 -1.77%
2026-01-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4980 0.60%
2026-01-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4890 0.27%
2026-01-23 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4850 -1.35%
2026-01-22 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.5050 1.46%
2026-01-21 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4830 2.16%
2026-01-20 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4510 0.14%
2026-01-19 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4490 -0.07%
2026-01-16 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4500 0.07%
2026-01-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4490 -1.45%
2026-01-14 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4700 1.16%
2026-01-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4530 0.00%
2026-01-12 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4530 -0.82%
2026-01-09 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4650 0.14%
2026-01-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4630 -2.19%
2026-01-07 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4950 2.81%
2026-01-06 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4530 1.93%
2026-01-05 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4250 -1.33%
2025-12-31 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4440 -0.07%
2025-12-30 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4450 -0.89%
2025-12-29 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4580 -0.75%
2025-12-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4690 -0.61%
2025-12-25 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4780 -0.14%
2025-12-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4800 0.54%
2025-12-23 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4720 -0.34%
2025-12-22 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4770 1.22%
2025-12-19 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4590 2.19%
2025-12-18 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4270 -0.70%
2025-12-17 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4370 -0.55%
2025-12-16 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4450 -0.62%
2025-12-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4540 0.00%
2025-12-12 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4540 -0.27%
2025-12-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4580 0.62%
2025-12-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4490 0.97%
2025-12-09 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4350 -1.67%
2025-12-08 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4590 -0.27%
2025-12-05 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4630 -0.41%
2025-12-04 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4690 -0.07%
2025-12-03 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4700 1.84%
2025-12-02 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4430 -0.62%
2025-12-01 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4520 -2.20%
2025-11-28 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4840 0.07%
2025-11-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4830 0.00%
2025-11-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4830 0.75%
2025-11-25 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4720 1.29%
2025-11-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4530 1.38%
2025-11-21 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4330 1.61%
2025-11-20 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4100 -0.78%
2025-11-19 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4210 -0.91%
2025-11-18 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4340 0.77%
2025-11-17 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4230 0.78%
2025-11-14 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4120 0.57%
2025-11-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4040 -0.78%
2025-11-12 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4150 0.14%
2025-11-11 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4130 2.76%
2025-11-10 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3740 1.24%
2025-11-07 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3570 -0.51%
2025-11-06 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3640 0.00%
2025-11-05 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3640 1.39%
2025-11-04 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3450 -0.96%
2025-11-03 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3580 -1.25%
2025-10-31 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3750 1.16%
2025-10-30 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3590 0.74%
2025-10-29 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3490 -0.44%
2025-10-28 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3550 0.22%
2025-10-27 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3520 1.48%
2025-10-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3320 0.53%
2025-10-23 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3250 0.00%
2025-10-22 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3250 -1.28%
2025-10-21 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3420 -0.67%
2025-10-20 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3510 1.33%
2025-10-17 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3330 0.53%
2025-10-16 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3260 -0.30%
2025-10-15 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3300 1.43%
2025-10-14 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3110 0.23%
2025-10-13 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3080 0.31%
2025-09-29 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2470 0.89%
2025-09-26 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2360 1.48%
2025-09-25 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2180 -1.77%
2025-09-24 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2400 -0.24%
2025-09-23 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2430 -0.56%
2025-09-22 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2500 0.40%
2025-09-17 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2290 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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