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兴合安平六个月持有债券C(兴合安平六个月持有期债券C)基金净值查询(016413)

近一年兴合安平六个月持有债券C|兴合安平六个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴合安平六个月持有债券C016413净值及计算阶段收益
近一年016413基金累计收益率1.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴合安平六个月持有债券C 1.0182 0.02%
2026-09-15 兴合安平六个月持有债券C 1.0180 0.00%
2026-09-14 兴合安平六个月持有债券C 1.0180 0.01%
2026-09-11 兴合安平六个月持有债券C 1.0179 -0.02%
2026-09-10 兴合安平六个月持有债券C 1.0181 -0.01%
2026-09-09 兴合安平六个月持有债券C 1.0182 0.01%
2026-09-08 兴合安平六个月持有债券C 1.0181 -0.01%
2026-09-07 兴合安平六个月持有债券C 1.0182 0.01%
2026-09-04 兴合安平六个月持有债券C 1.0181 -0.02%
2026-09-03 兴合安平六个月持有债券C 1.0183 0.03%
2026-09-02 兴合安平六个月持有债券C 1.0180 -0.01%
2026-09-01 兴合安平六个月持有债券C 1.0181 0.03%
2026-08-31 兴合安平六个月持有债券C 1.0178 0.00%
2026-08-28 兴合安平六个月持有债券C 1.0178 -0.01%
2026-08-27 兴合安平六个月持有债券C 1.0179 -0.03%
2026-08-26 兴合安平六个月持有债券C 1.0182 -0.02%
2026-08-25 兴合安平六个月持有债券C 1.0184 0.01%
2026-08-24 兴合安平六个月持有债券C 1.0183 0.04%
2026-08-21 兴合安平六个月持有债券C 1.0179 -0.04%
2026-08-20 兴合安平六个月持有债券C 1.0183 0.01%
2026-08-19 兴合安平六个月持有债券C 1.0182 -0.04%
2026-08-18 兴合安平六个月持有债券C 1.0186 0.03%
2026-08-17 兴合安平六个月持有债券C 1.0183 0.05%
2026-08-14 兴合安平六个月持有债券C 1.0178 -0.01%
2026-08-13 兴合安平六个月持有债券C 1.0179 0.01%
2026-08-12 兴合安平六个月持有债券C 1.0178 0.01%
2026-08-11 兴合安平六个月持有债券C 1.0177 -0.02%
2026-08-10 兴合安平六个月持有债券C 1.0179 0.02%
2026-08-07 兴合安平六个月持有债券C 1.0177 0.03%
2026-08-06 兴合安平六个月持有债券C 1.0174 0.03%
2026-08-05 兴合安平六个月持有债券C 1.0171 0.02%
2026-08-04 兴合安平六个月持有债券C 1.0169 0.02%
2026-08-03 兴合安平六个月持有债券C 1.0167 -0.03%
2026-07-31 兴合安平六个月持有债券C 1.0170 0.04%
2026-07-30 兴合安平六个月持有债券C 1.0166 0.08%
2026-07-29 兴合安平六个月持有债券C 1.0158 0.01%
2026-07-28 兴合安平六个月持有债券C 1.0157 -0.03%
2026-07-27 兴合安平六个月持有债券C 1.0160 0.02%
2026-07-24 兴合安平六个月持有债券C 1.0158 -0.01%
2026-07-23 兴合安平六个月持有债券C 1.0159 -0.01%
2026-07-22 兴合安平六个月持有债券C 1.0160 0.08%
2026-07-21 兴合安平六个月持有债券C 1.0152 0.04%
2026-07-20 兴合安平六个月持有债券C 1.0148 0.00%
2026-07-17 兴合安平六个月持有债券C 1.0148 -0.02%
2026-07-16 兴合安平六个月持有债券C 1.0150 -0.05%
2026-07-15 兴合安平六个月持有债券C 1.0155 0.02%
2026-07-14 兴合安平六个月持有债券C 1.0153 0.05%
2026-07-13 兴合安平六个月持有债券C 1.0148 -0.07%
2026-07-10 兴合安平六个月持有债券C 1.0155 -0.01%
2026-07-09 兴合安平六个月持有债券C 1.0156 0.00%
2026-07-08 兴合安平六个月持有债券C 1.0156 0.01%
2026-07-07 兴合安平六个月持有债券C 1.0155 -0.02%
2026-07-06 兴合安平六个月持有债券C 1.0157 0.07%
2026-07-03 兴合安平六个月持有债券C 1.0150 -0.03%
2026-07-02 兴合安平六个月持有债券C 1.0153 0.02%
2026-07-01 兴合安平六个月持有债券C 1.0151 -0.04%
2026-06-30 兴合安平六个月持有债券C 1.0155 0.02%
2026-06-29 兴合安平六个月持有债券C 1.0153 0.05%
2026-06-26 兴合安平六个月持有债券C 1.0148 0.01%
2026-06-25 兴合安平六个月持有债券C 1.0147 0.04%
2026-06-24 兴合安平六个月持有债券C 1.0143 0.04%
2026-06-23 兴合安平六个月持有债券C 1.0139 -0.05%
2026-06-22 兴合安平六个月持有债券C 1.0144 0.02%
2026-06-18 兴合安平六个月持有债券C 1.0142 0.03%
2026-06-17 兴合安平六个月持有债券C 1.0139 0.01%
2026-06-16 兴合安平六个月持有债券C 1.0138 0.06%
2026-06-15 兴合安平六个月持有债券C 1.0132 0.02%
2026-06-12 兴合安平六个月持有债券C 1.0130 0.03%
2026-06-11 兴合安平六个月持有债券C 1.0127 -0.04%
2026-06-10 兴合安平六个月持有债券C 1.0131 -0.04%
2026-06-09 兴合安平六个月持有债券C 1.0135 -0.01%
2026-06-08 兴合安平六个月持有债券C 1.0136 -0.03%
2026-06-05 兴合安平六个月持有债券C 1.0139 -0.02%
2026-06-04 兴合安平六个月持有债券C 1.0141 0.00%
2026-06-03 兴合安平六个月持有债券C 1.0141 -0.03%
2026-06-02 兴合安平六个月持有债券C 1.0144 0.02%
2026-06-01 兴合安平六个月持有债券C 1.0142 0.05%
2026-05-29 兴合安平六个月持有债券C 1.0137 0.02%
2026-05-28 兴合安平六个月持有债券C 1.0135 0.05%
2026-05-27 兴合安平六个月持有债券C 1.0130 0.03%
2026-05-26 兴合安平六个月持有债券C 1.0127 0.01%
2026-05-25 兴合安平六个月持有债券C 1.0126 0.02%
2026-05-22 兴合安平六个月持有债券C 1.0124 -0.03%
2026-05-21 兴合安平六个月持有债券C 1.0127 -0.02%
2026-05-20 兴合安平六个月持有债券C 1.0129 0.02%
2026-05-19 兴合安平六个月持有债券C 1.0127 0.10%
2026-05-18 兴合安平六个月持有债券C 1.0117 0.00%
2026-05-15 兴合安平六个月持有债券C 1.0117 -0.01%
2026-05-14 兴合安平六个月持有债券C 1.0118 -0.04%
2026-05-13 兴合安平六个月持有债券C 1.0122 0.04%
2026-05-12 兴合安平六个月持有债券C 1.0118 0.00%
2026-05-11 兴合安平六个月持有债券C 1.0118 0.04%
2026-05-08 兴合安平六个月持有债券C 1.0114 0.00%
2026-04-30 兴合安平六个月持有债券C 1.0109 -0.02%
2026-04-29 兴合安平六个月持有债券C 1.0111 0.09%
2026-04-28 兴合安平六个月持有债券C 1.0102 0.00%
2026-04-27 兴合安平六个月持有债券C 1.0102 -0.06%
2026-04-24 兴合安平六个月持有债券C 1.0108 -0.02%
2026-04-23 兴合安平六个月持有债券C 1.0110 -0.03%
2026-04-22 兴合安平六个月持有债券C 1.0113 0.05%
2026-04-21 兴合安平六个月持有债券C 1.0108 0.03%
2026-04-20 兴合安平六个月持有债券C 1.0105 0.02%
2026-04-17 兴合安平六个月持有债券C 1.0103 0.05%
2026-04-16 兴合安平六个月持有债券C 1.0098 0.04%
2026-04-15 兴合安平六个月持有债券C 1.0094 0.05%
2026-04-14 兴合安平六个月持有债券C 1.0089 0.07%
2026-04-13 兴合安平六个月持有债券C 1.0082 0.00%
2026-04-10 兴合安平六个月持有债券C 1.0082 0.00%
2026-04-09 兴合安平六个月持有债券C 1.0082 -0.01%
2026-04-08 兴合安平六个月持有债券C 1.0083 0.09%
2026-04-07 兴合安平六个月持有债券C 1.0074 0.02%
2026-04-03 兴合安平六个月持有债券C 1.0072 0.03%
2026-04-02 兴合安平六个月持有债券C 1.0069 -0.03%
2026-04-01 兴合安平六个月持有债券C 1.0072 0.02%
2026-03-31 兴合安平六个月持有债券C 1.0070 -0.04%
2026-03-30 兴合安平六个月持有债券C 1.0074 0.04%
2026-03-27 兴合安平六个月持有债券C 1.0070 0.02%
2026-03-26 兴合安平六个月持有债券C 1.0068 -0.04%
2026-03-25 兴合安平六个月持有债券C 1.0072 0.05%
2026-03-24 兴合安平六个月持有债券C 1.0067 0.06%
2026-03-23 兴合安平六个月持有债券C 1.0061 -0.04%
2026-03-20 兴合安平六个月持有债券C 1.0065 -0.02%
2026-03-19 兴合安平六个月持有债券C 1.0067 -0.04%
2026-03-18 兴合安平六个月持有债券C 1.0071 0.05%
2026-03-17 兴合安平六个月持有债券C 1.0066 0.00%
2026-03-16 兴合安平六个月持有债券C 1.0066 -0.08%
2026-03-13 兴合安平六个月持有债券C 1.0074 -0.03%
2026-03-12 兴合安平六个月持有债券C 1.0077 -0.02%
2026-03-11 兴合安平六个月持有债券C 1.0079 0.01%
2026-03-10 兴合安平六个月持有债券C 1.0078 0.03%
2026-03-09 兴合安平六个月持有债券C 1.0075 -0.14%
2026-03-06 兴合安平六个月持有债券C 1.0089 0.01%
2026-03-05 兴合安平六个月持有债券C 1.0088 -0.01%
2026-03-04 兴合安平六个月持有债券C 1.0089 0.01%
2026-03-03 兴合安平六个月持有债券C 1.0088 -0.07%
2026-03-02 兴合安平六个月持有债券C 1.0095 0.07%
2026-02-27 兴合安平六个月持有债券C 1.0088 0.01%
2026-02-26 兴合安平六个月持有债券C 1.0087 -0.16%
2026-02-25 兴合安平六个月持有债券C 1.0103 -0.06%
2026-02-24 兴合安平六个月持有债券C 1.0109 0.04%
2026-02-13 兴合安平六个月持有债券C 1.0105 0.00%
2026-02-12 兴合安平六个月持有债券C 1.0105 0.03%
2026-02-11 兴合安平六个月持有债券C 1.0102 0.03%
2026-02-10 兴合安平六个月持有债券C 1.0099 -0.02%
2026-02-09 兴合安平六个月持有债券C 1.0101 0.14%
2026-02-06 兴合安平六个月持有债券C 1.0087 0.13%
2026-02-05 兴合安平六个月持有债券C 1.0074 -0.01%
2026-02-04 兴合安平六个月持有债券C 1.0075 -0.07%
2026-02-03 兴合安平六个月持有债券C 1.0082 0.28%
2026-02-02 兴合安平六个月持有债券C 1.0054 -0.29%
2026-01-30 兴合安平六个月持有债券C 1.0083 -0.11%
2026-01-29 兴合安平六个月持有债券C 1.0094 -0.04%
2026-01-28 兴合安平六个月持有债券C 1.0098 0.07%
2026-01-27 兴合安平六个月持有债券C 1.0091 -0.09%
2026-01-26 兴合安平六个月持有债券C 1.0100 -0.07%
2026-01-23 兴合安平六个月持有债券C 1.0107 0.17%
2026-01-22 兴合安平六个月持有债券C 1.0090 0.01%
2026-01-21 兴合安平六个月持有债券C 1.0089 0.18%
2026-01-20 兴合安平六个月持有债券C 1.0071 0.11%
2026-01-19 兴合安平六个月持有债券C 1.0060 0.06%
2026-01-16 兴合安平六个月持有债券C 1.0054 0.14%
2026-01-15 兴合安平六个月持有债券C 1.0040 0.08%
2026-01-14 兴合安平六个月持有债券C 1.0032 0.00%
2026-01-13 兴合安平六个月持有债券C 1.0032 -0.04%
2026-01-12 兴合安平六个月持有债券C 1.0036 0.23%
2026-01-09 兴合安平六个月持有债券C 1.0013 0.13%
2026-01-08 兴合安平六个月持有债券C 1.0000 0.18%
2026-01-07 兴合安平六个月持有债券C 0.9982 -0.10%
2026-01-06 兴合安平六个月持有债券C 0.9992 -0.08%
2026-01-05 兴合安平六个月持有债券C 1.0000 0.02%
2025-12-31 兴合安平六个月持有债券C 0.9998 -0.01%
2025-12-30 兴合安平六个月持有债券C 0.9999 -0.09%
2025-12-29 兴合安平六个月持有债券C 1.0008 -0.21%
2025-12-26 兴合安平六个月持有债券C 1.0029 0.04%
2025-12-25 兴合安平六个月持有债券C 1.0025 -0.01%
2025-12-24 兴合安平六个月持有债券C 1.0026 0.05%
2025-12-23 兴合安平六个月持有债券C 1.0021 0.12%
2025-12-22 兴合安平六个月持有债券C 1.0009 -0.07%
2025-12-19 兴合安平六个月持有债券C 1.0016 0.13%
2025-12-18 兴合安平六个月持有债券C 1.0003 0.03%
2025-12-17 兴合安平六个月持有债券C 1.0000 0.21%
2025-12-16 兴合安平六个月持有债券C 0.9979 -0.04%
2025-12-15 兴合安平六个月持有债券C 0.9983 -0.20%
2025-12-12 兴合安平六个月持有债券C 1.0003 -0.15%
2025-12-11 兴合安平六个月持有债券C 1.0018 0.12%
2025-12-10 兴合安平六个月持有债券C 1.0006 0.08%
2025-12-09 兴合安平六个月持有债券C 0.9998 0.11%
2025-12-08 兴合安平六个月持有债券C 0.9987 -0.05%
2025-12-05 兴合安平六个月持有债券C 0.9992 0.07%
2025-12-04 兴合安平六个月持有债券C 0.9985 -0.29%
2025-12-03 兴合安平六个月持有债券C 1.0014 -0.15%
2025-12-02 兴合安平六个月持有债券C 1.0029 -0.18%
2025-12-01 兴合安平六个月持有债券C 1.0047 0.00%
2025-11-28 兴合安平六个月持有债券C 1.0047 0.08%
2025-11-27 兴合安平六个月持有债券C 1.0039 -0.05%
2025-11-26 兴合安平六个月持有债券C 1.0044 -0.23%
2025-11-25 兴合安平六个月持有债券C 1.0067 -0.09%
2025-11-24 兴合安平六个月持有债券C 1.0076 0.04%
2025-11-21 兴合安平六个月持有债券C 1.0072 -0.13%
2025-11-20 兴合安平六个月持有债券C 1.0085 -0.05%
2025-11-19 兴合安平六个月持有债券C 1.0090 -0.07%
2025-11-18 兴合安平六个月持有债券C 1.0097 0.01%
2025-11-17 兴合安平六个月持有债券C 1.0096 0.03%
2025-11-14 兴合安平六个月持有债券C 1.0093 -0.04%
2025-11-13 兴合安平六个月持有债券C 1.0097 0.03%
2025-11-12 兴合安平六个月持有债券C 1.0094 0.03%
2025-11-11 兴合安平六个月持有债券C 1.0091 0.00%
2025-11-10 兴合安平六个月持有债券C 1.0091 0.11%
2025-11-07 兴合安平六个月持有债券C 1.0080 -0.05%
2025-11-06 兴合安平六个月持有债券C 1.0085 -0.11%
2025-11-05 兴合安平六个月持有债券C 1.0096 0.04%
2025-11-04 兴合安平六个月持有债券C 1.0092 -0.08%
2025-11-03 兴合安平六个月持有债券C 1.0100 0.04%
2025-10-31 兴合安平六个月持有债券C 1.0096 0.21%
2025-10-30 兴合安平六个月持有债券C 1.0075 -0.01%
2025-10-29 兴合安平六个月持有债券C 1.0076 0.02%
2025-10-28 兴合安平六个月持有债券C 1.0074 0.13%
2025-10-27 兴合安平六个月持有债券C 1.0061 0.13%
2025-10-24 兴合安平六个月持有债券C 1.0048 0.03%
2025-10-23 兴合安平六个月持有债券C 1.0045 -0.10%
2025-10-22 兴合安平六个月持有债券C 1.0055 -0.02%
2025-10-21 兴合安平六个月持有债券C 1.0057 0.17%
2025-10-20 兴合安平六个月持有债券C 1.0040 -0.01%
2025-10-17 兴合安平六个月持有债券C 1.0041 0.06%
2025-10-16 兴合安平六个月持有债券C 1.0035 -0.02%
2025-10-15 兴合安平六个月持有债券C 1.0037 0.01%
2025-10-14 兴合安平六个月持有债券C 1.0036 -0.04%
2025-10-13 兴合安平六个月持有债券C 1.0040 0.13%
2025-10-10 兴合安平六个月持有债券C 1.0027 -0.13%
2025-10-09 兴合安平六个月持有债券C 1.0040 0.13%
2025-09-30 兴合安平六个月持有债券C 1.0027 0.11%
2025-09-29 兴合安平六个月持有债券C 1.0016 -0.06%
2025-09-26 兴合安平六个月持有债券C 1.0022 0.00%
2025-09-25 兴合安平六个月持有债券C 1.0022 0.01%
2025-09-24 兴合安平六个月持有债券C 1.0021 -0.10%
2025-09-23 兴合安平六个月持有债券C 1.0031 -0.18%
2025-09-22 兴合安平六个月持有债券C 1.0049 0.02%
2025-09-19 兴合安平六个月持有债券C 1.0047 -0.23%
2025-09-18 兴合安平六个月持有债券C 1.0070 -0.19%
2025-09-17 兴合安平六个月持有债券C 1.0089 0.21%
兴合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴合产业优选混合发起式A 1.0116 4.12%
兴合产业优选混合发起式C 1.0096 4.11%
兴合先进制造混合发起式A 2.6140 2.45%
兴合先进制造混合发起式C 2.5742 2.45%
兴合景气智选混合发起式C 1.4428 1.96%
兴合景气智选混合发起式A 1.4510 1.95%
兴合安迎混合A 1.1112 1.02%
兴合安迎混合C 1.0878 1.02%
兴合安平六个月持有期债券A 1.0306 0.02%
兴合安平六个月持有期债券C 1.0182 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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