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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴合产业优选混合发起式A | 1.0116 | 3.95% |
| 兴合产业优选混合发起式C | 1.0096 | 3.95% |
| 兴合先进制造混合发起式A | 2.6140 | 2.39% |
| 兴合先进制造混合发起式C | 2.5742 | 2.39% |
| 兴合景气智选混合发起式A | 1.4510 | 1.92% |
| 兴合景气智选混合发起式C | 1.4428 | 1.92% |
| 兴合安迎混合C | 1.0878 | 1.02% |
| 兴合安迎混合A | 1.1112 | 1.01% |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 1.0306 | 0.02% |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 1.0182 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 鑫元一年中高等级债 | 1.1034 | 0.02% |
| 招商安心收益A | 1.9768 | 0.02% |
| 天弘兴益一年定开 | 1.0815 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0704 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0651 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0694 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0700 | 0.02% |
| 华安季季鑫90天持有债券A | 1.0699 | 0.02% |
| 华安季季鑫90天持有债券C | 1.0645 | 0.02% |