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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 1.0307 | 0.01% |
| 兴合锦安利率债A | 1.4859 | 0.01% |
| 兴合锦安利率债C | 1.5051 | 0.01% |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 1.0182 | 0.00% |
| 兴合产业优选混合发起式C | 1.0078 | -0.18% |
| 兴合产业优选混合发起式A | 1.0097 | -0.19% |
| 兴合安迎混合A | 1.1076 | -0.32% |
| 兴合安迎混合C | 1.0842 | -0.33% |
| 兴合先进制造混合发起式A | 2.6043 | -0.37% |
| 兴合先进制造混合发起式C | 2.5645 | -0.38% |