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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 债券型-混合一级 | 016412 | 兴合安平六个月持有债券A | 1.0306 | 0.02% |
| 债券型-混合一级 | 016413 | 兴合安平六个月持有债券C | 1.0182 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 017813 | 兴合安迎混合A | 1.1112 | 1.02% |
| 混合型-偏股 | 017814 | 兴合安迎混合C | 1.0878 | 1.02% |
| 债券型-长债 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 1.4858 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 1.5050 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 2.6140 | 2.45% |
| 混合型-偏股 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 2.5742 | 2.45% |
| 混合型-偏股 | 024674 | 兴合景气智选混合发起式A | 1.4510 | 1.95% |
| 混合型-偏股 | 024675 | 兴合景气智选混合发起式C | 1.4428 | 1.96% |
| 混合型-偏股 | 026890 | 兴合产业优选混合发起式A | 1.0116 | 4.12% |
| 混合型-偏股 | 026891 | 兴合产业优选混合发起式C | 1.0096 | 4.11% |