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兴合安平六个月持有债券C(兴合安平六个月持有期债券C)基金净值查询(016413)

近一季兴合安平六个月持有债券C|兴合安平六个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴合安平六个月持有债券C016413净值及计算阶段收益
近一季016413基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴合安平六个月持有债券C 1.0182 0.02%
2026-09-15 兴合安平六个月持有债券C 1.0180 0.00%
2026-09-14 兴合安平六个月持有债券C 1.0180 0.01%
2026-09-11 兴合安平六个月持有债券C 1.0179 -0.02%
2026-09-10 兴合安平六个月持有债券C 1.0181 -0.01%
2026-09-09 兴合安平六个月持有债券C 1.0182 0.01%
2026-09-08 兴合安平六个月持有债券C 1.0181 -0.01%
2026-09-07 兴合安平六个月持有债券C 1.0182 0.01%
2026-09-04 兴合安平六个月持有债券C 1.0181 -0.02%
2026-09-03 兴合安平六个月持有债券C 1.0183 0.03%
2026-09-02 兴合安平六个月持有债券C 1.0180 -0.01%
2026-09-01 兴合安平六个月持有债券C 1.0181 0.03%
2026-08-31 兴合安平六个月持有债券C 1.0178 0.00%
2026-08-28 兴合安平六个月持有债券C 1.0178 -0.01%
2026-08-27 兴合安平六个月持有债券C 1.0179 -0.03%
2026-08-26 兴合安平六个月持有债券C 1.0182 -0.02%
2026-08-25 兴合安平六个月持有债券C 1.0184 0.01%
2026-08-24 兴合安平六个月持有债券C 1.0183 0.04%
2026-08-21 兴合安平六个月持有债券C 1.0179 -0.04%
2026-08-20 兴合安平六个月持有债券C 1.0183 0.01%
2026-08-19 兴合安平六个月持有债券C 1.0182 -0.04%
2026-08-18 兴合安平六个月持有债券C 1.0186 0.03%
2026-08-17 兴合安平六个月持有债券C 1.0183 0.05%
2026-08-14 兴合安平六个月持有债券C 1.0178 -0.01%
2026-08-13 兴合安平六个月持有债券C 1.0179 0.01%
2026-08-12 兴合安平六个月持有债券C 1.0178 0.01%
2026-08-11 兴合安平六个月持有债券C 1.0177 -0.02%
2026-08-10 兴合安平六个月持有债券C 1.0179 0.02%
2026-08-07 兴合安平六个月持有债券C 1.0177 0.03%
2026-08-06 兴合安平六个月持有债券C 1.0174 0.03%
2026-08-05 兴合安平六个月持有债券C 1.0171 0.02%
2026-08-04 兴合安平六个月持有债券C 1.0169 0.02%
2026-08-03 兴合安平六个月持有债券C 1.0167 -0.03%
2026-07-31 兴合安平六个月持有债券C 1.0170 0.04%
2026-07-30 兴合安平六个月持有债券C 1.0166 0.08%
2026-07-29 兴合安平六个月持有债券C 1.0158 0.01%
2026-07-28 兴合安平六个月持有债券C 1.0157 -0.03%
2026-07-27 兴合安平六个月持有债券C 1.0160 0.02%
2026-07-24 兴合安平六个月持有债券C 1.0158 -0.01%
2026-07-23 兴合安平六个月持有债券C 1.0159 -0.01%
2026-07-22 兴合安平六个月持有债券C 1.0160 0.08%
2026-07-21 兴合安平六个月持有债券C 1.0152 0.04%
2026-07-20 兴合安平六个月持有债券C 1.0148 0.00%
2026-07-17 兴合安平六个月持有债券C 1.0148 -0.02%
2026-07-16 兴合安平六个月持有债券C 1.0150 -0.05%
2026-07-15 兴合安平六个月持有债券C 1.0155 0.02%
2026-07-14 兴合安平六个月持有债券C 1.0153 0.05%
2026-07-13 兴合安平六个月持有债券C 1.0148 -0.07%
2026-07-10 兴合安平六个月持有债券C 1.0155 -0.01%
2026-07-09 兴合安平六个月持有债券C 1.0156 0.00%
2026-07-08 兴合安平六个月持有债券C 1.0156 0.01%
2026-07-07 兴合安平六个月持有债券C 1.0155 -0.02%
2026-07-06 兴合安平六个月持有债券C 1.0157 0.07%
2026-07-03 兴合安平六个月持有债券C 1.0150 -0.03%
2026-07-02 兴合安平六个月持有债券C 1.0153 0.02%
2026-07-01 兴合安平六个月持有债券C 1.0151 -0.04%
2026-06-30 兴合安平六个月持有债券C 1.0155 0.02%
2026-06-29 兴合安平六个月持有债券C 1.0153 0.05%
2026-06-26 兴合安平六个月持有债券C 1.0148 0.01%
2026-06-25 兴合安平六个月持有债券C 1.0147 0.04%
2026-06-24 兴合安平六个月持有债券C 1.0143 0.04%
2026-06-23 兴合安平六个月持有债券C 1.0139 -0.05%
2026-06-22 兴合安平六个月持有债券C 1.0144 0.02%
2026-06-18 兴合安平六个月持有债券C 1.0142 0.03%
2026-06-17 兴合安平六个月持有债券C 1.0139 0.01%
兴合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴合产业优选混合发起式A 1.0116 4.12%
兴合产业优选混合发起式C 1.0096 4.11%
兴合先进制造混合发起式A 2.6140 2.45%
兴合先进制造混合发起式C 2.5742 2.45%
兴合景气智选混合发起式C 1.4428 1.96%
兴合景气智选混合发起式A 1.4510 1.95%
兴合安迎混合A 1.1112 1.02%
兴合安迎混合C 1.0878 1.02%
兴合安平六个月持有期债券A 1.0306 0.02%
兴合安平六个月持有期债券C 1.0182 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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