近一月兴合先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围兴合先进制造混合发起式A018876净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.5516 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.5594 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.5746 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6039 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6323 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6296 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6602 |
2.49% |
| 2026-09-04 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.5955 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6430 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6259 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6630 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.7177 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6809 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.7242 |
3.78% |
| 2026-08-26 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6250 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6022 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.5982 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6575 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6367 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6244 |
-6.06% |
| 2026-08-18 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.7936 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.8118 |
3.89% |
