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摩根瑞享纯债债券C(上投摩根瑞享纯债债券C)基金净值查询(016211)

近一月摩根瑞享纯债债券C|上投摩根瑞享纯债债券C基金净值查询
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查询指定日期范围摩根瑞享纯债债券C016211净值及计算阶段收益
近一月016211基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根瑞享纯债债券C 1.1048 0.03%
2026-09-15 摩根瑞享纯债债券C 1.1045 0.01%
2026-09-14 摩根瑞享纯债债券C 1.1044 0.01%
2026-09-11 摩根瑞享纯债债券C 1.1043 -0.05%
2026-09-10 摩根瑞享纯债债券C 1.1048 -0.02%
2026-09-09 摩根瑞享纯债债券C 1.1050 -0.01%
2026-09-08 摩根瑞享纯债债券C 1.1051 0.01%
2026-09-07 摩根瑞享纯债债券C 1.1050 0.05%
2026-09-04 摩根瑞享纯债债券C 1.1045 0.02%
2026-09-03 摩根瑞享纯债债券C 1.1043 0.06%
2026-09-02 摩根瑞享纯债债券C 1.1036 -0.02%
2026-09-01 摩根瑞享纯债债券C 1.1038 0.05%
2026-08-31 摩根瑞享纯债债券C 1.1033 0.02%
2026-08-28 摩根瑞享纯债债券C 1.1031 -0.03%
2026-08-27 摩根瑞享纯债债券C 1.1034 -0.05%
2026-08-26 摩根瑞享纯债债券C 1.1040 -0.02%
2026-08-25 摩根瑞享纯债债券C 1.1042 0.00%
2026-08-24 摩根瑞享纯债债券C 1.1042 0.05%
2026-08-21 摩根瑞享纯债债券C 1.1036 -0.03%
2026-08-20 摩根瑞享纯债债券C 1.1039 -0.05%
2026-08-19 摩根瑞享纯债债券C 1.1044 -0.02%
2026-08-18 摩根瑞享纯债债券C 1.1046 0.07%
2026-08-17 摩根瑞享纯债债券C 1.1038 0.05%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根安通回报混合C 1.4386 -0.06%
摩根安通回报混合A 1.5166 -0.07%
摩根成长动力混合C 2.8154 -0.86%
摩根领先优选混合C 0.8860 3.40%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.39%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.90%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.66%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.65%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.61%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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