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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 上投摩根瑞享纯债债券C | 1.0398 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 上投摩根瑞享纯债债券C | 1.0396 | -0.07% |
| 2024-05-08 | 上投摩根瑞享纯债债券C | 1.0403 | -0.05% |
| 2024-05-07 | 上投摩根瑞享纯债债券C | 1.0408 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 上投摩根瑞享纯债债券C | 1.0399 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9411 | 3.89% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9135 | 3.89% |
| 摩根香港精选港股通混合A | 0.8791 | 2.70% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 0.8728 | 2.69% |
| 摩根景气甄选混合A | 0.5786 | 0.70% |
| 摩根景气甄选混合C | 0.5709 | 0.69% |
| 摩根安全战略股票C | 1.1892 | 0.67% |
| 摩根安全战略股票A | 1.2024 | 0.67% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5774 | 0.66% |
| 摩根双核平衡混合C | 1.4309 | 0.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
