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摩根瑞享纯债债券C(上投摩根瑞享纯债债券C)基金净值查询(016211)

近一季摩根瑞享纯债债券C|上投摩根瑞享纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根瑞享纯债债券C016211净值及计算阶段收益
近一季016211基金累计收益率1.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根瑞享纯债债券C 1.1048 0.03%
2026-09-15 摩根瑞享纯债债券C 1.1045 0.01%
2026-09-14 摩根瑞享纯债债券C 1.1044 0.01%
2026-09-11 摩根瑞享纯债债券C 1.1043 -0.05%
2026-09-10 摩根瑞享纯债债券C 1.1048 -0.02%
2026-09-09 摩根瑞享纯债债券C 1.1050 -0.01%
2026-09-08 摩根瑞享纯债债券C 1.1051 0.01%
2026-09-07 摩根瑞享纯债债券C 1.1050 0.05%
2026-09-04 摩根瑞享纯债债券C 1.1045 0.02%
2026-09-03 摩根瑞享纯债债券C 1.1043 0.06%
2026-09-02 摩根瑞享纯债债券C 1.1036 -0.02%
2026-09-01 摩根瑞享纯债债券C 1.1038 0.05%
2026-08-31 摩根瑞享纯债债券C 1.1033 0.02%
2026-08-28 摩根瑞享纯债债券C 1.1031 -0.03%
2026-08-27 摩根瑞享纯债债券C 1.1034 -0.05%
2026-08-26 摩根瑞享纯债债券C 1.1040 -0.02%
2026-08-25 摩根瑞享纯债债券C 1.1042 0.00%
2026-08-24 摩根瑞享纯债债券C 1.1042 0.05%
2026-08-21 摩根瑞享纯债债券C 1.1036 -0.03%
2026-08-20 摩根瑞享纯债债券C 1.1039 -0.05%
2026-08-19 摩根瑞享纯债债券C 1.1044 -0.02%
2026-08-18 摩根瑞享纯债债券C 1.1046 0.07%
2026-08-17 摩根瑞享纯债债券C 1.1038 0.05%
2026-08-14 摩根瑞享纯债债券C 1.1032 0.07%
2026-08-13 摩根瑞享纯债债券C 1.1024 0.12%
2026-08-12 摩根瑞享纯债债券C 1.1011 0.00%
2026-08-11 摩根瑞享纯债债券C 1.1011 0.00%
2026-08-10 摩根瑞享纯债债券C 1.1011 0.08%
2026-08-07 摩根瑞享纯债债券C 1.1002 0.04%
2026-08-06 摩根瑞享纯债债券C 1.0998 0.01%
2026-08-05 摩根瑞享纯债债券C 1.0997 0.03%
2026-08-04 摩根瑞享纯债债券C 1.0994 0.03%
2026-08-03 摩根瑞享纯债债券C 1.0991 0.05%
2026-07-31 摩根瑞享纯债债券C 1.0986 0.05%
2026-07-30 摩根瑞享纯债债券C 1.0980 0.04%
2026-07-29 摩根瑞享纯债债券C 1.0976 0.01%
2026-07-28 摩根瑞享纯债债券C 1.0975 0.00%
2026-07-27 摩根瑞享纯债债券C 1.0975 0.03%
2026-07-24 摩根瑞享纯债债券C 1.0972 0.04%
2026-07-23 摩根瑞享纯债债券C 1.0968 0.09%
2026-07-22 摩根瑞享纯债债券C 1.0958 0.05%
2026-07-21 摩根瑞享纯债债券C 1.0952 0.03%
2026-07-20 摩根瑞享纯债债券C 1.0949 -0.01%
2026-07-17 摩根瑞享纯债债券C 1.0950 0.04%
2026-07-16 摩根瑞享纯债债券C 1.0946 0.02%
2026-07-15 摩根瑞享纯债债券C 1.0944 0.02%
2026-07-14 摩根瑞享纯债债券C 1.0942 0.01%
2026-07-13 摩根瑞享纯债债券C 1.0941 0.01%
2026-07-10 摩根瑞享纯债债券C 1.0940 0.01%
2026-07-09 摩根瑞享纯债债券C 1.0939 0.03%
2026-07-08 摩根瑞享纯债债券C 1.0936 0.04%
2026-07-07 摩根瑞享纯债债券C 1.0932 0.03%
2026-07-06 摩根瑞享纯债债券C 1.0929 0.05%
2026-07-03 摩根瑞享纯债债券C 1.0923 -0.05%
2026-07-02 摩根瑞享纯债债券C 1.0928 0.01%
2026-07-01 摩根瑞享纯债债券C 1.0927 -0.09%
2026-06-30 摩根瑞享纯债债券C 1.0937 -0.05%
2026-06-29 摩根瑞享纯债债券C 1.0943 0.06%
2026-06-26 摩根瑞享纯债债券C 1.0936 0.01%
2026-06-25 摩根瑞享纯债债券C 1.0935 0.05%
2026-06-24 摩根瑞享纯债债券C 1.0930 -0.03%
2026-06-23 摩根瑞享纯债债券C 1.0933 -0.01%
2026-06-22 摩根瑞享纯债债券C 1.0934 -0.02%
2026-06-18 摩根瑞享纯债债券C 1.0936 0.05%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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