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摩根瑞享纯债债券C(上投摩根瑞享纯债债券C)基金净值查询(016211)

今年以来摩根瑞享纯债债券C|上投摩根瑞享纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根瑞享纯债债券C016211净值及计算阶段收益
今年以来016211基金累计收益率3.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 摩根瑞享纯债债券C 1.1050 0.02%
2026-09-16 摩根瑞享纯债债券C 1.1048 0.03%
2026-09-15 摩根瑞享纯债债券C 1.1045 0.01%
2026-09-14 摩根瑞享纯债债券C 1.1044 0.01%
2026-09-11 摩根瑞享纯债债券C 1.1043 -0.05%
2026-09-10 摩根瑞享纯债债券C 1.1048 -0.02%
2026-09-09 摩根瑞享纯债债券C 1.1050 -0.01%
2026-09-08 摩根瑞享纯债债券C 1.1051 0.01%
2026-09-07 摩根瑞享纯债债券C 1.1050 0.05%
2026-09-04 摩根瑞享纯债债券C 1.1045 0.02%
2026-09-03 摩根瑞享纯债债券C 1.1043 0.06%
2026-09-02 摩根瑞享纯债债券C 1.1036 -0.02%
2026-09-01 摩根瑞享纯债债券C 1.1038 0.05%
2026-08-31 摩根瑞享纯债债券C 1.1033 0.02%
2026-08-28 摩根瑞享纯债债券C 1.1031 -0.03%
2026-08-27 摩根瑞享纯债债券C 1.1034 -0.05%
2026-08-26 摩根瑞享纯债债券C 1.1040 -0.02%
2026-08-25 摩根瑞享纯债债券C 1.1042 0.00%
2026-08-24 摩根瑞享纯债债券C 1.1042 0.05%
2026-08-21 摩根瑞享纯债债券C 1.1036 -0.03%
2026-08-20 摩根瑞享纯债债券C 1.1039 -0.05%
2026-08-19 摩根瑞享纯债债券C 1.1044 -0.02%
2026-08-18 摩根瑞享纯债债券C 1.1046 0.07%
2026-08-17 摩根瑞享纯债债券C 1.1038 0.05%
2026-08-14 摩根瑞享纯债债券C 1.1032 0.07%
2026-08-13 摩根瑞享纯债债券C 1.1024 0.12%
2026-08-12 摩根瑞享纯债债券C 1.1011 0.00%
2026-08-11 摩根瑞享纯债债券C 1.1011 0.00%
2026-08-10 摩根瑞享纯债债券C 1.1011 0.08%
2026-08-07 摩根瑞享纯债债券C 1.1002 0.04%
2026-08-06 摩根瑞享纯债债券C 1.0998 0.01%
2026-08-05 摩根瑞享纯债债券C 1.0997 0.03%
2026-08-04 摩根瑞享纯债债券C 1.0994 0.03%
2026-08-03 摩根瑞享纯债债券C 1.0991 0.05%
2026-07-31 摩根瑞享纯债债券C 1.0986 0.05%
2026-07-30 摩根瑞享纯债债券C 1.0980 0.04%
2026-07-29 摩根瑞享纯债债券C 1.0976 0.01%
2026-07-28 摩根瑞享纯债债券C 1.0975 0.00%
2026-07-27 摩根瑞享纯债债券C 1.0975 0.03%
2026-07-24 摩根瑞享纯债债券C 1.0972 0.04%
2026-07-23 摩根瑞享纯债债券C 1.0968 0.09%
2026-07-22 摩根瑞享纯债债券C 1.0958 0.05%
2026-07-21 摩根瑞享纯债债券C 1.0952 0.03%
2026-07-20 摩根瑞享纯债债券C 1.0949 -0.01%
2026-07-17 摩根瑞享纯债债券C 1.0950 0.04%
2026-07-16 摩根瑞享纯债债券C 1.0946 0.02%
2026-07-15 摩根瑞享纯债债券C 1.0944 0.02%
2026-07-14 摩根瑞享纯债债券C 1.0942 0.01%
2026-07-13 摩根瑞享纯债债券C 1.0941 0.01%
2026-07-10 摩根瑞享纯债债券C 1.0940 0.01%
2026-07-09 摩根瑞享纯债债券C 1.0939 0.03%
2026-07-08 摩根瑞享纯债债券C 1.0936 0.04%
2026-07-07 摩根瑞享纯债债券C 1.0932 0.03%
2026-07-06 摩根瑞享纯债债券C 1.0929 0.05%
2026-07-03 摩根瑞享纯债债券C 1.0923 -0.05%
2026-07-02 摩根瑞享纯债债券C 1.0928 0.01%
2026-07-01 摩根瑞享纯债债券C 1.0927 -0.09%
2026-06-30 摩根瑞享纯债债券C 1.0937 -0.05%
2026-06-29 摩根瑞享纯债债券C 1.0943 0.06%
2026-06-26 摩根瑞享纯债债券C 1.0936 0.01%
2026-06-25 摩根瑞享纯债债券C 1.0935 0.05%
2026-06-24 摩根瑞享纯债债券C 1.0930 -0.03%
2026-06-23 摩根瑞享纯债债券C 1.0933 -0.01%
2026-06-22 摩根瑞享纯债债券C 1.0934 -0.02%
2026-06-18 摩根瑞享纯债债券C 1.0936 0.05%
2026-06-17 摩根瑞享纯债债券C 1.0931 0.06%
2026-06-16 摩根瑞享纯债债券C 1.0924 0.04%
2026-06-15 摩根瑞享纯债债券C 1.0920 0.00%
2026-06-12 摩根瑞享纯债债券C 1.0920 -0.03%
2026-06-11 摩根瑞享纯债债券C 1.0923 -0.09%
2026-06-10 摩根瑞享纯债债券C 1.0933 -0.05%
2026-06-09 摩根瑞享纯债债券C 1.0938 -0.06%
2026-06-08 摩根瑞享纯债债券C 1.0945 -0.05%
2026-06-05 摩根瑞享纯债债券C 1.0950 -0.03%
2026-06-04 摩根瑞享纯债债券C 1.0953 0.05%
2026-06-03 摩根瑞享纯债债券C 1.0947 0.00%
2026-06-02 摩根瑞享纯债债券C 1.0947 0.05%
2026-06-01 摩根瑞享纯债债券C 1.0942 0.09%
2026-05-29 摩根瑞享纯债债券C 1.0932 0.04%
2026-05-28 摩根瑞享纯债债券C 1.0928 0.08%
2026-05-27 摩根瑞享纯债债券C 1.0919 0.14%
2026-05-26 摩根瑞享纯债债券C 1.0904 0.05%
2026-05-25 摩根瑞享纯债债券C 1.0899 0.04%
2026-05-22 摩根瑞享纯债债券C 1.0895 0.00%
2026-05-21 摩根瑞享纯债债券C 1.0895 0.01%
2026-05-20 摩根瑞享纯债债券C 1.0894 0.00%
2026-05-19 摩根瑞享纯债债券C 1.0894 0.06%
2026-05-18 摩根瑞享纯债债券C 1.0887 0.06%
2026-05-15 摩根瑞享纯债债券C 1.0881 0.01%
2026-05-14 摩根瑞享纯债债券C 1.0880 -0.01%
2026-05-13 摩根瑞享纯债债券C 1.0881 0.11%
2026-05-12 摩根瑞享纯债债券C 1.0869 0.10%
2026-05-11 摩根瑞享纯债债券C 1.0858 0.06%
2026-05-08 摩根瑞享纯债债券C 1.0851 0.05%
2026-04-30 摩根瑞享纯债债券C 1.0851 -0.06%
2026-04-29 摩根瑞享纯债债券C 1.0858 0.03%
2026-04-28 摩根瑞享纯债债券C 1.0855 0.05%
2026-04-27 摩根瑞享纯债债券C 1.0850 -0.06%
2026-04-24 摩根瑞享纯债债券C 1.0857 -0.14%
2026-04-23 摩根瑞享纯债债券C 1.0872 -0.15%
2026-04-22 摩根瑞享纯债债券C 1.0888 0.18%
2026-04-21 摩根瑞享纯债债券C 1.0868 0.10%
2026-04-20 摩根瑞享纯债债券C 1.0857 0.02%
2026-04-17 摩根瑞享纯债债券C 1.0855 0.12%
2026-04-16 摩根瑞享纯债债券C 1.0842 0.08%
2026-04-15 摩根瑞享纯债债券C 1.0833 0.03%
2026-04-14 摩根瑞享纯债债券C 1.0830 0.11%
2026-04-13 摩根瑞享纯债债券C 1.0818 0.19%
2026-04-10 摩根瑞享纯债债券C 1.0797 0.06%
2026-04-09 摩根瑞享纯债债券C 1.0791 0.04%
2026-04-08 摩根瑞享纯债债券C 1.0787 0.08%
2026-04-07 摩根瑞享纯债债券C 1.0778 0.09%
2026-04-03 摩根瑞享纯债债券C 1.0768 0.10%
2026-04-02 摩根瑞享纯债债券C 1.0757 0.03%
2026-04-01 摩根瑞享纯债债券C 1.0754 -0.05%
2026-03-31 摩根瑞享纯债债券C 1.0759 0.09%
2026-03-30 摩根瑞享纯债债券C 1.0749 0.05%
2026-03-27 摩根瑞享纯债债券C 1.0744 0.04%
2026-03-26 摩根瑞享纯债债券C 1.0740 0.04%
2026-03-25 摩根瑞享纯债债券C 1.0736 0.02%
2026-03-24 摩根瑞享纯债债券C 1.0734 0.04%
2026-03-23 摩根瑞享纯债债券C 1.0730 0.03%
2026-03-20 摩根瑞享纯债债券C 1.0727 -0.01%
2026-03-19 摩根瑞享纯债债券C 1.0728 0.03%
2026-03-18 摩根瑞享纯债债券C 1.0725 0.05%
2026-03-17 摩根瑞享纯债债券C 1.0720 0.00%
2026-03-16 摩根瑞享纯债债券C 1.0720 -0.07%
2026-03-13 摩根瑞享纯债债券C 1.0727 0.00%
2026-03-12 摩根瑞享纯债债券C 1.0727 0.05%
2026-03-11 摩根瑞享纯债债券C 1.0722 0.00%
2026-03-10 摩根瑞享纯债债券C 1.0722 0.05%
2026-03-09 摩根瑞享纯债债券C 1.0717 -0.11%
2026-03-06 摩根瑞享纯债债券C 1.0729 0.01%
2026-03-05 摩根瑞享纯债债券C 1.0728 0.03%
2026-03-04 摩根瑞享纯债债券C 1.0725 0.01%
2026-03-03 摩根瑞享纯债债券C 1.0724 0.01%
2026-03-02 摩根瑞享纯债债券C 1.0723 0.04%
2026-02-27 摩根瑞享纯债债券C 1.0719 -0.01%
2026-02-26 摩根瑞享纯债债券C 1.0720 -0.07%
2026-02-25 摩根瑞享纯债债券C 1.0727 -0.03%
2026-02-24 摩根瑞享纯债债券C 1.0730 0.06%
2026-02-13 摩根瑞享纯债债券C 1.0724 0.01%
2026-02-12 摩根瑞享纯债债券C 1.0723 0.03%
2026-02-11 摩根瑞享纯债债券C 1.0720 0.04%
2026-02-10 摩根瑞享纯债债券C 1.0716 -0.01%
2026-02-09 摩根瑞享纯债债券C 1.0717 0.02%
2026-02-06 摩根瑞享纯债债券C 1.0715 0.01%
2026-02-05 摩根瑞享纯债债券C 1.0714 0.01%
2026-02-04 摩根瑞享纯债债券C 1.0713 0.01%
2026-02-03 摩根瑞享纯债债券C 1.0712 -0.01%
2026-02-02 摩根瑞享纯债债券C 1.0713 0.01%
2026-01-30 摩根瑞享纯债债券C 1.0712 0.00%
2026-01-29 摩根瑞享纯债债券C 1.0712 0.00%
2026-01-28 摩根瑞享纯债债券C 1.0712 0.02%
2026-01-27 摩根瑞享纯债债券C 1.0710 -0.06%
2026-01-26 摩根瑞享纯债债券C 1.0716 0.01%
2026-01-23 摩根瑞享纯债债券C 1.0715 0.04%
2026-01-22 摩根瑞享纯债债券C 1.0711 0.01%
2026-01-21 摩根瑞享纯债债券C 1.0710 0.02%
2026-01-20 摩根瑞享纯债债券C 1.0708 0.03%
2026-01-19 摩根瑞享纯债债券C 1.0705 0.02%
2026-01-16 摩根瑞享纯债债券C 1.0703 0.04%
2026-01-15 摩根瑞享纯债债券C 1.0699 0.03%
2026-01-14 摩根瑞享纯债债券C 1.0696 0.01%
2026-01-13 摩根瑞享纯债债券C 1.0695 0.00%
2026-01-12 摩根瑞享纯债债券C 1.0695 0.03%
2026-01-09 摩根瑞享纯债债券C 1.0692 0.02%
2026-01-08 摩根瑞享纯债债券C 1.0690 0.03%
2026-01-07 摩根瑞享纯债债券C 1.0687 -0.02%
2026-01-06 摩根瑞享纯债债券C 1.0689 -0.03%
2026-01-05 摩根瑞享纯债债券C 1.0692 0.03%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根转型动力混合A 2.6417 2.05%
摩根转型动力混合C 2.5712 2.05%
摩根智慧互联股票A 1.8889 2.03%
摩根智慧互联股票C 1.8521 2.03%
摩根量化多因子混合 1.4949 2.02%
摩根卓越制造股票A 1.7776 1.99%
摩根卓越制造股票C 1.7313 1.99%
摩根领先优选混合A 0.9171 1.95%
摩根整合驱动混合C 0.6124 1.95%
摩根整合驱动混合A 0.6240 1.94%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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