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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0372元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根转型动力混合A | 2.6417 | 2.05% |
| 摩根转型动力混合C | 2.5712 | 2.05% |
| 摩根量化多因子混合 | 1.4949 | 2.02% |
| 摩根卓越制造股票A | 1.7776 | 1.99% |
| 摩根卓越制造股票C | 1.7313 | 1.99% |
| 摩根整合驱动混合C | 0.6124 | 1.95% |
| 摩根整合驱动混合A | 0.6240 | 1.94% |
| 摩根新兴动力混合A类 | 10.7979 | 1.91% |
| 摩根远见两年持有混合 | 1.3415 | 1.90% |
| 摩根行业睿选股票C | 0.9475 | 1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0124 | 0.31% |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0278 | 0.29% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0250 | 0.29% |