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中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016171)

近一季中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C016171净值及计算阶段收益
近一季016171基金累计收益率-3.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9658 -0.66%
2026-09-11 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9722 -0.80%
2026-09-10 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9800 -0.48%
2026-09-09 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9847 0.13%
2026-09-08 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9834 0.19%
2026-09-07 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9815 0.53%
2026-09-04 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9763 0.08%
2026-09-03 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9755 0.26%
2026-09-02 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9730 -0.79%
2026-09-01 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9807 -0.39%
2026-08-31 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9845 0.04%
2026-08-28 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9841 -0.27%
2026-08-27 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9868 0.63%
2026-08-26 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9806 0.34%
2026-08-25 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9773 -0.01%
2026-08-24 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9774 -0.54%
2026-08-21 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9827 0.38%
2026-08-20 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9790 0.55%
2026-08-19 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9736 -1.66%
2026-08-18 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9898 -0.43%
2026-08-17 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9941 1.01%
2026-08-14 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9841 0.33%
2026-08-13 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9809 -0.25%
2026-08-12 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9834 0.51%
2026-08-11 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9784 -0.41%
2026-08-10 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9824 0.22%
2026-08-07 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9802 0.79%
2026-08-06 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9725 0.03%
2026-08-05 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9722 0.92%
2026-08-04 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9633 1.03%
2026-08-03 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9534 -0.45%
2026-07-31 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9577 1.03%
2026-07-30 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9479 -0.49%
2026-07-29 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9526 -0.04%
2026-07-28 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9530 -1.97%
2026-07-27 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9718 0.80%
2026-07-24 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9641 -1.22%
2026-07-23 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9759 0.08%
2026-07-22 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9751 -0.34%
2026-07-21 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9784 2.16%
2026-07-20 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9573 -0.14%
2026-07-17 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9586 -2.32%
2026-07-16 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9808 -1.55%
2026-07-15 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9960 -0.47%
2026-07-14 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 1.0007 1.00%
2026-07-13 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9907 -1.63%
2026-07-10 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 1.0068 -0.96%
2026-07-09 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 1.0165 1.12%
2026-07-08 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 1.0052 -0.34%
2026-07-07 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 1.0086 -0.66%
2026-07-06 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 1.0153 0.01%
2026-07-03 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 1.0152 0.19%
2026-07-02 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 1.0133 -1.55%
2026-07-01 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 1.0290 -0.47%
2026-06-30 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 1.0339 0.58%
2026-06-29 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 1.0279 0.71%
2026-06-26 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 1.0207 -2.13%
2026-06-25 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 1.0424 1.03%
2026-06-24 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 1.0317 0.49%
2026-06-23 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 1.0267 -2.14%
2026-06-22 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 1.0487 1.06%
2026-06-18 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 1.0376 0.50%
2026-06-17 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 1.0324 0.49%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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